トレーダー Sa Bi Ge との会話: $MOODENG を購入して 5,000 倍の利益を得ました。トークンのインサイダー分析を通じてアルファを獲得するにはどうすればよいですか?

FC Talk ｜2024-12-31 7:00

仮想通貨市場では、主要プレーヤーが蓄積と分配を通じて利益を上げますが、その過程でチェーン上のポジション保有行動は必然的に変化し、これらの行動は収集されて取引シグナルに変換されます。

以下のテキストは、シリーズ Twitter Space #dialogue トレーダー、ホスト FC、SevenX Ventures の創設パートナー、Twitter @FC_0X0 から編集されたものです。

この号のゲスト: Sa Bi Ge、CashCashBot 創設者、Twitter @SaBiBro666

ブラザー・サビの取引経路: 取引所からオンチェーン戦略への転換

Brother Sabi は、オンチェーンのデータ駆動型トランザクションの分野のパイオニアです。台湾生まれの彼は、2017 年に仮想通貨分野に参入しました。2019 年に本土の取引所に入社し、通貨上場部門でオンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンス (DD) に重点的に取り組みました。この経験により、業界に対する深い理解が得られただけでなく、データ分析の強固な基盤も築かれました。

2022年に彼は取引所を辞めて自分のビジネスを始めることを選択しました。初期の頃は、NFT アプリケーションプロジェクトの開発に注力していました。しかし、NFT市場の人気が徐々に低下するにつれて、彼はMemecoin取引の隆盛を鋭く観察し、オンチェーントランザクションとデータ主導の投資決定に戦略を集中させて、すぐに方向性を調整しました。彼と彼のチームは、オンチェーンアドレスの動きを監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ボットを開発しました。

Sabige の取引戦略には独特の特徴があります。それは物語の評価には焦点を当てず、オンチェーンのモニタリングと厳格なストッププロフィットとストップロスのルールに焦点を当てています。同氏は、明確なストッププロフィット戦略とストップロス戦略を設定することで、トレーディングでは主観的な感情の干渉を取り除くことができると強調した。

同時に、トランザクションロジックは継続的に最適化する必要があるとも指摘した。最初、彼はチェーン上のスマートマネーの取引行動に焦点を当て、次にチーム取引行動（陰謀団）、そして個々のトークンの主要なメインアドレスの行動に焦点を拡大しました。これらのオンチェーン活動の詳細な分析を通じて、彼は取引の決定の精度を向上させ続けています。

現在、Brother Sabi の主な保有資産には BTC、ETH、SOL が含まれます。これらの資産は、中核となる投資ポートフォリオの基礎を形成します。さらに、#Mooden の最近の優れたパフォーマンスは、短期間で 5000 倍のリターンを達成するという、彼にとって重要なマイルストーンとなりました。しかし、サビ兄弟にとって、$MOODENG の重要性は利益を超えたものです。

MOODENG の真の価値は、データ主導型戦略の有効性を検証することにあります。 MOODENGのメインアドレスのオンチェーン動作を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実際的な結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引の意思決定に貴重な経験のサポートを提供します。

データと規律を利用してトレーディングで勝つにはどうすればよいでしょうか?

取引プロセス中、サビジ氏はリスク管理の核心である「資本を2倍にし、損失を半分にカットする」という標準化された戦略を強調した。この戦略は、明確なルールを使用して市場センチメントの干渉を回避し、数学的モデルを通じてプラスの期待値 (EV) の実現可能性を検証します。

トレーディングでプラスの EV を達成するには、33% 以上の勝率を維持するだけで済みます。例えば：

• 利益確定シナリオ: 2 倍になった後にすべての資産を売却して 100% の利益を達成します。
• ストップロスシナリオ: すべての資産を半分に減らして売却すると、50% の損失が発生します。

上記の仮定に基づいて、勝率が 33% 以上になると、トレーダーの長期的な収入はプラスの成長を示します。ブラザー・サビの戦略は確率に基づいており、精神を安定させ、取引の決定を揺るがす可能性のある短期的な市場変動を回避することに重点を置いています。

同時に、Sabige チームは、市場のホットスポットと主な行動についての深い洞察をユーザーに提供するために、データを核とした一連のツールを開発しました。

トークンインサイダー分析 (CashCash ボット)

