저자: 데이비드 G

편집자: Deep Wave TechFlow

강세장에서 돈을 버는 데이비드의 가이드: 돈을 벌고 폭발을 피하는 방법

오늘은 좀 더 진지하게, 지난 몇 년간 고통스러운 교훈을 통해 배운 경험 중 일부를 공유하겠습니다. 이 글을 읽으시면 함정을 피할 수 있기를 바랍니다.

이 기사의 초점은 실행 , 즉 강세장에서 실제로 이익을 얻는 방법이라는 점을 강조해야 합니다. 연구, 분석 또는 자산 선택에 대해서는 논의하지 않겠습니다(실제로는 상대적으로 쉬운 부분입니다).

강세장에서 성공적인 거래를 위한 세 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다.

  • 포트폴리오 구조

  • 레버리지 활용 (사용 시기 및 방법)

  • 온체인 운영

포트폴리오 구조

포트폴리오 구성 방법은 주로 자본 규모에 따라 달라집니다. 귀하의 자산이 10만 달러, 100만 달러, 1천만 달러인지 여부에 관계없이 다음 핵심 원칙이 적용됩니다.

첫째, 귀하의 포트폴리오는 고품질 모기지 자산을 기반으로 해야 합니다. 나에게 이것은 BTC와 SOL을 의미합니다. 변동성이 심하거나 약세장에서 자산을 매도할 때 나는 보통 스테이블 코인(스테이블)으로 전환하는 것을 선택하지만, 강세장에서는 내가 낙관하는 주류 자산으로 이익을 교환하는 것을 선호합니다. BTC와 SOL의 장점은 고품질 자산일 뿐만 아니라 차입 시 담보로도 사용할 수 있어 자본 효율성이 향상된다는 것입니다.

현재 내 포트폴리오는 거의 전적으로 BTC와 SOL로 구성되어 있습니다. 그러나 시장 주기가 진행됨에 따라 점차적으로 더 많은 자산을 스테이블 코인으로 전환하여 이익을 확보할 것입니다.

활용 전략

(다음 제안은 레버리지 거래 초보자에게 적합합니다. 이미 숙련된 ​​거래자라면 자신의 전략에 따라 운영할 수 있습니다.)

우선, 레버리지 거래에 관해 Crypto Twitter(CT)에서 본 조언을 잊어버리십시오. 레버리지는 위험/보상 비율(r/r)이 비대칭인 순간에 자본 효율성을 개선하고 기회를 포착하는 데 사용되는 도구일 뿐입니다.

주류 자산(BTC, SOL 등)과 알트코인(시가총액이 작은 토큰)의 마진 거래는 완전히 다른 전략이라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, SOL 매수와 시가 5억 달러 규모의 소액 통화 매수는 둘 다 표면적으로는 "매수"이지만 위험과 운용 방법은 완전히 다릅니다. 이것은 간단해 보이지만 많은 사람들이 이를 깨닫지 못합니다.

기본 규칙은 알트코인 레버리지 노출이 포트폴리오 시가총액의 1배를 초과하지 않도록 하는 것 입니다. 이를 통해 과도한 위험을 방지하는 동시에 이익을 위한 충분한 공간을 확보할 수 있습니다.

예를 들어, SOL로 표시된 자산이 $100,000이고 이를 선물 거래(perps)의 증거금으로 사용한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 알트코인 매수 포지션은 $100,000를 초과해서는 안 됩니다. 알트코인 가격은 매우 변동성이 크기 때문에 최고의 거래자가 아닌 경우 파산할 가능성이 높습니다. 하지만 이 예에서는 여전히 2배의 포트폴리오 장기 노출(SOL에서 $100,000 + 알트코인에서 $100,000)을 달성할 수 있으며 이는 매우 상당한 이득입니다. 중요한 것은 욕심을 부리지 않는 것입니다.

주류 자산(BTC, SOL 등)의 경우 특정 특정 시점에 3~5배 등 더 높은 레버리지 노출을 선택할 수 있습니다. 그러나 이 전략은 위험이 명확하고 수익 기대치가 매우 높은 시나리오에만 적합하다는 점에 유의해야 합니다.

레버리지 거래의 핵심 포인트

레버리지를 사용할 때 기억해야 할 가장 중요한 점은 레버리지가 높을수록 더 빨리 수익을 얻을 수 있다는 것입니다.

무기한 계약(Perp) 거래에 대해 논의할 수 있는 내용이 훨씬 더 많지만 시간 제약으로 인해 여기서는 다루지 않습니다. 제가 추천하는 몇 가지 좋은 트레이더는 다음과 같습니다.

또한 @CryptoCred 의 YouTube 거래 시리즈를 확인하여 보다 실용적인 거래 팁을 알아보세요.

마지막으로, 거래가 반전될 경우 귀하의 포지션이 청산되는 위치 에 놓이지 마십시오 . 이것이 트레이딩에 있어 가장 기본적인 생존 법칙이다.

온체인 거래: 강세장에서 코인의 잠재력 활용

다음은 더 흥미로운 부분입니다. 귀하의 포트폴리오가 적절하게 구성되어 있으면 온체인 거래가 매우 높은 수익을 가져올 수 있지만 이는 올바르게 구성한 경우에만 해당된다는 점에 유의하십시오.

왜 그런 말을 합니까? 많은 사람들이 온체인 거래를 잘못하고 있기 때문입니다. 온체인 거래의 핵심 목표는 작은 이익을 통해 원금을 축적하는 것이 아닌 초과 수익을 추구하는 것 입니다. 강세장 환경에서 집중해야 할 유일한 것은 엄청난 수익을 가져올 수 있는 기회를 포착하는 것입니다. 이러한 기회는 투자 포트폴리오의 규모는 물론 인생의 궤도까지 진정으로 바꾸는 열쇠이기 때문입니다.

