작성자: @arndxt_xo
편집자: Vernacular Blockchain
이 기사에서는 암호화폐 산업의 8가지 주요 상태에 대한 심층 분석을 수행하고, 시장 개발에 대한 중요한 통찰력을 추출하고, 암호화폐 산업의 미래를 형성하는 6가지 트렌드를 탐색할 것입니다.
AI 에이전트의 등장부터 밈코인의 부활, 비트코인의 통합, 솔라나의 폭발적인 성과까지 모든 것을 논의할 것입니다.
다음으로, 이를 시장의 주요 변화를 드러내는 8가지 중요한 관찰 사항과 6가지 눈길을 끄는 추세로 분류하겠습니다.
1. 암호화 산업의 8가지 현황
아래 그림은 카탈로그를 간략하게 요약한 것입니다.
1) AI 에이전트 시장은 아직 작다
AI 에이전트 스타트업 플랫폼 버추얼스(Virtuals)의 시가총액이 약 40억 달러까지 치솟은 반면, AI 에이전트 자체의 전체 시가총액은 약 10억 달러에 불과하다. AI 에이전트는 최근 가장 뜨거운 주제 중 하나였지만 채택과 관심이 계속 높아지면서 시장은 여전히 성장할 여지가 많습니다.
2) 탈중앙화거래소(DEX)와 중앙화거래소(CEX)의 거래량이 급증했다.
영구 DEX는 특히 인기가 높으며, 상장을 위해 중앙화된 거래소에 의존하지 않고 수십억 달러의 가치 평가를 달성하는 프로젝트가 점점 늘어나고 있습니다. 이는 진정한 분산형 거래 생태계를 향한 큰 진전이며 DeFi의 더 넓은 전망을 보여줍니다.
3) 탈중앙화 과학(DeSci)이 주목받고 있다
분산형 과학(DeSci)에 대한 관심이 크게 높아져 더 많은 개발자와 연구자를 유치하고 있습니다. 비록 일부 내러티브(예: Liquid Heavy Coloral, BRC-20, Modular, L2 및 RWA)가 약화되었지만 DeSci의 급속한 상승은 혁신을 위한 새로운 기회를 의미할 수 있습니다.
4) 거래 플랫폼에서 비트코인 공급이 계속 감소하고 있습니다.
거래 플랫폼에서 BTC(및 ETH)의 점유율은 계속 감소하고 있으며 이는 대규모 및 장기 보유자가 포지션을 늘리고 있음을 나타냅니다. 거래 플랫폼의 공급 감소는 일반적으로 판매 압력을 완화하여 시장, 특히 비트코인의 강세 모멘텀을 주도합니다.
5) 스택의 sBTC를 통해 프로그래밍 가능한 비트코인
Stacks는 DeFi를 위한 약 2조 달러 규모의 비트코인 유동성을 확보하기 위해 설계된 1:1 비트코인 지원 자산인 sBTC를 출시했습니다. sBTC 보유자는 기본 수익(예: 비트코인 수익의 약 5%)을 얻을 수 있으며 Zest와 같은 플랫폼에서 이를 빌릴 수 있으며 연간 약 6%의 수익을 얻을 수 있으며 더 많은 투자 기회가 곧 열릴 것입니다. 이는 비트코인을 작동시키는 실용적인 방법을 제공하며 비트코인 중심의 DeFi 혁신을 더욱 촉진할 수 있습니다.
6) 스테이블코인 공급량이 사상 최고치인 2,000억 달러를 넘어섰습니다.
스테이블코인 공급량은 2024년 초 1,250억 달러에서 2,000억 달러로 늘어났습니다. 스테이블코인은 연간 거래량에서 Visa를 능가하며, 1조 달러 규모의 기회가 창출되고 있음을 계속해서 입증하고 있습니다.
7) 월간 암호화폐 펀드 성장
아직은 2021년 정점에 미치지 못하지만, 투자 자본 조달 규모는 크게 늘었습니다. 역사적으로 자본 유입은 일반적으로 시장 최고점에서 발생했으며, 현재의 성장 추세는 우리가 아직 성장 주기의 초기 단계에 있고 아직 시장이 극도로 낙관적인 시기에는 도달하지 않았음을 시사합니다.
