작성자: 아담
편집자: Shenchao TechFlow
주제를 다루기 전에 거래는 복잡하고 위험도가 높은 활동이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
손실을 입지 않고 단기간에 계정을 빠르게 성장시킬 수 있는 방법은 없습니다.
실제로 자신의 계정을 빠르게 성장시킬 수 있는 사람들은 큰 위험을 감수하고 심지어는 아무것도 하지 않는 방식으로 그렇게 하는 경우가 많습니다.
이 글의 요점은 인내심을 갖고 이상적인 시장 상황을 기다리라고 말하는 것이 아니며, 시장을 심층적으로 분석하는 방법을 알려주는 것도 아닙니다.
대신 위험을 합리적으로 통제하면서 빠른 계정 성장을 달성하는 데 도움이 되는 몇 가지 방법을 공유하겠습니다.
"위험 관리"와 같은 기본 개념에 익숙하지 않은 경우 위험 관리에 대한 이 기사를 먼저 읽어 보시기 바랍니다.
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왜 추운 시장 거래를 선택합니까?
주로 BTC, ES(S&P 500 선물), 주요 외환쌍 또는 금 등 대형시장을 거래한다면,
귀하는 귀하와 같은 소매 거래자와 직접 거래하게 될 뿐만 아니라 대규모 기관 플레이어, 퀀트 회사 등과 경쟁하게 됩니다.
이는 주로 이러한 시장이 매우 유동적이어서 큰 자금을 가진 플레이어가 쉽게 경쟁할 수 있기 때문입니다.
이러한 시장을 거래하는 것이 불가능하지는 않지만 자본이 충분하지 않으면 실제로 덜 유동적인 시장에서 더 많은 이점을 누릴 수 있습니다.
예를 들어, 많은 알트코인 파생상품, NFT 또는 온체인 코인은 거래 규모 요구 사항을 충족할 만큼 유동성이 충분하지 않기 때문에 대형 플레이어에게 그다지 매력적이지 않습니다.
알트코인 시장을 더 깊이 탐구하기 시작했을 때 나는 종종 덜 유동적인 시장에서 가장 명확한 거래 신호를 발견했습니다.
처음에는 이러한 "낮은 진입" 시장에 자신감이 있었지만 대규모 포지션을 실행하려고 시도했을 때 주문장에서 내 주문이 매우 눈에 띄는 것을 발견하여 유동성 부족의 단점을 깨닫게 되었습니다.
그러나 소규모 계좌를 가진 트레이더의 경우 주문 규모가 5~6자리 숫자에 도달할 때까지는 이 유동성 문제가 실제로 영향을 미치지 않으므로 이는 문제가 되지 않습니다.
Velo의 Lina를 예로 들면, Lina의 잠재적인 돌파 신호는 돌파가 일어나기 며칠 전에 이미 관찰될 수 있다는 것을 차트에서 볼 수 있습니다.
이러한 기회는 상당한 이점을 가져올 수 있지만 잠재적인 위험도 고려해야 합니다.
래비타스 플랫폼을 통해 리나의 거래량과 미결제약정 데이터를 살펴보면, 돌파 전 리나의 일일 거래량은 1600만건, 미결제약정은 450만건이었던 것을 알 수 있다.
거래가 실패하고 큰 포지션을 보유하게 되면 정지 손실이 슬리피지(Slippage)로 인해 발생할 수 있으며 실제 손실은 예상보다 훨씬 클 것입니다. 그러나 계좌가 작은 트레이더의 경우 포지션 규모가 작고 유효하지 않은 지점에 가깝게 손실 정지가 발생할 수 있으므로 이러한 문제가 발생하지 않습니다.
낮은 시가총액 대체 파생상품에만 참여할 수 있는 것은 아닙니다. 온체인 토큰이나 NFT도 마찬가지입니다.
거래할 때 가장 중요한 것은 현재 "메타"가 어디에 있는지 깨닫는 것입니다.
예를 들어, NFT는 몇 년 전에 매우 인기가 있었지만 지금은 사라졌습니다.
이 공간에서 정보가 이동하는 속도를 이해하여 불필요한 위험을 감수하지 않고 조기에 판매하여 상당한 이익을 놓치지 않도록 해야 합니다.
