著者: Revc
AI エージェント トラックは、最近、極度のボラティリティにより多くの投資家を魅了しており、その高利回りの可能性がユニークな取引体験を生み出しています。 MEME取引は「残高のジェットコースタージャンプ」によって刺激され、ドーパミンの瞬間的な放出により、投資家は心理的および感情的なレベルでテストされます。
投資家にとっては、市場の変動によってもたらされる利益を享受する一方で、依存性心理の侵食に警戒し、感情操作に陥ることを避ける必要があります。同時に、プロジェクトの長期的な価値と技術的可能性を徹底的に調査することで、変動の中でもより安定した投資の方向性を見つけることができます。市場は単一の刺激物によって支配されるのではなく、合理的かつ情熱的である必要があります。
現在、MEME プロジェクトのスクリーニングは「投機」と価値発見の 2 つのラインに従って行われます。この記事では、高頻度の「投機」運用方法を分析し、プロの MEME クリエイターが投資家のエネルギーと元本をどのように消費するかを明らかにします。
1時間15回の場合
MEMEトークンAgoraを例に挙げると、投資家は当初、プロジェクトが上昇する可能性があると判断し、裁定取引のためのスキャルピング取引を実行し、投資家の元本をすぐに倍増させました。これは最後から2番目の購入の後、始まりにすぎませんでした。 Agora は 30 分ですぐに 15 倍に増加しました。Web 取引インターフェイスにはストッププロフィットとストップロスがなかったため、実際の利益は 15 倍には遠く及ばなかったのですが、15 倍を超えました。 2倍の値上がりに刺激された投資家は投機のサイクルに陥り、最終的にはボラティリティの中ですべてを失った。
PS: スキャルピングは、トレーダーが株式、先物、その他の金融商品の短期的な価格変動を捉えて利益を得る高頻度取引戦略です。スキャルピングの基本的な考え方は、短期的な市場変動を利用して取引に素早く出入りし、各取引で小さな利益を得ますが、複数の取引を通じて利益を蓄積することです。
30秒分析から10分元本ゼロ復帰までの「戦略」
MEME取引は、情報の取得と迅速な実行の高強度のゲームですが、PVP取引はプロジェクトをスクリーニングするためのフレームワークインデックスシステムを進化させました。このモードでは、分析と実行のリンクは非常に圧縮されており、特にプロジェクトの市場価値が内部市場価値 (約 68,000 米ドル) の N 倍の段階に達したばかりの場合は、通常、完了までに数分しかかかりません。このとき、N は通常 10 未満、つまり市場価値は 60 万ドル未満であり、市場競争は非常に熾烈です。ただし、プロジェクトが栄枯盛衰を繰り返すと、この種の新しいプロジェクトは投資家によってすぐに見捨てられ、人気が急落することがよくあります。
1. プロジェクトの判断とスクリーニング: 新規上場ページで、ローンチ時期に従って並べ替えます。現時点では、プロジェクトは通常、市場価値の 3 ～ 5 倍の取引量を持ち、優良株指数は 0 です。 -1.2%の範囲。第 1 レベルのページですばやくフィルタリングする場合は、次の指標に焦点を当てることができます。アドレスの数が急速に増加している、市場価値が低い (市場価値が数千万ドルのプロジェクトを選択しないようにする)、および1 ～ 5 分の期間内に重大な修正はなく、依然として新たな高みに到達し続けるプロジェクトです。
2. リリース時間: 通常、30 分が重要な境界線です。ほとんどのプロジェクトは、リリース後約 30 分でクラッシュやクローズの兆候が見られ始めます (データは北京時間の午後 6 時頃に収集)。
3. 市場価値: 市場価値が約 30 万米ドルのプロジェクトは通常より合理的ですが、市場価値が数千万米ドルのプロジェクトは逃亡のリスクが高くなる可能性があります。
4. 逃亡のリスク: GMGN プラットフォームは、プールからの撤退、市場の破壊、開発者の逃亡など、過去のプロジェクトにおける開発者の操作記録をマークします。これらのマークは、プロジェクトの安定性を評価するための重要な指標です。 。
