AlphaX: 자율 AI 기반 암호화폐 거래의 새로운 시대를 열다

원저자: AlphaX

시장 역학이 빠르게 변화하고 변동성이 극도로 높은 암호화폐 거래의 세계에서 거래자는 전례 없는 기회와 도전에 직면해 있습니다. 전통적인 분석 도구와 거래 전략은 급변하는 암호화폐 생태계를 따라잡는 데 종종 어려움을 겪습니다.

그러나 인공지능(AI)의 급속한 발전, 특히 딥러닝 기술의 발전은 암호화폐 거래에 혁명적인 가능성을 가져왔습니다. AlphaGo가 바둑 게임에서 세계 최고의 인간 플레이어를 능가한 것처럼 AlphaX는 시장 참여자가 암호화폐와 상호 작용하는 방식을 바꾸는 것을 목표로 합니다. AI 밈 물결이 휩쓸면서 AlphaX의 AI 속성은 새로운 시장 상황에서 중요한 역할을 할 가능성이 더 커졌습니다.

AlphaX는 DeAgentAI 피드백 훈련 메커니즘에 따른 최초의 커뮤니티 기반 AI 모델입니다. DegentAI는 Web3의 첫 번째 AI 피드백 메커니즘 인센티브 프로토콜입니다. 피드백을 훈련 프로세스와 긴밀하게 통합하여 "통찰력 증명"을 달성합니다. 다양한 분할 시나리오에 신속하게 배포할 수 있습니다. AlphaX 모델은 사전 훈련된 작은 모델의 매개변수를 확장하여 더 큰 모델의 매개변수를 초기화합니다. 이 접근 방식을 사용하면 더 큰 모델이 더 작은 모델의 성능을 상속하여 GPU 시간을 덜 필요로 하면서 무작위로 초기화된 모델과 동일하거나 더 나은 정확도를 달성할 수 있습니다. 또한 이 방법은 대형 모델의 일반화 능력을 방해하는 "환상" 문제를 효과적으로 해결하므로 높은 정확도가 요구되는 산업에 더욱 신뢰성이 높습니다.

AlphaX는 단순한 거래 지원 모델 그 이상입니다. AlphaX의 목표는 정확한 가격 예측과 자동화된 거래 전략을 통해 사용자가 급변하는 시장에서 앞서갈 수 있도록 하는 완전 자동화된 AI 거래 엔진을 구축하는 것입니다. 이를 위해 DeAgentAI 커뮤니티는 AlphaX를 Movement 및 Bitlayer와 연결하고, KiloEx 및 oooo와 같은 생태학적 당사자들과 협력하여 보다 건전하고 번영하는 AI 체인 생태계를 만들기 위해 노력해 왔습니다. Web3를 기반으로 하는 분산화된 미래에서 AlphaX는 암호화폐 거래의 AlphaGo가 되어 AI 기반 시장 참여의 새로운 시대를 선도할 것입니다.

AlphaX의 작동 방식

1단계: 가격 예측을 위한 AI 모델 구축

이 야심 찬 프로젝트의 첫 번째 단계는 암호화폐 가격 변동을 정확하게 예측할 수 있는 고급 AI 모델을 개발하는 데 중점을 둡니다. 모델은 딥 러닝과 시장 데이터를 활용하여 2시간부터 72시간까지의 기간 동안 가격 추세를 예측합니다. 모델의 정확성은 거래자에게 가치를 제공하여 타이밍이 중요한 업계에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다. 이 단계의 목표는 전통적인 거래 모델을 뛰어넘어 암호화폐 시장 분석을 위한 새로운 표준을 설정하는 가장 신뢰할 수 있는 예측 엔진을 만드는 것입니다.

