著者:デビッド G

編集者: Deep Wave TechFlow

David の強気市場でお金を稼ぐためのガイド: お金を稼ぎ、暴落を避ける方法

今日はもう少し真剣に、私が長年にわたる辛い教訓から学んだ経験のいくつかを共有します。この記事を読んで、落とし穴を避けていただければ幸いです。

この記事の焦点は実行、つまり強気市場の利益を本当にポケットに入れる方法であることを強調しておく必要があります。調査、分析、資産の選択については説明しません (これらは実際には比較的簡単な部分です)。

強気市場で取引を成功させるための 3 つの重要な要素は次のとおりです。

  • ポートフォリオの構造

  • レバレッジの使用（いつ、どのように使用するか）

  • オンチェーンオペレーション

ポートフォリオ構造

ポートフォリオの構築方法は、資本の規模によって大きく異なります。資産が 10 万ドル、100 万ドル、または 1,000 万ドルであっても、次の基本原則が適用されます。

まず、ポートフォリオは高品質の住宅ローン資産に基づいている必要があります。私にとって、これはBTCとSOLを意味します。不安定な市場や弱気市場では、資産を売却するときは通常、ステーブルコイン（安定通貨）への交換を選択しますが、強気市場では、利益を楽観的なより主流の資産と交換することを好みます。 BTCやSOLのメリットは、資産性が高いだけでなく、借入の担保としても利用できるため、資本効率が向上することです。

現在、私のポートフォリオはほぼすべて BTC と SOL で構成されています。しかし、市場サイクルが進むにつれて、利益を確定させるために、より多くの資産を徐々にステーブルコインに変換するつもりです。

戦略を活用する

(以下の提案はレバレッジ取引の初心者に適しています。すでに経験豊富なトレーダーの場合は、独自の戦略に従って操作できます。)

まず第一に、Crypto Twitter (CT) で見たレバレッジ取引に関するアドバイスは忘れてください。レバレッジは、リスクとリワードの比率（r/r）が非対称なときに資本効率を向上させ、機会をつかむために使用されるツールにすぎません。

主流資産（BTC、SOLなど）とアルトコイン（時価総額が小さいトークン）の信用取引はまったく異なる戦略であることに注意してください。例えば、SOLのロングと時価5億ドルの少額通貨のロングでは、どちらも表面的には「ロング」ですが、リスクや運用方法は全く異なります。これは単純なことのように思えるかもしれませんが、多くの人はそれに気づいていません。

基本的なルールは、アルトコインのレバレッジエクスポージャーがポートフォリオの時価総額の 1 倍を超えないようにすることです。これにより、十分な利益の余地を確保しながら、過度のリスクを回避できます。

例: SOL 建ての資産が 100,000 ドルあり、それを先物取引 (PERP) の証拠金として使用するとします。この場合、アルトコインのロングポジションは100,000ドルを超えてはなりません。アルトコインの価格は非常に変動しやすいため、トップトレーダーでない場合は全滅する可能性があります。しかし、この例では、ポートフォリオのロングエクスポージャーの 2 倍 (SOL で 100,000 ドル + アルトコインで 100,000 ドル) を達成できます。これは非常に大きな利益です。重要なのは貪欲にならないことです。

主流資産 (BTC、SOL など) の場合、特定の特定の時間に、3 ～ 5 倍など、より高いレバレッジ エクスポージャーを選択できます。ただし、この戦略は、リスクが明確で、リターンの期待が非常に高いシナリオにのみ適していることに注意してください。

レバレッジ取引のポイント

レバレッジを使用する際に覚えておくべき最も重要なことは、レバレッジが高いほど、より早く利益を得る必要があるということです。

無期限契約 (perp) 取引についてはさらに議論できることがありますが、時間の制約のためここでは触れません。以下に私がお勧めする優良トレーダーをいくつか紹介します。

さらに、 @CryptoCredの YouTube 取引シリーズをチェックして、より実践的な取引のヒントを学んでください。

最後に、覚えておいてください。取引が逆転した場合にポジションが清算されるような状況には決して置かないでください。これはトレーディングにおける最も基本的な生存ルールです。

オンチェーン取引: 強気市場でコインの可能性をつかむ

次に、より興味深い部分が来ます。ポートフォリオが適切に構成されている場合、オンチェーン取引は非常に高い収益をもたらす可能性がありますが、これはポートフォリオが正しく構成されている場合のみであることに注意してください。