5. ブルーチップインデックス：成長指標として、ブルーチップインデックスは、投資家が保有するブルーチップトークンを分析することで投資家の購買力とコミュニティのコンセンサスを反映し、プロジェクトの健全性を判断するための基礎を提供します。
6. オーダーブックの健全性指標 (X = 取引量 / 時価総額): 通常、プロジェクトの初期段階では、X 値は 2 に近く、その後下降放物線傾向を示します。放物線がピークに達し、取引高が新たな高値を更新し、時価総額がサイクル最高値に近づくと、これは通常、PVP 取引活動のピークを示します。その後、取引高は減少し、時価総額は減少し、「スマートマネー」は撤退を始めた。
また、取引量からトークンの事前判断を行うことも可能です。たとえば、単一取引額の新たな高値は、大規模な資金の参入を意味する可能性があり、これは市場にプラスの影響を及ぼします。しかし、多くの取引プラットフォームは現在、1回の取引金額や取引頻度の傾向変化に関する統計を提供しておらず、取引量データのみに依存するだけでは市場動向を完全に分析するには不十分である可能性があります。
7. タグを持つトレーダー: 通常、主要な MEME コミュニティと DEX プラットフォームであり、発表が主流のコミュニティをカバーしているかどうかを反映していますが、通常、そのようなアドレスはプールからより早く取り出されます。
8. TOP10 アドレスインジケーター: このインジケーターは、トークン保有数の上位 10 アドレスとその保有量が総供給量に占める割合を分析するために使用されます。一般的に、上位 10 アドレスの保有率が 20% 未満であれば健全であり、トークンの配布がより分散されており、コミュニティのコンセンサスが強く、売却のリスクが比較的低いことを示しています。
9. 利益の期待公式: トークンの市場価値が 30 万米ドルから 300 万米ドルに増加するにつれて、その成功率は非常に低くなることがよくあります。投資家は通常、1 つのプロジェクトに 1 ～ 10 SOL を投資しますが、過剰な流動性の追加は価格の高騰を引き起こし、保有者の貪欲さを引き起こし、すぐに利益を奪う可能性があります。例えば、投資家審査プロジェクトの成功率がP=10%で、失敗すると資金がゼロになるとすると、1/P=10の計算に基づき、1つのプロジェクトで一定の収益率を達成する必要があります。損益分岐点を達成するには 1000% です。この場合、市場価値が数十万ドルのプロジェクトは、むしろ確率のゲームに似ています。
10. 新しいコインの優先戦略: MEME トークンのスクリーニングと分析のフレームワークが成熟するにつれて、作成者は関連指標の管理を容易にするために新しいトークンを発行する傾向があります。この新しい通貨発行モデルは、市場の「イノベーション」志向に応えるだけでなく、短期的には資本流入を呼び込む可能性も高まります。
11. 同じコンセプトの場合、Base が優先されます。マスクによって推進された最近の Percy コンセプトを例に挙げると、Base ネットワークのパフォーマンスは Solana のパフォーマンスよりも大幅に優れています。これは、BaseネットワークのユーザーのほとんどがシニアDeFiユーザーであり、彼らの購買力が通常Solanaユーザーの3〜4倍であるためです。さらに、Base での取引ではクジラのエントリーがより頻繁になり、市場パフォーマンスと流動性がさらに高まります。
12. ダブルアウト戦略: PVP は高頻度かつ高リスクの取引モデルであるため、ユーザーはその過程で感情の変動を受けやすくなります。 「資本を2倍にする」戦略は、心理的負担が少ない比較的科学的な方法です。収益が2倍になった後に初期投資を回収することで、投資家は残りを長期にわたって保有しやすくなり、短期的な気分の変動によるストレスやフラストレーションから解放されます。
