作者: テリー

編集者: Deep Wave TechFlow

まず、免責事項:

私はトップトレーダーではありませんが、過去 2 か月間、業界最高のトレーダーたちと AI メタを探索して得た重要な洞察の一部をここに挙げます。

この記事の目的は、私が学んだ概念を要約するだけでなく、実践的な例やアドバイスを通じて、この市場をより深く理解し、ナビゲートできるようにすることです。

注意と基本

通常、通貨価格の上昇には主に 2 つの理由があります。

  • 注意（誇大宣伝）
  • 基礎（実績値、技術、応用）

アテンションベースのコイン:

これらのトークンの価格が急騰するのは、主にみんなが話題にしているためです（X/tiktokで人気のミームコインなど）。この場合、通貨価格は急速に上昇する可能性がありますが、その背後に「本当の本質的価値」がなく、単なる投機にすぎないため、急速に下落する可能性もあります。

ファンダメンタルズに基づくコイン:

これらのコインは、興味深いテクノロジー、強力な開発チーム、パートナーシップ、有用な製品などの実質的な価値に裏付けられています。たとえ短期的に価格が下落したとしても、長期的な潜在力は依然として大きいため、通常は単なる「ノイズ」です。

たとえば、ミームコインの価格はツイートやtiktokのメンション数が多いため上昇しますが、注目が消えると価格は急速に下落します。逆に、成熟したプロジェクトがAIツールを開発し、有名なプロジェクトや企業と連携している場合は、最初の価格変動が緩やかであっても、より多くの人がその製品の実際の効果を実感するにつれて、価格が着実に上昇する可能性があります。

誇大宣伝の中で取引するときは、値動きを注意深く監視し、勢いが弱まったときに取引を終了します。ファンダメンタルズ投資では、プロジェクトの長期的な可能性を信じていれば、短期的な価格変動は問題にならないかもしれません（これが私の個人的な投資スタイルです）。プロジェクトの基礎が弱まっている、または変化していることに気付いた場合は、断固として損失をストップする必要があります。決して特定の投資プロジェクトに執着しすぎないでください。

拡張する余地を探しています

より賢い戦略は、小さな利益を追求するのではなく、価値を何倍にも成長させる可能性のあるプロジェクトに焦点を当てることです。

時価総額が 100 万ドルから 500 万ドルに成長する可能性がある小さな機会に焦点を当てるのではなく、500 万ドルから 1 億ドル、さらには 10 億ドルに成長できると思われるプロジェクトを探してください。このような取引が正しく実行されれば、単なる小銭を超えた「人生を変える」利益につながる可能性があります。

大きな上昇の可能性がある機会を常に探す必要があります。これは多くの場合、すでに「宣伝」されている有名なコインではなく、強力なファンダメンタルズや独自のイノベーションを備えた初期段階のプロジェクトに焦点を当てることを意味します。

早い機会をつかむ

収益性の高いトレードは、トレンドが主流になる前にトレンドに参加することで得られることがよくあります。他の人よりも先に有望なプロジェクトやトレンド (AI インフラストラクチャやスウォーム/マルチエージェント アーキテクチャなど) を見つけることができれば、最大限の利益が得られます。

簡単に言うと、AIがバズワードになる前にAI関連の技術やプロジェクトの研究を始めておけば、時価総額が非常に低いときに優れたコインが見つかるかもしれません。 AI のブームが高まるにつれて、より多くの人が関与し、価格が上昇します。早めに参入すれば、利益のほとんどを得ることができます。

時間をかけて AI の新たなトレンド (マルチモダリティ、分散推論、スウォーム、トラフィック エンジニアリング、agentfi など) を理解し、見出しになる前に参加してください。そのためには、開発者の発表に注意を払い、ホワイトペーパーを読み、事前にソーシャルメディアのディスカッションをチェックすることが必要になる場合があります。

トランザクションプロセスの開発

カスタム スクリプト、分析ダッシュボード、またはその他の効率的な調査方法を使用するなど、優位性を確保すると、他の人よりも早く素晴らしい機会を見つけることができます。

暗号通貨価格アラート ボットや dexscreener などのプラットフォームを使用して、新しいトークンのリリースを追跡できます。新しいプロジェクトが登場し、突然取引量が増えた場合、すぐに調査したくなります。プロジェクトの公式 Web サイト、チーム情報、X アカウント、Telegram グループ、Discord などをご覧ください。有望に見える場合は、すぐに投資するかどうかを決定できます。

スピードが重要です。有名な「AI クオンツ」の X リストや Telegram グループなどのシンプルなツールを活用して、新しい機会を常に把握することもできます。時間が経つにつれて、より高度なツールを入手できますが、無料でシンプルなものから始めてください。重要なのは、市場で勝つためには戦略とプロセスが必要であるということです。

「カーブの途中」の罠を回避する

多くの場合、実績のあるリーダーに賛同したり、まったく新しい低価格プロジェクトを見つけたりする方が簡単です。明確なポジショニングのない中型株プロジェクトは、新しい競合他社に簡単に追い抜かれる可能性があるため、よりリスクが高くなります。

