作者: アダム
編集者: Shenchao TechFlow
本題に入る前に、取引は複雑でリスクの高い活動であることを覚えておくことが重要です。
損失を一切経験せずに、短期間でアカウントを急速に成長させる方法はありません。
実際、アカウントを急速に成長させることができる人は、多くの場合、大きなリスクを冒して、オール・オア・ナッシングを選択してでも成長します。
この記事の目的は、辛抱強く理想的な市場状況を待つように指示することではありません。また、市場を深く分析する方法を教えることでもありません。
その代わりに、リスクを合理的に制御しながらアカウントの急速な成長を達成するのに役立ついくつかの方法を紹介します。
「リスク管理」などの基本的な概念がよくわからない場合は、まずリスク管理に関するこの記事を読むことを強くお勧めします。
この記事が役立つと思われた場合は、ブログの残りの部分をチェックするか、Tradingriot Bootcamp に参加して完全なビデオ コース、プライベート Discord グループ、定期的に更新される取引戦略をご覧ください。
なぜコールドマーケットでの取引を選択するのでしょうか?
BTC、ES（S&P 500先物）、主要外国為替ペア、または金などの大きな市場を主に取引する場合、
あなたは自分のような小売トレーダーと直接取引すると同時に、大手機関投資家やクオンツ企業などとも競合することになります。
これは主に、これらの市場が非常に流動性が高く、多額の資金を持つプレーヤーが簡単に競争できるためです。
これらの市場で取引することは不可能ではありませんが、十分な資本がない場合、実際には流動性の低い市場の方が有利です。
たとえば、多くのアルトコインデリバティブ、NFT、またはオンチェーンコインは、大規模プレーヤーにとってはあまり魅力的ではありません。これは、これらの市場が取引規模のニーズを満たすのに十分な流動性がないためです。
私がアルトコイン市場を深く掘り下げ始めたとき、流動性の低い市場で最も明確な取引シグナルを見つけることがよくありました。
当初、私はこれらの「ローエントリー」市場に自信を持っていましたが、大きなポジションを約定しようとすると、注文帳の中で自分の注文が非常に目立つことに気づき、流動性の欠如の欠点を認識しました。
ただし、小規模口座を持つトレーダーの場合、注文サイズが 5 桁または 6 桁の後半に達するまで、この流動性の問題は実際には影響しないため、これはそれほど心配ではありません。
Velo の Lina を例にとると、チャートから、Lina のブレイクアウトの可能性のシグナルがブレイクアウトが発生する数日前にすでに観察されていることがわかります。
このような機会は大きな利益をもたらす可能性がありますが、潜在的なリスクも考慮する必要があります。
Laevitas プラットフォームを通じて Lina の取引量と建玉データを見ると、ブレイクスルー前の Lina の 1 日の取引量は 1,600 万、建玉は 450 万であったことがわかります。
取引が失敗し、大きなポジションを保持している場合、ストップロスがスリッページの影響を受ける可能性があり、実際の損失は予想よりもはるかに大きくなります。しかし、小規模口座を持つトレーダーの場合、ポジションサイズは小さく、ストップロスは無効ポイントの近くでトリガーされることが多いため、この問題に直面することはありません。
あなたが参加できるのは、時価総額の低いオルタナティブデリバティブだけではありません。オンチェーントークンやNFTについても同様です。
トレードする際に最も重要なことは、「メタ」が現在どこにあるのかを認識することです。
たとえば、NFTは数年前に非常に人気がありましたが、現在は消滅しています。
不必要なリスクを冒したり、時期尚早に売却して大きな利益を逃したりしないように、この分野で情報が伝わる速度を理解する必要があります。
オンチェーントランザクションは非常に困難です。 Xプラットフォームでは多くの成功事例が見られますが、実際には「1 SOL」の価値が「1000」まで増加する可能性は非常に低いです。
オンチェーン取引では、さまざまなウォレットを追跡したり、保有資産の分布を分析したり、常識に頼って KOL によって誇大宣伝されたトークンを回避しようとしたりするなど、使用できる独自の戦略がいくつかあります。
さらに、特に時価総額が大きく暴走リスクが低いトークンの取引には、単純なサポート、レジスタンス、または取引指標を使用するだけで十分であることがよくわかります。
デイトレード
価格にはフラクタル特性があります。これが意味するのは、チャートをお見せすると、それが日足チャートなのか月足チャートなのか、あるいは5分足チャートなのか見分けるのが難しいかもしれないということです。
また、流動性の高い市場の場合、慣れていないとどの市場なのかを見分けるのが困難です。
たとえば、上に示されているのは XRP の 5 分足チャートです。
スイングトレードを選択した場合、取引頻度は比較的低くなります。たとえ利益が出たとしても、ほとんどの場合、チャンスを辛抱強く待っているだけであり、その機会は通常、市場ごとに週に 1 ～ 2 回しか現れません。
スイングトレードについては後ほど詳しく説明しますが、デイトレードは即座にフィードバックが得られ、毎日小さな動きがたくさんあるという点で異なります。
したがって、デイトレードをして各取引セッションごとに少数の取引を実行すると、理論的にはアカウントの成長が速くなります。
ただし、デイトレードはトレーディングの中で最も困難な分野の1つです。注意力が散漫になったり、小さな間違いを犯したりすると、得たものをわずか数分で、得たものと同じくらい早く失ってしまう可能性があります。