ビッグデータを通じてトークンの保有構造やアドレス挙動を分析します。その中心的な機能は次のとおりです。

主な動作の特定: 転送相関または集団トランザクションの特徴を持つアドレスを選別し、それらを「ギャング」または「メインクラスター」に分類します。
スナップショットとトレンド分析: トークンポジションの集中を定性的および定量的に評価し、主要プレーヤーが資金を蓄積しているかどうかを特定します。
動作モデルの最適化: アドレスの転送動作 (クロスチェーンブリッジやコインミキサーの使用など) とチェーン上の資本フローの傾向を組み合わせて、主要な運用の正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスのデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。優れた歴史的記録を持つアドレスのグループが市場に出現し、短期間に特定のトークンをまとめて購入すると、FOMO CALL がシグナルを送信します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に把握し、トークンに短期的な上昇余地があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全なトランザクションサポートシステムを提供します。たとえば、通貨インサイダー分析ツールが特定のトークンの主な蓄積が最高点に達したことを示し、同時に FOMO CALL シグナルが複数のスマートマネーの共同購入行動を捕捉した場合、これは通常、トークンが上昇する可能性があることを示します。市場のホットスポットになる。ユーザーは、ツールによって提供されるデータに基づいてポジションを確立し、資金を 2 倍にして損失を半分にカットする戦略と組み合わせて傾向を追跡できます。

データから主要なトレンドを捉え、アクションを起こすにはどうすればよいでしょうか?

仮想通貨市場では、主要プレーヤーが蓄積と分配を通じて利益を上げますが、その過程でチェーン上のポジション保有行動は必然的に変化します。トレーディング戦略の核心は、データを通じて主要な行動パターンをどのように捉えるかにあります。たとえば、主力は蓄積期間中に特定のオンチェーン動作を示し、これらの動作を収集して取引シグナルに変換できます。

しかし、同様の戦略をとる人が増えると、主力が戦略を調整したり、行動を隠したりすることもあります。したがって、トレーディング戦略の有効性を継続的に調整および最適化し、主力の潜在的な隠れた行動を特定する必要があります。サビ兄弟は、これは継続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

Brother Sabi の戦略は、「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で 40% 以上の勝率を達成し、大幅な利益を達成できます。これらのアドレスをフィルタリングするツールを使用して、彼と彼のチームは独自の DAO と監視リストを確立し、優れたパフォーマンスでアドレスクラスターのグループを継続的に監視しました。

戦略の中核となる手法には次のようなものがあります。

集団的なアクションの特定: チームの監視により、アドレスの特定のクラスターが集団的な蓄積と配布の動作を含めて同期的に動作していることがわかりました。このパターンが戦略の基本となります。
ポジションコントロール：主力に従う場合は、主力の取引リズムに影響を与えないように、上位100ポジションに入ることを避け、目立たないようにしてください。一般に、購入ポジションはトークンの市場価格の 0.5% を超えません。
シグナル応答: 監視リスト内のクラスターが集合的に特定のトークンに入力されると、戦略は小規模なトライアルを通じてフォローアップし、自身の動作が早期に露呈することを回避します。

戦略の例: Mooden の取引プロセス

MOODENG の取引の成功は、Sabige チームにとって重要なマイルストーンです。 2024 年 9 月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを発揮するアドレスクラスターが MOODENG に大規模に参入し、すぐに資金を集めたことを監視しました。主力のこれまでのトレード手法をベースに、チームは少額のバイインを維持し、段階的にフォローした。

取引プロセス中、主要勢力は、チップの集中が薄まらないようにしながら、複数のプルアップとプルバックを通じて市場の売買センチメントをテストしました。これらの主要アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、ブラザー・サビは、主要プレーヤーが撤退するたびに再び資金を引き寄せることを発見しました。この現象は、MOODENG に対するチームの強気な自信を高めます。

最終的に、MOODENG は当初の小さな時価総額から数億の時価総額にまで成長しました。チームは高い利益を獲得しただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号通貨市場で資本回転の機会をつかむにはどうすればよいでしょうか?

