작성자: Revc
AI 에이전트 트랙은 최근 극심한 변동성으로 인해 많은 투자자들을 끌어 모았고, 높은 수익률 잠재력으로 독특한 거래 경험을 만들어냈습니다. MEME 거래는 "잔고의 롤러코스터 점프"에 의해 자극되고, 도파민의 즉각적인 방출은 사람들을 흥분시키고 중독되게 만듭니다. 심리적, 감정적 수준에서 테스트됩니다.
투자자들은 시장 변동이 가져오는 이익을 즐기면서 중독 심리의 침식을 경계하고 감정적 조작에 빠지지 않도록 해야 합니다. 동시에, 프로젝트의 장기적인 가치와 기술적 잠재력에 대한 심층적인 연구를 통해 변동 속에서도 보다 안정적인 투자 방향을 찾을 수 있습니다. 시장은 하나의 자극에 지배되기보다는 합리적이면서도 열정적이어야 합니다.
현재 MEME 프로젝트 심사는 '투기'와 가치 발견이라는 두 가지 노선으로 진행됩니다. 본 기사에서는 빈도가 높은 '투기' 운영 방식을 분석하고 전문 MEME 창작자가 투자자의 에너지와 원금을 어떻게 소비하는지 보여줍니다.
1시간 15회 경우
MEME 토큰 Agora를 예로 들면, 투자자들은 처음에 프로젝트가 상승할 가능성이 있다고 판단한 후 차익거래를 위해 스캘핑 거래를 수행했습니다. 다중 스캘핑은 투자자의 원금을 빠르게 두 배로 늘렸고 이는 두 번째 구매 이후에 불과했습니다. 아고라는 30분 만에 15배로 빠르게 증가했습니다. 웹측 거래 인터페이스에는 손절매가 없었기 때문에 실제 이익은 15배에 도달하기는 멀었지만 15배 이후에 나왔습니다. 두 배의 상승에 자극받아 투자자들은 계속되는 투기의 악순환에 빠졌고, 결국 변동성 속에 모든 것을 잃었다.
추신: 스캘핑은 거래자가 주식, 선물 또는 기타 금융 상품의 단기 가격 변동을 포착하여 이익을 얻는 고주파 거래 전략입니다. 스캘핑의 핵심 개념은 단기 시장 변동성을 활용하여 신속하게 거래에 진입하고 청산하여 각 거래에서 소액의 이익을 얻지만 여러 거래를 통해 이익을 축적하는 것입니다.
30초 분석부터 10분 원금 제로 복귀까지 '전략'
MEME 거래는 정보 포착과 신속한 실행이 필요한 고강도 게임인 반면, PVP 거래는 프로젝트 심사를 위한 프레임워크 지수 시스템을 발전시켰습니다. 이 모드에서는 분석 및 실행 링크가 극도로 압축되어 있으며 일반적으로 완료하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 특히 프로젝트 시장 가치가 내부 시장 가치(약 US$68,000)의 N배 단계에 도달한 경우에는 더욱 그렇습니다. 이때 N은 대개 10 미만, 즉 시장 가치가 $600,000 미만이며 시장 경쟁이 매우 치열합니다. 그러나 일단 프로젝트가 상승하고 하락하면 이러한 유형의 새로운 프로젝트는 투자자들에 의해 빠르게 포기되는 경우가 많으며 인기도 급락합니다.
1. 프로젝트 판단 및 심사: 신규 상장 페이지에서 출시 시점에 따라 정렬합니다. 이때 프로젝트는 일반적으로 시장 가치의 3~5배에 달하는 거래량을 가지며 블루칩 지수는 0입니다. -1.2% 범위. 첫 번째 수준 페이지에서 빠르게 필터링할 때 다음 지표에 집중할 수 있습니다. 주소 수가 빠르게 증가하고 있으며 시장 가치가 낮습니다(시장 가치가 수천만 달러인 프로젝트를 선택하지 않음). 1~5분 내에 심각한 수정은 없으며 여전히 계속해서 새로운 수준에 도달하는 프로젝트입니다.
2. 릴리스 시간: 일반적으로 30분이 중요한 구분선입니다. 대부분의 프로젝트는 릴리스 후 약 30분 후에 충돌 및 종료 조짐을 보이기 시작합니다(데이터는 베이징 시간으로 오후 6시경에 수집됨).
3. 시장 가치: 시장 가치가 약 US$300,000인 프로젝트는 일반적으로 더 합리적인 반면, 시장 가치가 수천만 달러인 프로젝트는 도주할 위험이 더 높을 수 있습니다.
