作者：terry

編譯：深潮TechFlow

首先，免責聲明：

我並不是最頂尖的交易者，但以下是我在過去兩個月與一些行業精英共同探索AI meta 時獲得的一些關鍵見解。

本文的目標不僅是提煉我所學到的概念，也希望透過實際的例子和建議，幫助你更好地理解和駕馭這個市場。

注意力與基本面

幣價上漲通常有兩個主要原因：

  • 注意力（炒作）
  • 基本面（實際價值、技術、應用）

基於注意力的幣：

這些Token 的價格飆升主要是因為大家都在討論它們（如在X/tiktok 上流行的表情包幣）。在這種情況下，幣價可以迅速上漲，但也可能快速下跌，因為背後缺乏“真正的內在價值”，只是炒作。

基於基本面的幣：

這些幣有實質的價值支撐，例如有趣的技術、強大的開發團隊、合作關係或有用的產品。即使價格短期下跌，通​​常只是“噪音”，因為其長期潛力仍然很大。

舉例來說，一個表情包幣因為大量的推特和tiktok 提及而價格上漲，但一旦關注度消失，價格就會迅速下跌。相反，一個成熟的專案如果正在開發AI 工具，並與知名專案或公司合作，即便初期價格波動緩慢，隨著更多人看到其產品的實際效果，價格可能會穩步上升。

在炒作中交易時，要密切注意價格走勢，並在動能減弱時及時退出。而在基本面投資中，如果你相信專案的長期潛力，短期的價格波動可能無關緊要（這是我的個人投資風格）。如果發現項目的基本面減弱或改變，一定要果斷停損。永遠不要對某個投資項目過於執著。

尋找擴充空間

更明智的策略是專注於那些有可能在價值上實現數倍成長的項目，而不是僅僅追求小幅增益。

與其專注於一個可能從100 萬美元增至500 萬美元市值的小機會，不如尋找那些你認為可以從500 萬美元增至1 億美元甚至10 億美元的項目。這樣的交易如果執行得當，可能會帶來「改變人生」的利益，而不僅僅是快速的零用錢。

你應該始終尋找具有顯著上升潛力的機會。這通常意味著專注於那些具有強大基本面或獨特創新的早期項目，而不是那些已經「炒作過」的知名幣種。

抓住早期機會

獲利的交易通常來自於在趨勢成為主流之前就參與其中。如果你能在別人之前發現一個有潛力的專案或趨勢（例如AI 基礎設施或群體/多智能體架構），你就能獲得最大的效益。

簡單來說，如果你在AI 成為熱門詞彙之前就開始研究AI 相關的技術或項目，你可能會在市值很低的時候找到一個優秀的幣。隨著AI 熱潮的成長，更多人參與進來，推高價格。早期參與意味著你能捕捉到大部分的漲幅。

花時間了解AI 中的新興趨勢（如多模態、去中心化推理、群體、流量工程、agentfi 等），並在它們成為頭條新聞之前參與。這可能需要你事先關注開發者公告、閱讀白皮書和查看社群媒體的討論。

制定交易流程

擁有優勢，例如使用自訂腳本、分析儀表板或任何高效的研究方法，可以讓你比大多數人更快找到好的機會。

你可以使用加密價格提醒機器人，或類似dexscreener 的平台來追蹤新Token 的發布。當出現新項目並突然獲得交易量時，你要立即進行調查。查看專案的官方網站、團隊資訊、X 帳號、電報群組、Discord 等。如果看起來有前景，你可以決定是否立即投資。

速度至關重要。你甚至可以利用簡單的工具，例如由知名「AI 量化」組成的X 清單、電報群組等，以保持對新機會的關注。隨著時間的推移，你可以獲得更高級的工具，但先從免費的和簡單的開始。關鍵是——你必須有一個策略，一個流程，來幫助你在市場中獲勝。

