작성자: hitesh.eth
편집자: Deep Wave TechFlow
순수한 정보, 거짓된 희망이 없습니다.
읽기를 시작하기 전에 선입견을 잠시 접어두고 제가 공유할 내용을 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다.
거시적 관점에서 Web3 투자 테마는 기본 인프라(인프라)와 애플리케이션 시나리오(앱)의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.
투자는 본질적으로 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 단기적으로는 평범해 보일 수 있지만 장기적으로 큰 성과를 거둘 수 있는 것과 단기적으로는 흥미로울 수 있지만 결국 가치 없는 투자가 될 수 있는 것입니다.
대부분의 암호화폐 투자자는 빠르고 실질적인 수익을 추구하기 위해 이 시장에 진입하며 그에 상응하는 위험을 기꺼이 감수합니다.
결과적으로 사람들은 순환 투자, 즉 일반적으로 단기적이고 특정 강세장 주기에만 유효한 투자를 선택할 가능성이 더 높습니다.
2025년은 암호화폐의 “규제의 해”가 될 것입니다.
미국을 비롯한 일부 주요 경제국에서는 자국에 관련 규정을 도입할 계획입니다. 이러한 규제의 도입은 전통적인 투자자(특히 기성세대)의 신뢰를 높일 뿐만 아니라 실제 잠재력이 있는 소수의 암호화폐를 걸러낼 것입니다. 탄탄한 펀더멘털과 안정적인 현금 흐름을 뒷받침하는 프로젝트만이 눈에 띌 것입니다.
우리는 시장이 전통적인 투자자들의 새로운 물결을 불러일으킬 것이라고 예측할 수 있습니다. 이 투자자들은 “오래된 돈”을 갖고 있으며 처음으로 암호화폐에 도전하게 될 것입니다.
그들은 단지 시장의 과대광고 때문에 맹목적으로 투자하지 않을 것이며, 프로젝트를 주의 깊게 연구하고, 보고서와 데이터를 주의 깊게 읽고, 논리적인 경우에만 투자 결정을 내릴 것입니다.
이러한 맥락에서 탈중앙화 금융(DeFi)은 전통적인 투자자들이 선호하는 투자 테마가 될 것이며, 또 다른 하나는 블록체인의 첫 번째 레이어 프로토콜(L1)입니다.
그러나 DeFi 프로젝트는 시가총액이 낮기 때문에 성장 여지가 더 많고 펀더멘털 및 데이터와 매우 일치합니다. 올해 일부 DeFi 프로젝트는 1억 달러 이상의 수익을 창출했으며 이는 의심할 여지 없이 전통적인 투자자들의 관심을 끌 것입니다.
전통적인 투자자들은 엄청난 양의 자본을 보유하고 있으며, 충분한 자본이 건강한 시장 성장의 열쇠입니다. 많은 기관 투자자들도 전통적인 투자자들에 의해 주도된다는 점을 잊지 마십시오.
DeFi는 결국 최고의 기관 투자자들에게 중요한 레이아웃 방향 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
BlackRock은 DeFi 프로젝트와 협력하기 시작했으며 이러한 추세는 점차 구체화되고 있습니다.
DeFi는 순환 투자가 아닙니다. 과거에 투자자들이 BTC와 ETH를 보았던 것처럼 장기 투자에 가깝습니다.
AAVE의 장기적인 잠재력은 ETH의 잠재력과 비슷하다고 간주될 수 있습니다.
블루칩 DeFi 프로젝트에 투자하면 장기적인 개발에 집중할 수 있습니다.
새로운 DeFi 네이티브 프로젝트에 투자하기로 결정하면 단기적인 이익도 고려할 수 있습니다. 이러한 프로젝트는 여러 배 이상의 수익을 가져올 수도 있습니다.
DeFi가 지배하는 암호화폐 시장에서는 많은 신흥 프로젝트가 속속 등장하고 일부 기존 프로젝트도 다시 주목을 받을 것입니다. 이러한 프로젝트를 중심으로 가격 인상의 물결을 보게 될 것입니다.