4. 도주 위험: GMGN 플랫폼은 풀에서 탈퇴하거나 시장을 강타하거나 개발자의 도주 등 역사적 프로젝트에서 개발자의 운영 기록을 표시합니다. 이러한 표시는 프로젝트의 안정성을 평가하는 중요한 지표입니다. .
5. 블루칩 지수: 성장 지표로서 블루칩 지수는 투자자가 보유하고 있는 블루칩 토큰을 분석하여 투자자의 구매력과 커뮤니티 공감대를 반영하고, 프로젝트의 건전성을 판단하는 근거를 제공합니다.
6. 주문장 건전성 지표(X = 거래량/시가총액): 일반적으로 프로젝트 초기 단계에서 X 값은 2에 가까우며 이후 하향 포물선 추세를 나타냅니다. 거래량이 최고치를 기록하고 시가총액이 사이클 최고치에 접근하면서 포물선이 정점에 도달하면 이는 일반적으로 PVP 거래 활동이 정점에 도달했음을 나타냅니다. 이후 거래량이 줄고 시가총액도 떨어지며 '스마트머니'가 빠져나가기 시작했다.
또한, 거래량은 토큰에 대한 예비 판단을 내리는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 단일 거래 금액의 신기록은 대규모 자금의 유입을 의미할 수 있으며 이는 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 현재 많은 거래 플랫폼은 단일 거래 금액이나 거래 빈도의 추세 변화에 대한 통계를 제공하지 않으며, 거래량 데이터에만 의존하는 것만으로는 시장 추세를 완전히 분석하는 데 충분하지 않을 수 있습니다.
7. 태그가 있는 거래자: 일반적으로 주요 MEME 커뮤니티 및 DEX 플랫폼이며 발표가 주류 커뮤니티에 적용되는지 여부를 반영하지만 일반적으로 그러한 주소는 풀에서 더 빨리 철회됩니다.
8. TOP10 주소 지표: 이 지표는 토큰 보유량 및 총 공급량 대비 보유량 상위 10개 주소를 분석하는 데 사용됩니다. 일반적으로 상위 10개 주소의 보유 비율이 20% 미만이면 건전하며, 이는 토큰 배포가 더 분산되어 있고 커뮤니티 합의가 강하며 판매 위험이 상대적으로 낮다는 것을 나타냅니다.
9. 이익 기대 공식: 토큰의 시장 가치가 미화 30만 달러에서 미화 300만 달러로 증가함에 따라 성공률은 극히 낮은 경우가 많습니다. 투자자는 일반적으로 단일 프로젝트에 1~10 SOL을 투자합니다. 그러나 과도한 유동성 추가로 인해 가격이 급등하여 보유자의 탐욕을 유발하고 빠르게 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 투자자 심사 프로젝트의 성공률이 P=10%이고, 실패 후 자금이 0으로 돌아간다고 가정하면, 1/P=10 계산에 따라 단일 프로젝트는 수익률을 달성해야 합니다. 손익분기점을 달성하려면 1000%를 달성해야 합니다. 이 경우 시장 가치가 수십만 달러에 달하는 프로젝트는 확률 게임에 가깝습니다.
10. 새로운 코인 우선순위 전략: MEME 토큰에 대한 심사 및 분석 프레임워크가 성숙해짐에 따라 제작자는 관련 지표를 더 쉽게 제어할 수 있도록 새로운 토큰을 발행하는 경향이 있습니다. 이 새로운 통화 발행 모델은 "혁신"에 대한 시장의 선호를 충족할 뿐만 아니라 단기적으로 자본 유입 가능성을 높입니다.
11. 동일한 개념에서는 Base가 선호됩니다. 최근 Musk가 추진한 Percy 개념을 예로 들면 Base 네트워크의 성능은 Solana보다 훨씬 좋습니다. 이는 Base 네트워크 사용자의 대부분이 DeFi 시니어 사용자이고 이들의 구매력이 일반적으로 솔라나 사용자의 3~4배에 달하기 때문입니다. 또한 Base의 거래에는 고래 진입이 더 자주 발생하므로 시장 성과와 유동성이 더욱 향상됩니다.
12. 더블 아웃 전략: PVP는 빈도가 높고 위험도가 높은 거래 모델이므로 사용자는 프로세스에서 감정적 변동에 취약합니다. 자본을 두 배로 늘리는 전략은 심리적 부담이 적은 비교적 과학적인 방법이다. 수익이 두 배로 늘어난 후 초기 투자금을 회수함으로써 투자자는 단기적인 기분 변화로 인한 스트레스와 좌절에서 벗어나 장기적으로 나머지 금액을 더 쉽게 보유할 수 있습니다.