次のオプションがあるとします。

  • 市場価値 10 億米ドルのプロジェクト A はよく知られており、新機能をリリースし続けています。
  • プロジェクトB、市場価値100万ドル、斬新なアイデアだがまだ知られていない
  • 市場価値 5,000 万ドルのプロジェクト C にはイノベーションがなく、常に他のプロジェクトの影に隠れています。

初心者はCを「Bよりは安全だが、Aよりは安い」と考えるかもしれません。ただし、C が停滞し、成長やイノベーションに欠けている場合は、新しく有望な B を見つけるか、信頼できる A に固執するよりも大きな利益をもたらす可能性は低くなります。

重要なのは、中規模のプロジェクトを選択する場合は、目立つ計画があることを確認することです。そうしないと、単なる時間と資本の無駄になる可能性があります。結局のところ、すべては機会費用の問題です。

業界の成長に焦点を当てる (これが、私が AI だけに焦点を当てる理由です)

AI は長期的なトレンドです。その影響は仮想通貨を超えてあらゆる業界に広がっていると私たちは考えています。

業界全体 (AI など) が長期的に大きな可能性を示すと、市場全体が現在の評価を大幅に超えて拡大する可能性があります。業界の初期のリーダーは、時間の経過とともに大きな価値を付加する可能性があります。

AI エージェントの分野全体の価値が現在約 100 億ドルであるが、それが数年以内に最も支配的な産業の 1 つになり、潜在的に 1,000 億ドル以上に成長すると信じている場合、この分野のリーダー (成熟したプロジェクトを持つ人々)強力なコミュニティと製品を備えた企業）は、業界の成長に伴って 10 倍以上に成長する可能性があります。

成長ストーリーのリーダーを特定し、今すぐそこに投資することは、業界が成熟するにつれて、より安全でより収益性の高い賭けになる可能性があります。

適応して継続的に改善する

AIは急速に発展しており、仮想通貨はさらに急速に発展しています。戦略を常に更新し、何がうまくいき、何がうまくいかないのかを振り返り、間違いから学ぶ必要があります。

毎月の終わりに、成功したトレードと失敗したトレードのトップ 5 を書き留めるのが良い方法です。なぜこのコインを買ったのか、自問してみてください。いつ売ったのか、なぜ売ったのか?傾向を早期に発見することはできますか?これらの質問を定期的に振り返ることで、意思決定のパターンを特定し、時間をかけて改善することができます。

トレードは磨く必要があるスキルだと考えてください。取引をログに記録し、市場センチメントを測定し、他の仮想通貨トレーダーと戦略について話し合うことで、より賢く、より速くなれるようになります。

流動性を管理し、柔軟性を維持する

新しい機会が生じたときにすぐに投資できるように、ある程度の現金を確保しておきます。すぐに抜け出すことができない投資に手を出さないでください。

投資できる資金が 1,000 ドルあるとします。プロジェクトに全資金を注ぎ込んで何ヶ月も待つのではなく、400 ドルを予備として残しつつ、有望なプロジェクトに 600 ドルを投資します。有望な新しいプロジェクトを見つけたら、すぐに参加できます。

流動性とは柔軟性を意味します。素晴らしいチャンスが到来したときは、常に「全力で投資」するよりも、迅速に行動することが重要であることがよくあります。

暗号通貨の学習者になる

暗号通貨を長期的なキャリアとして捉え、学び、成長し続けてください。単なる宝くじと考えないでください。皆さんは、一度限りの大きな利益を追求するだけでなく、長年にわたって知識、スキル、資本を構築するためにここにいます。仮想通貨が本当に金融の未来であるとしたら（私はそう信じています）、私たちはまだその旅を始めたばかりです。

素人は「1ヶ月で一攫千金を手に入れたい」と言うかもしれません。長期的な視点を持つ人は、「徐々に理解が深まり、トレンドを見つけるのが上手になりたいと思っています。1～2 年後には、市場の変化からもっと利益を得ることができるようになります。」と言うでしょう。これは、トレーディングや投資を通じて行うことができます。 、または独自のプロジェクト実装を作成することもできます。

時間が経つにつれて、集中した勉強、積極的な反省、忍耐、規律などの良い習慣が功を奏します。最終的には、主要な強気市場で効果的に利益を得ることができるようになります。

忍耐強く、一貫性を持ってください。複数の市場サイクルにわたって、仮想通貨をキャリアとして捉え、継続的に自分自身を向上させる人は、運と誇大宣伝だけに頼る人々よりも優れたパフォーマンスを発揮するでしょう。

包括的な概要

重要なのは、注目のプロジェクトだけを追いかけないことです。システムを構築します。トレンドを早期に特定し、徹底的な調査を行い、ファンダメンタルズに焦点を当て、長期的に習得すべきスキルとして暗号通貨を扱う方法を学びましょう。新しい機会を活用し、過去の決定を定期的に見直し、学び続けるためにある程度のお金を確保しておきます。時間が経つにつれて、この考え方は、大きな勝者を見つけ、重要な機会を特定し、他人の「出口流動性」になることを避けるのに役立ちます。

テリー

[gpt o1との共著]