우리는 80% 정확도의 AI 예측 엔진을 성공적으로 구축했습니다. 이는 가장 정확한 암호화폐 거래 에이전트인 AlphaX를 구축하기 위한 여정에서 중요한 이정표입니다. 그러나 Web3 도메인에서 "AlphaGo"를 만들겠다는 우리의 비전을 실현하기 위해 우리의 목표는 모델의 정확도를 90% 이상 향상시키는 것입니다. 이 목표를 달성하는 열쇠는 사용자 참여의 집단적 힘에 있습니다.

우리의 접근 방식은 RLHF 프레임워크의 도움으로 트레이더 행동을 활용하며 행동 경제학의 원칙에 뿌리를 두고 있습니다. 다양한 시장 상황에서 거래자의 다양한 전략과 결정을 분석함으로써 모델은 더욱 풍부하고 포괄적인 데이터 처리에 대해 훈련될 수 있습니다. 시장에서 각 사용자의 행동은 귀중한 통찰력을 제공하여 고립된 모델이 놓칠 수 있는 패턴과 이상 현상을 드러냅니다. 이 협업 학습 프로세스는 모델의 견고성을 향상시킬 뿐만 아니라 실제 거래 시나리오에 대한 적응성을 보장합니다.

이를 촉진하기 위해 우리는 사용자가 모델 훈련 과정에 적극적으로 참여할 수 있는 예측 플랫폼을 개발했습니다. 실제 암호화폐로 거래하는 것이 아니라 실제 거래 상황을 시뮬레이션하는 포인트 기반 시스템을 통해 사용자가 참여합니다. 이러한 위험 없는 환경을 제공함으로써 우리는 모든 기술 수준의 거래자가 데이터에 기여할 수 있도록 광범위한 참여를 장려합니다. 모든 거래, 결정 및 행동은 데이터 세트를 풍부하게 하여 모델의 예측 정확도를 향상시킵니다. 이러한 민주화된 교육 프로세스는 시장의 집단 지성을 활용하여 모델이 점점 더 다양해지는 거래 행동을 학습하면서 더욱 미묘하고 정확해집니다.

모델의 정확도가 90% 이상으로 높아진 이유는 데이터의 다양성과 규모 때문이다. 기존 AI 모델에서는 과거 시장 데이터에만 의존할 때 성능 개선 시 병목 현상이 발생하는 경우가 많습니다. 그러나 AI 시스템은 실제 거래자의 실시간 데이터를 통합함으로써 실시간 행동 패턴, 전략적 변화 및 시장 변동에 대한 반응을 포착할 수 있습니다. 이러한 새로운 데이터의 지속적인 유입으로 인해 모델은 시장 변화에 대한 적응력이 향상되어 시간이 지남에 따라 보다 정확한 예측을 할 수 있습니다.

더욱이, 행동경제학은 감정적, 합리적, 알고리즘적 여부에 관계없이 거래자의 결정이 가격 변동 자체를 통해 즉각적으로 드러나지 않는 근본적인 시장 역학을 드러낸다는 것을 보여줍니다. 이러한 다양한 의사 결정 프로세스를 모델에 통합함으로써 미묘한 시장 신호와 이상 현상을 인식하는 방법을 학습할 수 있으며, 이는 모델을 더욱 정확하게 만들 뿐만 아니라 암호화폐 시장의 본질적인 예측 불가능성에 대한 탄력성을 더욱 높여줍니다.

2단계: AI 기반 자동 거래 전략

가격 예측 모델이 미세 조정되고 검증되면 프로젝트는 두 번째 단계인 AI 생성 거래 전략 생성 및 실행으로 이동합니다. 이러한 전략은 AI 모델이 제공하는 예측 인사이트를 기반으로 개발되며 실시간으로 자동으로 거래가 실행됩니다. AI 거래자는 시장 상황을 모니터링하고 지속적으로 전략을 조정하며 암호화폐 시장에서 요구하는 속도와 정확성에 맞춰 대응할 것입니다. 완전히 자동화된 이 시스템은 거래에서 AI의 역할을 재정의하여 AI를 의사 결정 지원 도구에서 완전히 독립적인 거래 에이전트로 전환합니다.