避免「中曲線」陷阱

通常，買入已經證明自己的領導者或找到全新的低市值項目更為簡單。中市值項目如果沒有明確的定位，風險更大，因為新競爭者很容易超越它們。

假設你有以下選擇：

  • 項目A，市值10 億美元，知名且不斷推出新功能
  • 專案B，市值100 萬美元，想法新穎但仍不為人知
  • 項目C，市值5000 萬美元，沒有創新且總是被其他項目蓋過

初學者可能會認為C 「比B 更安全，但比A 更便宜」。然而，如果C 停滯不前，缺乏成長或創新，它比起找到一個新的、有前途的B 或堅持一個可靠的A，更不可能帶來大的回報。

重點是，如果你選擇中型項目，請確保它們有計劃脫穎而出。否則，它們可能只是浪費你的時間和資本——最終，這都是機會成本的問題。

專注於產業成長（這也是我只專注於AI 的原因）

AI 是一個長期趨勢。我們看到它的影響力不僅限於加密貨幣，還遍及所有產業。

當整個產業（如AI）顯示出巨大的長期潛力時，整個市場可能會大幅擴張，超越目前的估值。該行業的早期領導者可能會隨著時間的推移而大幅增值。

如果整個AI 智能體領域目前價值約100 億美元，但你相信它將在幾年內成為最具主導地位的行業之一，並可能增長到1000 億美元或更多，那麼該領域的領導者（擁有強大社群和產品的成熟專案）可能會隨著產業的成長而實現10 倍或更多的成長。

識別出在成長故事中的領導者並現在投資他們，可以在整個行業成熟時成為更安全和更有利可圖的選擇。

適應和持續改進

AI 發展迅速，而加密貨幣的發展更快。你需要不斷更新你的策略，反思哪些有效，哪些無效，並從錯誤中學習。

一個好的做法是，在每個月的交易結束後，寫下你的前5 名成功和失敗的交易。問自己：我為什麼要買這枚硬幣？我什麼時候賣的，為什麼？我能更早發現趨勢嗎？透過定期反思這些問題，你可以識別出自己決策中的模式，並隨著時間的推移進行改進。

將交易視為一項需要磨練的技能。記錄交易、評估市場情緒，並與其他加密貨幣交易者討論策略，幫助你變得更聰明、更快。

管理流動性，保持靈活性

留出一些現金，以便在新機會出現時能夠迅速投入。不要讓自己陷入無法快速退出的投資。

假設你有1000 美元的投資資金。與其將全部資金投入一個項目並等待數月，不如將600 美元投入一個有潛力的項目，同時保留400 美元備用。當你發現一個有前景的新專案時，你就能迅速投入。

流動性意味著靈活性。在絕佳機會來臨時，快速行動往往比一直「全額投資」更為重要。

成為加密貨幣的學習者

將加密貨幣視為一項長期職業，持續學習與成長。不要把它僅僅當作一張彩券。你在這裡是為了在多年間累積知識、技能和資本，而不僅僅是追求一次性的大收益。如果加密貨幣真的是金融的未來（我相信是），我們才剛開始這個旅程。

一個業餘愛好者可能會說：「我想在一個月內快速致富」。而有長期視角的人會說：「我希望逐步提高自己的理解力，善於發現趨勢，一兩年後，我將更能從市場變化中獲利」——這可以透過交易、投資，甚至是自己創建專案實作。

隨著時間的推移，良好的習慣——如專注研究、積極反思、耐心和紀律將累積成效。最終，你將具備在重大多頭市場中有效獲利的能力。

保持耐心和一致性。在多個市場週期中，那些將加密貨幣視為職業並不斷提升自己的人，將超越僅依賴運氣和炒作的人。

綜合總結

關鍵是－不要只追逐熱門項目。建立一個系統。學會早期辨識趨勢，進行深入研究，專注於基本面，並將加密貨幣視為需要長期掌握的技能。保留一些資金以抓住新機會，定期回顧過去的決策，並持續學習。隨著時間的推移，這種心態將幫助你找到重大贏家，識別關鍵機會，並避免成為他人的「退出流動性」。

terry

[由gpt o1 共同創作]