なぜそんなことを言うのですか？多くの人がオンチェーントランザクションを間違って実行しているためです。オンチェーン取引の中心的な目的は、小さな利益を通じて元本を蓄積するのではなく、超過収益を追求することです。強気市場環境において、集中する必要があるのは、巨額の利益をもたらす可能性のある機会をつかむことだけです。なぜなら、これらの機会は、投資ポートフォリオの規模、さらには人生の軌道さえも真に変える鍵となるからです。

オンチェーン取引では、他の資産をはるかに上回るパフォーマンスを発揮できる「超潜在的なコイン」をいくつか見つけて保持することが目標です。これは従来の投資で重視される「分散」の概念とは相反するかもしれませんが、ウォーレン・バフェット氏が言うように「分散は弱者の行動」なのです。

暗号市場は反射的な市場です。つまり、資産がアウトパフォームし始めると、より多くの資金が集まり、さらにアウトパフォームする傾向があります。あなたの人生を変えるために必要なのは、これらの非常に潜在的なコインの 1 つまたは 2 つだけであり、これがオンチェーン トランザクションの中心的な目標である必要があります。

潜在的なコインのポジションを処理する方法

可能性の高いコインを手に入れたら、決して一度にすべてを清算しないでください。潜在的な上昇に参加し続けるためには、一定のポジションを維持しながら、上昇の途中で徐々にポジションを減らす必要があります。

たとえば、市場価値が 500 万のときにトークンを購入した場合、5,000 万に上昇したときに 10% を売却し、1 億に上昇したときにさらに 10% を売却し、2 億 5,000 万に上昇したときに再度売却することができます。 10％出ます。このようにして、十分な上向きエクスポージャーを維持しながら、徐々に利益を固定します。

潜在的なコインの上昇の可能性はあなたの想像をはるかに超えている可能性があることを思い出させることが重要です。そのため、将来の発生でより大きな利益を得るために、ポジションの一部を必ず残してください。上記の例を続けると、市場価値が 5 億に達したときにポジションの 70% を売却したと仮定しますが、市場価値が 30 億に達するまで残りの 30% を保持してから売却することに決めます。そうすると、本当に30億まで上がったら、残りの30％の利益が、これまで一括販売して得た利益の合計を超えるかもしれません。

これはまさに「まとめて売る」戦略の本質です。ポジションの一部を保持しながら徐々に利益を確定させることでリスクを軽減し、より大きな利益を得る可能性があります。潜在的なコインに直面するときは、多くの場合、短期的な利益よりも忍耐と戦略の方が重要です。そのような機会を掴むと、投資結果が完全に変わる可能性があるからです。

心構え：価格変動にどう対処するか

大きなポジションを保有する場合、特にポートフォリオの大部分を占める場合に最も難しいのは、激しい価格変動にどう対処するかです。コインがどれほど優れていても、上昇途中で50 ～ 70% のリトレースメントが発生することは間違いなく、場合によっては複数回発生することもあります。このような変動を受け入れ、変動が起こっても冷静に対処し、安易にパニック売りをしないように、事前に心の準備をしておく必要があります。

上記の戦略を通じて、オンチェーン取引の機会をより効果的に活用し、強気市場で非常に潜在的なコインを獲得し、感情的な意思決定によって潜在的な利益を逃すことを避けることができます。

仮想通貨市場では、収益はボラティリティに耐える能力から得られることを忘れないでください。

ほとんどの人は市場の大きな変動に対処できないため、大きな成功を収めることができません。ボラティリティはあなたの友人であり、暗号資産を非常に魅力的で収益性の高いものにする核心です。

変動を経験すると、徐々にその激しい浮き沈みに慣れてしまいます。最終的には、こうした変動に鈍感になり、生活の他の側面に対して感情的に反応しにくくなる場合もあります。しかし、それは問題ではありません、少なくともあなたはそれで金持ちになれます。

メンタル管理: トレーディングの本当の戦場

トレードは究極的には心理戦であり、最大の敵は自分自身です。高いレベルで取引戦略を実行する方法を学ぶことができれば、成功するだけでなく、素晴らしい成果を達成できる可能性があります。

頭をすっきりさせることが重要です。祈り、瞑想、ウォーキングなど、自分に合った方法を見つけて、これらの活動を毎日の習慣にして、集中力と合理的なトレードを維持しましょう。

同時に、謙虚さを保ちましょう。常にすべてを失うことを覚悟しなければなりませんが、たとえ負けたとしても、再び立ち上がることができると信じなければなりません。

要約する

暗号通貨市場では、ボラティリティは課題であると同時にチャンスでもあります。変動に耐えられる人はチャンスを掴み、大きな成功を収めることができます。この旅において、あなたが冷静で、謙虚で、自信を持っていられますように。

頑張って、強気市場でお会いしましょう!