DeFi 분야에서는 Uniswap과 같은 많은 우량 애플리케이션이 기본 인프라 프로젝트로 전환할 계획입니다. 이러한 변화는 토큰의 가치 잠재력을 더욱 향상시킬 것이며, 내년에 일부 프로젝트에서는 처리 수수료 메커니즘에 대한 조정을 발표할 수도 있습니다.
이러한 변화는 DeFi 개발 내러티브에 강력한 추진력을 불어넣을 것입니다.
저는 AI가 올해 그랬던 것처럼 DeFi가 내년에도 적어도 2분기를 지배할 것으로 예상합니다.
AI의 경우, 2025년은 AI가 빠르고 통제할 수 없이 확산된다는 이유로 대중문화에서 AI가 널리 비판받는 해가 될 것이라고 생각합니다.
'책임 있는 AI'에 대한 논의가 중심이 될 것입니다.
암호화된 AI 인프라, AI 에이전트 및 초기 에이전트 제공을 둘러싼 시장 활동은 "책임 있는 AI"라는 서술로 인해 조정 기간에 들어갈 수 있습니다.
하지만 그 전에 AI 에이전트는 성장의 거품을 경험할 것이라고 예측합니다.
현재 시장에는 13,000개의 에이전트가 있으며, 이 숫자는 최소 100,000개까지 늘어날 것으로 예상됩니다.
그러면 다음 해에 터지는 버블 단계에 들어갈 수도 있습니다.
이것이 정확히 어느 분기에 발생하는지는 AI 규제와 관련된 사건의 시간 경과에 따라 달라집니다.
규제는 또한 개인 정보 보호 인프라에 대한 관심을 촉발하므로 기밀 DeFi, 개인 컴퓨팅, 개인 스토리지 및 개인 추론과 관련된 일부 주요 프로젝트가 더 많은 관심을 받게 될 것이며 이러한 관심은 자산 성과(PA) 우수성에도 반영될 것입니다.
밈마켓은 계속해서 활성화될 예정입니다.
규제 당국이 이를 지원하지 않더라도 완전한 예방은 불가능하기 때문에 사람들은 항상 방법을 찾을 것입니다.
투기꾼들은 매일 추가되는 100,000개의 새로운 코인에서 계속해서 기회를 찾을 것입니다.
그러나 DOGE 및 PEPE와 같은 일부 확립된 밈은 보다 진지한 투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
밈이 마음에 들지 않더라도 밈에 대한 투자 노출을 어느 정도 제쳐두는 것을 고려해야 합니다.
2025년은 모바일 Web3 지갑과 슈퍼앱이 대두되는 해이기도 합니다.
최근 엑소더스(Exodus)라는 Web3 지갑 회사가 12억 달러의 가치로 나스닥에 상장되었는데, 이는 내년에 강력한 수익 성과를 낼 것으로 예상되는 Web3 지갑 관련 토큰에 대한 투기를 불러일으킬 수 있습니다.
AI와 DeFi는 내년에 두 가지 핵심 이야기가 될 것입니다.
- DeFi가 지배할 준비가 되어 있습니다.
- AI 에이전트는 버블 단계에 들어갈 수 있습니다.
- 밈 추측은 더 많은 사람들의 참여를 유도할 것입니다.
- 개인 정보 보호 및 DePIN(분산형 물리적 인프라 네트워크)은 특정 분기에 전면에 등장할 것입니다.
Web3 지갑은 더 쉬운 사용자 온보딩과 더 나은 경험을 통해 더 많은 관심을 끌고 주류 채택을 촉진할 것입니다.
이상이 제가 공유해야 할 전부입니다.
저는 점성가도 아니고 암호화폐 분야의 전문가도 아닙니다. 저는 시장에 대해 무작위로 생각하는 평범한 사람일 뿐이므로 제 의견을 너무 심각하게 받아들이지 마세요.