13. 풀 조정에 대한 동기 분석: 중형 및 대규모 프로젝트에서 투자자는 일반적으로 토큰을 SOL과 페어링하여 Raydium 유동성 풀에 넣어 최대 999.99%의 24시간 APR을 얻습니다. DeFi의 핵심 본질은 변동성을 줄이는 것이며, 쌍을 이루는 자산이 일방적인 움직임을 경험할 경우 유동성 공급자는 비영구적인 손실에 직면할 수 있습니다. 투자자가 유동성 풀 자산을 늘리는 것은 일반적으로 해당 자산의 단기 상승에 대해 낙관하지만 단기적인 통합 신호를 반영하여 규모가 제한될 수 있음을 의미합니다. 투자자가 풀의 자산을 축소할 때 특정 자산에 대해 약세 태도를 취하는 경우가 많으며, 이는 해당 자산의 교환 비율을 매도하거나 재조정하는 것을 동반할 수 있습니다.
14. 새 주소의 행동 관찰: 정기적인 시장 조성은 대량 구매 및 판매 등 위험 신호로 간주되며 개발자 주소의 거래 습관을 연구할 수도 있습니다.
위의 방법을 이해하고 내부 프로젝트에 대한 예비 분석을 수행하면 전문 MEME 트레이더의 함정에 빠지게 됩니다. 그들은 프로젝트 분석 및 심사 프레임워크에 맞는 지표를 기반으로 완벽한 MEME를 생성할 것입니다. 그런 다음 스토리텔링, AI + 창업자 상호작용 + 해커톤을 만들고, 고빈도 거래로 인한 감정적 기복으로 인해 프로젝트에 대한 판단력이 빠르게 상실되고 거래 규율이 깨져 손실이 뒤따랐습니다. 따라서 이 기사는 "MEME 중독 회복 기사"입니다. 투자자가 "부 암호"에 대해 어느 채널에서 배우든 정보 격차는 여전히 존재합니다. 왜냐하면 PVP에는 인수할 사람이 있어야 하므로 신규 Web3 사용자는 중독을 피해야 하기 때문입니다. MEME 트랙을 통해 가치를 발견하는 능력을 천천히 키워보세요.
프레임워크 AI 에이전트 프로젝트의 경우 GitHub 코드 베이스의 Forks 페이지를 따라 Eliza의 코드를 참조하는 프로젝트를 확인할 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 투자 추세를 맹목적으로 따르지 않도록 개발 진행 상황과 프로젝트의 실제 잠재력을 신중하게 평가할 필요가 있습니다.
마지막 MEME 임팩트 제안 - 시간을 합리적으로 조정하고 휴식에 주의하세요! !
요약
MEME 거래는 혁신과 위험 허용 범위를 테스트할 뿐만 아니라 기술 혁신 및 분산 내러티브에서 AI 에이전트와 같은 최첨단 개념의 잠재력을 완전히 보여줍니다. 변동성이 매우 높은 이러한 유형의 시장은 열성적인 투자자에게 빠른 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하는 동시에 블록체인 기술, 토큰 경제 모델 및 AI 응용 시나리오의 탐색 및 개발을 촉진합니다. 이러한 환경에서 투자자는 고위험 시장에서 유리한 전략을 찾아 적용하기 위해 즉각적인 의사결정 능력과 시장 적응성을 지속적으로 최적화해야 합니다.
그러나 MEME 시장의 고주파 변동성은 큰 위험도 내포하고 있습니다. 급격한 가격 변동은 쉽게 감정적 거래를 유도하여 투자자를 '맹목적인 투기'의 악순환에 빠뜨리게 됩니다. 단기적인 이익이 가져다주는 도파민의 즐거움은 사람들로 하여금 장기 가치 투자의 논리를 무시하게 만들 수 있으며, 단기 거래에 대한 과도한 의존은 종종 상당한 원금 손실로 이어집니다. 특히 탄탄한 기술 지원이나 실제 적용 시나리오가 부족한 프로젝트는 인기가 식은 후 쉽게 순수한 투기 도구가 되어 투자자에게 큰 손실을 입힐 수 있습니다. 이러한 손실은 개인의 투자 신뢰를 훼손할 뿐만 아니라 전체 암호화폐 산업의 건전한 발전에 부정적인 영향을 미쳐 시장 불안을 더욱 악화시킬 수 있습니다.
투자자에게는 합리성과 장기적인 관점이 특히 중요합니다. MEME 거래에 참여할 때 단기적인 변동에 흔들리지 않도록 기술적 분석과 프로젝트 가치 마이닝을 결합해야 합니다. 위험과 수익 사이의 균형을 찾아야만 우리는 변동성이 매우 높은 시장에서 진정으로 지속 가능한 수익을 얻을 수 있습니다.