온체인 거래는 매우 어렵습니다. X 플랫폼에서는 많은 성공사례를 볼 수 있지만 현실적으로 "1 SOL"의 가치를 "1000"으로 높일 가능성은 매우 낮습니다.
온체인 거래에는 다양한 지갑 추적, 보유 분포 분석, 상식에 의존하고 KOL이 과장하는 토큰을 피하는 등 사용할 수 있는 몇 가지 독특한 전략이 있습니다.
그 외에도 간단한 지지, 저항 또는 거래 지표를 사용하는 것만으로도 거래에 충분하다는 것을 알게 될 것입니다. 특히 시가총액이 크고 폭주 위험이 낮은 토큰의 경우 더욱 그렇습니다.
데이 트레이딩
가격에는 프랙탈 속성이 있습니다. 이것이 의미하는 바는 제가 차트를 보여주면 일별 차트인지, 월별 차트인지, 5분 차트인지 분간하기 어려울 수 있다는 것입니다.
또한, 유동성이 높은 시장의 경우, 익숙하지 않으면 어느 시장인지 알기 어렵습니다.
예를 들어, 위에 표시된 XRP의 5분 차트는 다음과 같습니다.
스윙 트레이딩을 선택하면 거래 빈도가 상대적으로 낮습니다. 수익을 내더라도 대부분의 경우 인내심을 갖고 기회를 기다리고 있으며 기회는 일반적으로 시장당 일주일에 1~2회만 나타납니다.
스윙 트레이딩에 대해서는 나중에 더 자세히 설명하겠지만 데이 트레이딩은 즉각적인 피드백을 제공하고 매일 실행할 수 있는 작은 움직임이 많다는 점에서 다릅니다.
따라서 일일 거래를 하고 각 거래 세션마다 소수의 거래를 실행하면 이론적으로 귀하의 계정이 더 빨리 성장할 것입니다.
그러나 데이 트레이딩은 가장 어려운 트레이딩 영역 중 하나입니다. 주의가 산만해지거나 작은 실수를 하면, 당신이 성취한 것만큼 빠르게 단 몇 분 만에 모든 이득을 잃을 수 있습니다.
나는 모든 신규 트레이더에게 데이 트레이딩을 시도해 볼 것을 권장합니다. 왜냐하면 데이 트레이딩은 시장에 대한 빠른 피드백을 제공하고 학습 과정을 가속화하기 때문입니다.
데이 트레이딩의 가장 큰 장점은 보다 유동적인 시장에 집중할 수 있어 트레이딩을 확장할 수 있다는 것입니다. BTC, ETH, ES, NQ, Gold 또는 주요 FX 쌍에 중점을 두는 경우 포지션 규모 제한이 발생하지 않습니다.
그럼에도 불구하고 데이 트레이딩은 어려운 일이며 모든 사람에게 해당되는 것은 아닙니다. 높은 집중력, 빠른 의사결정, 결단력 있는 손절매 등 다양한 능력이 필요합니다.
따라서 각 단계마다 상세한 거래 계획과 전략을 개발하는 것이 중요합니다. 일단 거래를 시작하면 감정으로 인해 판단이 흐려질 수 있으며, 이때 미리 준비한 계획이 도움이 됩니다.
가격 변동, 주문 흐름, 뉴스, 기술 지표 등을 통한 운영 등 일일 거래에는 다양한 방법이 있습니다. 각 방법에는 적용 가능한 시나리오가 있으며 절대적인 장점이나 단점은 없습니다.
데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩에 대한 저의 접근 방식에 관심이 있으시면 트레이더를 위해 특별히 고안된 교육 과정인 Tradingriot Bootcamp를 확인해 보세요.
다른 사람의 자산을 이용해 거래하세요
온라인 소품 회사 부문은 최근 몇 년 동안 빠르게 성장했습니다.
이러한 유형의 회사에 처음 연락하는 경우 먼저 평가 비용을 지불하고 데모 계좌의 거래 규칙을 준수해야 자본 계좌 사용 권한을 얻을 수 있습니다.
이 모델을 사용하면 더 큰 자본으로 거래할 수 있으며 유일한 비용은 감정 수수료를 지불하는 것입니다.
그러나 거래에 대해 충분히 익숙하지 않은 경우 자금을 지원받는 계좌를 얻지 못한 채 감정 수수료를 자주 지불하여 돈을 낭비할 가능성이 높습니다.