우리 프로젝트의 두 번째 단계에서는 규칙 엔진의 통합이 AI 거래 에이전트의 의사 결정 과정을 안내하는 데 중요한 역할을 합니다. 규칙 엔진은 강화 학습과 함께 작동하여 사전 정의된 규칙 및 조건을 기반으로 거래 전략을 실행하기 위한 구조화된 프레임워크를 제공하는 동시에 AI가 이러한 전략을 동적으로 개선할 수 있도록 설계되었습니다.

규칙 엔진의 주요 기능

• 구조화된 의사 결정 프레임워크: 규칙 엔진은 AI 에이전트가 시장 상황, 지표 및 위험 관리 원칙에서 파생된 논리적 거래 규칙을 따를 수 있도록 하는 구조화된 의사 결정 프레임워크 역할을 합니다. 이러한 규칙은 가드레일 역할을 하여 AI가 최대 감소 한도, 위험/보상 비율 또는 특정 시장 진입/퇴출 기준과 같은 특정 전략이나 임계값을 준수하도록 보장합니다. 이는 에이전트가 특히 변동성이 큰 시장에서 허용 가능한 위험 매개변수를 초과하는 거래에 참여하는 것을 방지합니다.
• 실시간 시장 대응: 이러한 규칙을 AI의 운영 핵심에 내장함으로써 에이전트는 사전 정의된 논리를 사용하여 실시간 시장 변화에 대응할 수 있습니다. 예를 들어, 가격 급락이나 거래량의 급격한 증가와 같은 특정 조건이 감지되면 규칙 엔진은 포지션 청산 또는 손실 중지 주문 실행과 같은 즉각적인 대응을 트리거할 수 있습니다. 이러한 실시간 적응성을 통해 상담원은 정보에 입각한 결정을 신속하게 내리고 시장 위험에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
• 강화 학습과의 시너지 효과: 규칙 엔진은 안정적인 프레임워크를 제공하는 반면, 강화 학습 알고리즘을 사용하면 에이전트가 전략을 자율적으로 발전시키고 개선할 수 있습니다. AI는 어떤 규칙이 수익성 있는 결과로 이어지는지, 특정 시장 시나리오에서 어떤 규칙을 수정하거나 재정의해야 하는지 학습할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 시스템은 엄격한 규칙을 따르는 것과 시장 상황 및 이전 결과를 기반으로 전략을 동적으로 조정하는 것 사이의 최적의 균형을 학습함으로써 의사 결정을 미세 조정합니다.
• 확장성 및 유연성: 규칙 엔진은 고도로 맞춤화 가능하므로 AI 에이전트가 다양한 시장, 자산 유형 및 사용자 선호도에 적응할 수 있습니다. 거래자는 자신의 전략에 따라 맞춤 규칙을 입력할 수 있으며, AI는 자율 기능을 활용하면서 그에 따라 거래를 실행합니다. 이를 통해 플랫폼은 자가 학습 AI의 이점을 유지하면서 보수적인 거래부터 공격적인 거래까지 다양한 거래 스타일을 수용할 수 있습니다.

규칙 엔진과 강화 학습을 결합함으로써 당사의 AI 트레이딩 에이전트는 실제 데이터와 결과를 기반으로 지속적으로 발전하면서 정확한 계산 전략을 실행할 수 있는 도구를 갖추고 있습니다. 이러한 조합은 암호화폐 시장의 복잡성을 처리할 수 있는 적응력이 뛰어나고 안정적이며 효율적인 시스템을 보장합니다.

AlphaX의 주요 기능

AlphaX의 주요 기능은 최첨단 AI 기술에 뿌리를 두고 있으며 암호화폐 거래 방식을 혁신하도록 특별히 설계되었습니다. 우리 시스템에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

고급 AI 예측 엔진

첫 번째 단계에서 우리는 80% 정확도로 2~72시간 동안 암호화폐 가격을 예측할 수 있는 AI 모델을 개발했습니다. 이 모델은 딥 러닝과 시계열 예측 방법을 활용하여 단기 및 중기 시장 예측을 위한 강력한 도구입니다. 다음 목표는 사용자 데이터를 모델의 훈련 프로세스에 통합하여 시스템이 광범위한 거래자의 실시간 시장 행동 및 결정에 따라 적응할 수 있도록 하여 정확도를 90% 이상으로 높이는 것입니다.