온체인 거래에서 귀하의 목표는 다른 자산보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘할 수 있는 몇 가지 "초강력 코인"을 찾아 보유하는 것입니다. 이는 전통적인 투자에서 강조하는 '다각화' 개념과 배치될 수 있지만, 워렌 버핏의 말처럼 '다각화는 약자의 행동'이다.

암호화폐 시장은 반사 시장입니다. 즉, 자산의 성과가 뛰어나기 시작하면 더 많은 돈을 끌어들이고 더욱 뛰어난 성과를 내는 경향이 있습니다. 당신의 인생을 바꾸려면 이러한 잠재력이 뛰어난 코인 중 한두 개만 있으면 되며, 이것이 온체인 거래의 핵심 목표가 되어야 합니다.

잠재적인 코인의 포지션을 처리하는 방법

잠재력이 높은 코인을 획득한 후에는 절대로 한꺼번에 청산 하지 마십시오 . 잠재적인 상승세에 계속 참여하려면 특정 포지션을 유지하면서 상승하는 동안 점차적으로 포지션을 줄여야 합니다.

예를 들어, 시장 가치가 500만 달러일 때 토큰을 구매하면 5000만 달러로 상승하면 10%를 판매하고 1억으로 상승하면 10%를 추가로 판매할 수 있습니다. 10% 밖으로. 이렇게 하면 충분한 상승 노출을 유지하면서 점진적으로 이익을 확보할 수 있습니다.

잠재적인 코인의 상승 잠재력은 귀하의 상상을 훨씬 뛰어넘을 수 있으므로 향후 발생 시 더 큰 수익을 얻으려면 포지션의 일부를 남겨 두십시오. 위의 예를 계속해서, 시장 가치가 5억에 도달했을 때 포지션의 70%를 매도했지만, 매도하기 전에 시장 가치가 30억에 도달할 때까지 나머지 30%를 유지하기로 결정했다고 가정합니다. 그러다가 정말 30억으로 늘어나면 남은 30%의 이익이 이전에 일괄판매하여 벌어들인 이익을 모두 합한 금액을 초과할 수도 있습니다.

이것이 바로 "일괄 판매" 전략의 핵심입니다. 즉, 잠재적으로 더 큰 이익에 참여할 수 있는 포지션의 일부를 유지하면서 점진적으로 이익을 확보하여 위험을 줄이는 것입니다. 잠재적인 코인에 직면할 때 단기적인 이익보다 인내심과 전략이 더 중요한 경우가 많습니다. 왜냐하면 그러한 기회를 포착하면 투자 결과가 완전히 바뀔 수 있기 때문입니다.

정신적 준비: 가격 변동에 대처하는 방법

대규모 포지션을 보유할 때, 특히 포트폴리오의 상당 부분을 차지할 때 가장 어려운 부분은 급격한 가격 변동에 대처하는 방법입니다. 코인이 아무리 좋더라도 상승 과정에서 확실히 50-70% 되돌림을 경험하게 될 것입니다. 심지어 여러 번 발생할 수도 있습니다 . 이러한 변동을 받아들일 수 있도록 미리 정신적으로 준비하고, 변동이 발생하더라도 침착하게 대처하며, 쉽게 당황하지 않아야 합니다.

위의 전략을 통해 온체인 거래 기회를 보다 효과적으로 활용하고 강세장에서 잠재력이 매우 높은 코인을 확보하며 감정적인 의사결정으로 인해 잠재적인 이익을 놓치지 않을 수 있습니다.

암호화폐 시장에서 귀하의 수익은 변동성을 견딜 수 있는 능력에서 나온다는 점을 기억하십시오.

대부분의 사람들은 시장의 큰 변동을 감당하지 못하기 때문에 큰 성공을 거두지 못합니다. 변동성은 당신의 친구이며 , 암호화폐를 매력적이고 수익성 있게 만드는 핵심입니다.

점점 더 많은 변동을 경험하면서 점차적으로 이러한 격렬한 기복에 익숙해지게 될 것입니다. 결국, 당신은 이러한 변동에 무감각해지고 심지어 삶의 다른 측면에 감정적으로 덜 반응하게 될 수도 있습니다. 그러나 그것은 중요하지 않습니다. 적어도 당신은 그것으로 부자가 될 것입니다.

사고방식 관리: 트레이딩의 실제 전장

트레이딩은 결국 심리전이며, 가장 큰 상대는 바로 자신입니다. 높은 수준에서 거래 전략을 실행하는 방법을 배울 수 있다면 성공할 뿐만 아니라 훌륭한 일을 성취할 수도 있습니다.

머리를 맑게 유지하는 것이 중요합니다. 기도, 명상, 걷기 등 자신에게 맞는 방법을 찾고 이러한 활동을 일상 습관으로 삼아 거래에 집중하고 합리적으로 유지하세요.

동시에 겸손함을 유지하십시오 . 항상 모든 것을 잃을 각오를 하고 있지만, 잃더라도 다시 일어설 수 있다는 것을 믿어야 합니다.

요약

암호화폐 시장에서 변동성은 도전이자 기회입니다. 변동을 이겨내는 사람은 기회를 포착하고 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 이 여정에서 냉정하고 겸손하며 자신감을 가지시기 바랍니다.

행운을 빌어 강세장에서 뵙겠습니다!