暗号通貨市場の周期的な変化は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。マクロサイクルの観点から見ると、資金の焦点は期間によって異なります。

主流通貨のローテーション：資金はBTCやETHなどの主流資産に集中する可能性がある現時点では、チェーン上の流動性が不足しており、取引量は少ない。

新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え:最近の ETH から Base、BSC、そして Solana への転送のように、エコロジカルホットスポットはパブリックチェーン間で切り替えられます。 Solana は、高い TPS と低いガス料金により、高頻度のトランザクションと革新的なプロジェクトの温床となっています。

ミームトラックとナラティブの変更:ミームトークンなど、より細分化されたトラックでは、ランチパッドの更新やナラティブの変更によって資金もローテーションします。たとえば、Solana の高頻度 PVP マーケットから Base チェーンの新しいプロジェクトまで、市場資金の焦点は変わり続けています。

SaBiGe チームは、Dune などのオンチェーンデータツールを通じて、チェーン上の取引量と資本の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援します。たとえば、最近の資本ローテーションは、新興チェーンのバーチャルエコノミー (AI Agent、Virtuals など) がホットスポットになっていることを示しており、チームはタイムリーにポジションを調整し、資本の傾向に従う必要があることを思い出させます。

なぜ冷静さと規律がトレードの成功か失敗を左右するのでしょうか?

強気相場には多くのチャンスがありますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

独立した判断:サビ兄弟は、取引は市場センチメントに応えるのではなく、戦略の検証に重点を置くべきであると強調しています。同氏は、強気市場における感情の変動により、トレーダーが容易に「永遠の強気市場」という物語に混乱し、過度に楽観的になる可能性があると指摘した。

適切なタイミングで利益を確定する：強気相場における大きな罠の 1 つは「売り渋り」です。たとえ市場が上昇したとしても、ある程度の利益を確定させることが長期的な優位性を維持する鍵となります。たとえより高いポイントを逃したとしても、より高いリターンを追求するよりもリスクをコントロールすることが常に優先されます。

安定したキャッシュフローのサポート：キャッシュフローは、穏やかな取引の安心感です。本業やクオンツ資金で安定したキャッシュフローを獲得することで、短期的な相場変動への依存を減らし、取引をより穏やかにすることができます。

強気市場では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐怖、利益が予想ほど良くないこと、短期的なリトレースメントによって引き起こされる心理的変動などが含まれます。この点に関して、サビ兄弟も次のように答えています。

取引フレームワークに焦点を当てる:フレームワーク外の取引は、たとえ利益があったとしても成功とはみなされません。トレードの核心は戦略を検証し知識を磨くことであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーションのための環境を確立する:感情的な信号によって妨げられることを避け、冷静かつ合理的な取引相手とのコミュニケーションを維持します。特に強気相場では、感情が過熱して非合理的な決定につながりやすくなります。

市場の循環的な性質を念頭に置いてください。サ・ビゲ氏は、強気市場は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存するサイクルであると指摘しました。たとえ強い強気の感情があるとしても、特に明確な裏付けロジックがない単一の物語が市場に現れた場合には、リスクに注意する必要があります。

認知レベルを素早く改善するにはどうすればよいでしょうか?

サビ兄弟は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、認知能力の高い人々とコミュニケーションをとることで、自分自身の認知の反復を大幅に加速できると信じています。社会のコンフォートゾーンを打破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分自身を向上させるための重要な方法であると強調しました。

貿易や起業の過程で、彼は他人の成功体験や手法から学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人とのコミュニケーションが与える影響は微妙です。あなたの周りの成功した人々の行動と結果は、あなたが自分自身の道をさらに最適化するための思考を刺激することができます。彼は「上向きの社交」を提唱し、より良い人々と交流することでより多くの可能性を発見します。

また、『金持ち父さん貧乏父さん』は自身の経済的思考に大きな影響を与えた本であるとも述べた。この本は富の4象限の概念を強調し、「お金に働いてもらう」という観点から資産管理を考えることを教えてくれました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打ち破り、起業家精神と投資の可能性を探求するきっかけになったと述べました。

本に加えて、彼の進歩は他の知識源によって助けられました。例えば：

1.オンチェーン分析KOL

Aiおばさん @ai_9684xtpa: オンチェーンデータ分析を核として、市場に関する深い洞察を提供します。
Maiさん@Michael_Liu93: 市場行動と人間性の分析をもとに、主力の行動ロジックを別の視点から解説します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ: Twitter や Telegram でアクティブなトレーダーをフォローすることで市場のトレンドを素早く把握し、チームメンバーと新しいトラックやビジネスチャンスについて話し合います。

さらに、ブラザー・サビは、Web2 と Web3 にわたる認知的統合が将来の重要な方向性であると信じています。彼と彼のチームは、Web2 のビジネスケースをよく研究し、成功したモデルを Web3 にコピーする方法を模索しています。このような分野横断的な考え方により、彼は常に時代の先を行き、新しい道を探求することができます。