펀딩 회사에 대한 논란이 종종 있지만, 거래 능력은 있으나 자금이 부족한 분들에게는 아주 좋은 기회라고 생각합니다.
이 분야가 급속히 확장되면서 평판이 좋고 안정적인 회사를 선택하는 것이 더욱 중요해졌습니다. 최근 몇 년 동안 우리는 기업들이 이익 지급을 거부하거나 통과가 거의 불가능한 규칙을 설정하거나 심지어 사업을 중단하는 것을 보았습니다.
나는 Breakout에 자금을 제공하는 회사에 직접 관여하고 있기 때문에 여기에 약간 편견이 있을 수 있습니다. 그러나 암호화폐 거래에 집중한다면 Breakout은 매우 좋은 선택입니다. 일일 결제를 제공하고 결제 거부 기록이 없으며 매우 합리적인 평가 규칙을 갖추고 있습니다.
높은 시간 프레임 분석과 낮은 시간 프레임 실행
당일 거래가 자신에게 적합하지 않다고 판단되더라도 절망할 필요가 없습니다. 이 방법은 또한 귀하의 계좌 자금을 빠르게 늘리고 운영을 더 쉽게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.
사실 이 방법은 소규모 계좌에만 국한되지 않습니다. 저는 더 이상 차트를 보는데 많은 시간을 보내고 싶지 않기 때문에 개인적으로 이 거래 스타일로 완전히 전환했습니다.
그럼에도 불구하고 지난 수년간의 데이 트레이딩 경험, 다양한 선물 시장 연구, 시장 미시 구조 이해는 나에게 매우 중요했으며 이를 경험했다는 사실에 매우 감사하다는 점을 강조하고 싶습니다.
가격에는 프랙탈 속성이 있다고 언급했지만 일별, 주별 또는 월별과 같은 더 높은 시간대의 시장 주요 포인트는 1분 차트의 포인트보다 더 큰 시장 반응을 가져오는 경향이 있습니다. 이는 더 많은 트레이더와 알고리즘이 이러한 높은 시간대의 핵심 포인트에 초점을 맞추고 그에 따라 행동하기 때문입니다.
예를 들어, 2023년 2월 말 솔라나는 일일 저항선까지 상승한 후 다음 일일 지지선으로 하락했습니다. 일일 종가에 숏 포지션을 개설하고 1일 ATR을 기준으로 손절매를 설정하면 18일 동안 2.5배의 위험 보상(R)을 얻을 수 있습니다.
물론 18일 만에 2.5배의 이익이 발생한 것은 꽤 좋은 일입니다. 그러나 계좌 규모가 더 작은 경우, 예를 들어 단일 거래에서 $100의 수익을 얻는다면 $250의 수익을 얻는 것은 흥미롭지 않을 수 있습니다. 반면에 단일 거래에서 $10,000의 위험을 감수한다면 $25,000를 얻는 것은 매우 흥미로운 것처럼 보일 수 있습니다. .
계정을 빠르게 성장시키려면 높은 기간(HTF) 거래 아이디어를 따르면서 낮은 기간으로 전환할 수 있습니다. 이는 목표가 동일하게 유지되지만 더 낮은 기간(LTF)에서 거래를 실행함으로써 정지 손실을 줄여 포지션 크기를 늘릴 수 있음을 의미합니다.
1분 또는 5분 차트로 전환할 필요가 없으며 H1 또는 H4 기간이면 충분합니다. 낮은 시간 프레임에 너무 집중하면 위험 보상이 증가할 수 있지만 시장이 시작되기 전에 전멸될 위험도 크게 증가합니다.
H1/H4 시간대를 선택하면 여전히 이상적인 진입점을 얻지 못하거나 시장이 시작되기 전에 중단될 수 있습니다. 그러나 내 경험에 따르면 높은 시간대 거래 아이디어를 낮은 시간대 실행에서 1~3회 시도하는 것이 일반적으로 일일 차트 거래에만 의존하는 것보다 더 나은 결과를 가져옵니다.
결론적으로
거래는 쉽지 않으며 시간과 인내가 필요합니다. 그러나 위험을 통제하는 한, 적은 금액의 자금도 점차 큰 금액의 자금으로 성장할 수 있습니다.
거래할 때 항상 고정관념에서 벗어나 생각하고 인내심을 갖고 실행에 옮기고 건전한 거래 계획을 세우십시오.