8) 추가사항: 솔라나의 급격한 상승
2024년 12월 솔라나는 단기간에 431억 달러의 거래 수수료 수익을 창출해 다른 모든 L1을 합친 것보다 더 많은 수익을 올렸습니다. Solana의 활동은 여러 주요 측정 항목에서 Ethereum과 경쟁하며 곧 출시될 Firedancer 업그레이드를 통해 확장성과 네트워크 사용량을 더욱 높일 수 있습니다. 이더리움과 솔라나가 멀티체인 미래에 공존할 수 있다는 것이 점점 더 명확해지고 있습니다.
2. 6가지 서사적 경향
1) 비트코인 통합 및 잠재적 바닥
비트코인은 94,000달러에서 95,000달러 사이에서 거래되어 왔으며 종종 94,000달러 미만으로 하락하고 93,000달러에 도달하여 거래자들을 당황하게 했습니다. 현재 비트코인 가격은 97,000달러 근처를 맴돌고 있습니다. 최근 94,000달러 부근의 클러스터는 가능한 바닥을 시사하지만 88,000~92,000달러의 재테스트는 여전히 가능합니다. 비트코인이 상승하면 2021년 강세장과 비슷하게 알트코인의 성과가 더 좋아질 것으로 기대하세요.
2) AI 에이전트가 시장 내러티브를 지배합니다.
주요 성과: Base 플랫폼의 AI 에이전트 스타트업 플랫폼인 VIRTUAL은 단 10일 만에 시가총액을 25억 달러에서 50억 달러로 두 배 늘렸습니다. 생태계의 주요 프로젝트: AIXBT: 트위터 기반 프록시로 3억 달러에서 6억 달러로 성장했습니다. 게임: 시장 가치가 거의 4억 달러에 도달했습니다. AI16Z(솔라나 기준): 10억 달러에서 25억 달러로. 다른 주목할만한 프로젝트로는 $ZEREBRO(8억 달러), $GRIFFAIN(4억7천만 달러), $ARC(4억 달러) 등이 있습니다. AI 에이전트는 혁신의 새로운 트렌드를 선도하며 많은 관심과 투자를 받고 있습니다.
3) Memecoin과 Murad Coin의 귀환
신흥 스타 프로젝트: $$SPX$$GIGA는 모두 사상 최고치를 기록했고, $SPX는 미화 10억 달러를 초과했으며, $GIGA는 미화 8억 달러의 시장 가치를 달성했습니다. KEKIUS: Elon Musk가 트위터 아바타를 바꾼 후 시장 가치는 4억 달러까지 치솟았지만 곧 75% 하락했습니다. WIF, POPCAT, FWOG와 같은 Memecoin이 다시 부활할 가능성이 높습니다.
4) 알트코인 시장 하이라이트
Dinocoin: $$XRP (+15%) $$XLM (+35%)은 강력한 성능을 이어갑니다. Fantom에서 Sonic Network로: $$FTM은 $$S의 브랜드를 변경하여 잠재적인 장기적인 기회를 신호할 수 있는 반등 이전에 $0.66으로 급락했습니다. CEXToken: BGB: 12월 이후 4배 증가했으며 현재 시가총액은 75억 달러입니다. GT: 12월 이후 50% 상승했습니다.
5) 주목할 만한 출연자와 신작
Fuel Network($FUEL): 큰 잠재력을 보여주는 새로운 L2 네트워크입니다. MORPHO: 새로운 최고치를 계속 달성하세요. 주목할만한 다른 신규 코인: $$PEAQ$$USUAL(강세), VANA, XION(바닥).
6) 이상한 가격 변동
UXLINK: 급격한 상승(+140%) 후 빠른 되돌림으로 변동성이 매우 높습니다. MOCA: BN이 상장된 후 엄청난 풀업과 매도 패턴을 경험했습니다.
3. 이번 주 새로운 프로젝트
마지막으로, 관심이 있으시면 직접 후속 조치를 취하고 자세한 내용을 알아볼 수 있는 몇 가지 새로운 프로젝트가 있습니다.
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