RLHF 프레임워크

우리 플랫폼은 모델의 적응성과 효율성을 향상시키기 위해 RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback) 프레임워크를 채택합니다. 사용자 행동에 대한 실시간 피드백을 통해 모델은 작동 중에 동적으로 조정될 수 있으며 변화하는 시장 환경과 사용자 선호도에 빠르게 적응할 수 있습니다. 빈번한 재교육이 필요한 기존 모델과 비교하여 RLHF는 계산 비용과 재교육의 필요성을 크게 줄이고 시스템의 개인화 및 자체 최적화 기능을 향상시킵니다. 모델이 지속적으로 피드백을 받으면서 예측 능력이 꾸준히 향상되어 모델의 정확성과 신뢰성이 크게 향상되고 점차적으로 더욱 안정적이고 포괄적인 AI 시스템을 구축하게 됩니다.

AI 전략 생성 및 자동화

두 번째 단계에서는 AI 엔진이 단순한 예측 도구에서 자동화된 거래자로 진화합니다. 사용자의 집계된 거래 전략을 학습하고 자체 AI 기반 전략을 만듭니다. 그런 다음 이러한 전략은 자동으로 실시간으로 실행되어 에이전트를 완전히 독립적인 거래 주체로 만듭니다. 규칙 기반 엔진과 강화 학습을 결합함으로써 AI는 거래 결정을 지속적으로 최적화하여 반복할 때마다 더욱 효과적이고 수익성이 높아집니다.

사용자 참여 및 동기 부여

우리 플랫폼은 사용자 참여를 중심으로 구축되었으며, 거래자는 포인트 기반 시스템을 사용하여 기여합니다. 사용자는 무료로 획득한 포인트를 사용하여 AI 모델에 귀중한 데이터를 제공하는 거래를 할 수 있습니다. 이 과정에서 사용자는 AI 훈련 및 개선에 적극적으로 참여할 뿐만 아니라 모델 정확도 및 데이터 기여 가치 향상을 통해 보상을 받습니다. RLHF 프레임워크를 활용함으로써 사용자는 보다 정확한 AI 모델의 직접적인 이점을 얻을 수 있으며, 이는 결과적으로 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

상호 이익이 되는 이 시스템을 통해 사용자는 자신의 전략을 AI의 학습 과정에 기여함으로써 성능을 향상시키는 동시에 포인트 및 기타 보상을 얻을 수 있습니다. AI 거래 에이전트가 발전함에 따라 개인 거래자의 이익을 더 넓은 시장과 일치시키는 귀중한 도구가 되어 암호화폐 거래에 AI를 통합하는 혁신적인 단계를 나타냅니다.

에이전트 혁명이 지금 시작됩니다: AI 프론티어를 수용하세요

AlphaX는 단순한 기술 혁신 그 이상입니다. 이는 암호화폐 거래의 미래를 재구상합니다. 정확한 가격 예측부터 완전 자동화된 거래 전략에 이르기까지 AlphaX는 AI의 경계를 넓혀 거래자에게 비교할 수 없는 이점을 제공합니다. 빠르게 발전하는 디지털 경제에서 AlphaX는 단순한 도구 그 이상입니다. Web3 혁명의 지능적인 파트너로서 24시간 내내 쉬지 않고 일하고 다음 시장 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.

시장을 선도하고 전통적인 거래의 제약을 깨고자 하는 개척자들에게 AlphaX는 미래의 열쇠입니다. AI 기반 거래의 새로운 시대를 받아들일 준비가 되셨습니까? 지능과 시장이 만나는 특별한 여정을 시작해보세요.