私はすべての初心者トレーダーにデイトレードを試してみることをお勧めします。デイトレードは市場に関するフィードバックを迅速に得てくれ、学習プロセスをスピードアップするからです。
デイトレードの主な利点は、より流動性の高い市場に集中できることであり、これにより取引が拡張可能になります。 BTC、ETH、ES、NQ、ゴールド、または主要なFXペアに焦点を当てている場合は、ポジションサイズの制限に遭遇することはありません。
それでも、デイトレードは難しく、すべての人に適しているわけではありません。高い集中力、素早い意思決定、思い切ったストップロスなど、複数の能力が求められます。
したがって、各ステップで詳細な取引計画と戦略を策定することが重要です。取引に参加すると、感情によって判断が鈍る場合がありますが、そのときは事前に準備しておいた計画が役に立ちます。
デイトレードには、値動き、注文の流れ、ニュース、テクニカル指標などを通じて運用するなど、さまざまな方法があります。各方法には適用可能なシナリオがあり、絶対的な利点や欠点はありません。
デイトレードとスイングトレードに対する私のアプローチに興味がある場合は、トレーダー向けに特別に設計されたトレーニングコースであるTradingriot Bootcampをチェックしてください。
他人の資産を取引に利用する
オンラインの小道具会社セクターは近年急速に成長しています。
この種の会社に初めて連絡する場合は、資本口座を使用する権利を取得する前に、最初に評価手数料を支払い、デモ口座の取引ルールに従う必要があります。
このモデルでは、より大きな資金で取引でき、費用は鑑定手数料のみです。
ただし、取引に十分慣れていない場合は、入金されたアカウントを取得できないまま、頻繁に評価手数料を支払うことでお金を無駄にする可能性があります。
資金調達会社については議論の的になることも多いですが、トレード能力はあるけど資金が足りない人にとっては非常に良い機会だと思います。
この分野の急速な拡大に伴い、評判の良い安定した企業を選択することがさらに重要になっています。近年、企業が利益の支払いを拒否したり、通過がほぼ不可能な規則を設定したり、あるいは単に廃業したりするのを目にしています。
私はブレイクアウトに資金を提供した会社に直接関わっているため、ここで少し偏見があるかもしれません。しかし、仮想通貨取引に重点を置くのであれば、Breakout は非常に良い選択です。日払いを提供しており、これまでに支払いが拒否されたことはなく、非常に合理的な評価ルールが設けられています。
ハイタイムフレーム分析とロータイムフレーム実行
デイトレードが自分には向いていないとわかっても、絶望する必要はありません。この方法は、アカウントの資金を迅速に増やし、運用を容易にするのにも役立ちます。
実際、この方法は少額口座に限定されたものではありません。私自身、チャートを見つめるのに多くの時間を費やしたくないので、この取引スタイルに完全に切り替えました。
それでも、過去何年にもわたるデイトレードの経験、さまざまな先物市場の研究、市場の微細構造の理解は私にとって非常に重要であり、それを経験できたことに非常に感謝していることを強調したいと思います。
価格にはフラクタル特性があると述べましたが、日足、週足、月足などのより高い時間枠での市場の重要なポイントは、1分足チャートのポイントよりも大きな市場反応を引き起こす傾向があります。これは、より多くのトレーダーやアルゴリズムがこれらの高い時間枠のキーポイントに焦点を当て、それに応じて行動するようになるためです。
たとえば、2023 年 2 月末、ソラナは毎日のレジスタンスまで上昇し、その後次の毎日のサポートまで下落しました。日終値でショートポジションを建て、1日のATRに基づいてストップロスを設定すると、18日間で2.5倍のリスクリワード(R)を達成できます。
もちろん、18日間で2.5倍というのはかなり良い数字です。しかし、アカウントが小さい場合、たとえば 1 回の取引で 100 ドルのリスクを負う場合、250 ドルのリターンを得るのは魅力的ではないかもしれません。一方、1 回の取引で 10,000 ドルのリスクを負う場合、25,000 ドルの収益を得るのは非常に魅力的であると思われるかもしれません。 。
アカウントを迅速に成長させたい場合は、ハイ タイム フレーム (HTF) 取引のアイデアに従いながら、より低いタイム フレームに切り替えることができます。これは、ターゲットは変わりませんが、より低いタイムフレーム (LTF) で取引を実行することで、ストップロスを狭め、ポジションサイズを増やすことができることを意味します。
1 分足や 5 分足のチャートに切り替える必要はありません。H1 または H4 の時間枠で十分です。低い時間枠に注目しすぎるとリスクリワードが増加する可能性がありますが、市場が始まる前に全滅するリスクも大幅に増加します。
H1/H4 の時間枠を選択した場合でも、理想的なエントリーポイントを取得できない可能性や、市場が始まる前に停止される可能性があります。しかし、私の経験では、高い時間枠で取引するアイデアを与え、低い時間枠で実行することを 1 ～ 3 回試行すると、通常、毎日のチャート取引のみに依存するよりも良い結果が得られます。
結論は
取引は簡単ではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクが管理されている限り、少額の資金が徐々に多額の資金に成長する可能性があります。
取引するときは、常に既成概念にとらわれずに考え、実行に忍耐強く、健全な取引計画を立てるようにしてください。