13. プール調整の動機分析: 中規模および大規模プロジェクトでは、投資家は通常、トークンと SOL を組み合わせて Raydium 流動性プールに投入し、最大 999.99% の 24 時間 APR を取得します。 DeFiの本質はボラティリティをショートさせることであり、ペアになった資産が一方的な動きを経験すると、流動性プロバイダーは一時的な損失に直面する可能性があります。投資家が流動性プール資産を増やす場合、それは通常、対応する資産の短期的な上昇について楽観的であることを意味しますが、短期的な統合のシグナルを反映してその規模は限定される可能性があります。投資家がプール内の資産を減らす場合、特定の資産に対して弱気な態度をとることが多く、その場合には資産の売却や交換比率の再調整が伴う場合があります。
14. 新しいアドレスの行動を観察します。大量の売買など、定期的なマーケットメイクは危険信号とみなされます。また、開発者アドレスの取引習慣を調査することもできます。
上記の方法を理解し、社内プロジェクトの予備分析を行うことで、プロの MEME トレーダーの罠に陥ることになります。彼らは、プロジェクトの分析とスクリーニングのフレームワークに準拠した指標に基づいて完璧な MEME を作成します。その後、ストーリーテリング、AI + 創業者との対話 + ハッカソンを作成し、高頻度取引によってもたらされる感情の浮き沈みにより、プロジェクトの判断力がすぐに失われ、取引の規律が破られ、損失が続きました。したがって、この記事は「MEME中毒からの回復記事」です。投資家がどのチャネルで「富のパスワード」について知っても、情報格差は依然として存在します。PVPには引き継ぐ人が必要であるため、新しいWeb3ユーザーは中毒にならないようにする必要があります。 MEME トラックでは、価値を発見する能力をゆっくりと養います。
フレームワーク AI エージェント プロジェクトの場合は、GitHub コード ベースのフォーク ページに従って、どのプロジェクトが Eliza のコードを参照しているかを確認できます。しかしそれでも、投資の動向に盲目的に従うことを避けるために、開発の進捗状況とプロジェクトの実際の可能性を慎重に評価する必要があります。
MEME への影響に関する最後の提案 - 時間を合理的に調整し、休息に注意してください。 ！
まとめ
MEME取引は、イノベーションとリスク許容度のテストであるだけでなく、技術的なブレークスルーや分散型ストーリーにおけるAIエージェントなどの最先端のコンセプトの可能性を十分に実証しています。この種の非常に不安定な市場は、熱心な投資家にすぐに利益をもたらす機会を提供すると同時に、ブロックチェーン技術、トークンエコノミーモデル、および AI アプリケーションシナリオの探索と開発を促進します。このような環境において、投資家は、リスクの高い市場で有利な戦略を見つけて適用するために、即時の意思決定能力と市場適応性を継続的に最適化する必要があります。
しかし、MEME市場の高頻度のボラティリティには大きなリスクも含まれています。激しい価格変動は感情的な取引を容易に誘発し、投資家を「盲目的な投機」のサイクルに陥らせる可能性があります。短期的な利益によってもたらされるドーパミンの喜びにより、人々は長期的なバリュー投資の論理を無視する可能性があり、短期的な取引に過度に依存すると、多くの場合、大幅な元本の損失につながります。特に、確実な技術サポートや実際の応用シナリオが欠如しているプロジェクトは、人気が冷めた後は簡単に単なる投機ツールとなり、投資家に多額の損失をもたらす可能性があります。このような損失は個人の投資信頼を損なうだけでなく、仮想通貨業界全体の健全な発展に悪影響を及ぼし、市場の不安定性をさらに悪化させる可能性があります。
投資家にとって、合理性と長期的な視点は特に重要です。 MEME取引に参加する場合は、短期的な変動に振り回されないよう、テクニカル分析とプロジェクトバリューマイニングを組み合わせる必要があります。リスクとリターンのバランスを見つけることによってのみ、この非常に不安定な市場で真に持続可能な利益を達成することができます。
