작성자: Chris Burnisks, 파트너, 자리 표시자
편집: 1912212.eth, Foresight News
친구들이 연락해서 비트코인, 이더리움, 기타 암호화폐에 대해 질문한다면 현재 시장 상황(BTC는 거의 $100,000)을 고려하면 안내하기가 쉽지 않습니다. 경험이 부족한 초보 투자자의 경우 특히 그렇습니다. 다음은 제가 10년 동안 관찰을 통해 배운 몇 가지 교훈입니다.
그들이 취하는 행동은 각자의 책임임을 확인하십시오. 당신이 더 많은 경험과 지식을 갖고 있을 수도 있지만, 그렇다고 해서 당신이 절대적으로 옳다는 뜻은 아닙니다. 누구도 이 시장에서 일어나는 모든 일을 이해하지 못합니다. 누군가가 뭔가를 안다고 주장한다면, 그 사람은 거짓말을 하고 있는 것입니다.
우리가 현재 시장 사이클의 어떤 단계에 있는지 설명할 수 있습니다. 나에게 있어서 우리는 이 강세 주기에 2년이 걸렸습니다. (아래 사진 하단은 2022년 11월 사진입니다)
2년 전 저점을 기준으로 계산하면 BTC는 6배 이상, ETH는 4배 이상, SOL은 30배 이상 증가했습니다.
슬픈 사실은 토큰 가격이 상승함에 따라 사람들이 점점 더 많은 관심을 갖게 될 것이며, 이러한 관심은 결과적으로 구매력으로 전환된다는 것입니다. 따라서 가격이 오를수록 후속 수익 가능성에 더 많은 관심이 집중되지만, 일반적으로 "주의 사이클"에 늦게 진입할수록 포지션은 더욱 악화됩니다.
그래서 진입하기 가장 좋은 시기는 거의 아무도 관심을 갖지 않는 때인 경우가 많지만, 그것은 2년 전이었습니다. 토큰을 구매하기 가장 좋은 시기가 아니더라도 토큰 구매를 기다릴 수 없을 때 어떻게 해야 합니까?
간단하게 유지하세요. 개인적으로 초보자라면 일정 비율의 BTC, ETH, SOL(50/25/25%)을 보유하는 것을 권장하는 경향이 있으며 기타 위험은 이들이 부담합니다. 적어도 입출국을 엉망으로 만들더라도 일정 자금을 유지할 수 있습니다. 작은 코인을 선택하는 경우 위험을 줄이기 위해 학습하고 총 할당 자금의 10% 미만으로 유지하도록 권장합니다.
현재 진입 가격으로 판단하면, 두 배가 되면 원금을 그 때 인출하도록 권장되며, 이는 동시에 수익도 보장합니다. 나중에 자본금이 3배가 된다면 자본금을 모두 현금화할 수도 있고, 좀 더 모험심을 갖고자 한다면 벌어들인 자본금의 2배를 현금화하고 나머지 1배 자본금(비용)을 유지할 수도 있지만, 하락장에서 발생할 수 있는 급락을 이해하도록 하세요. (그들이 확고한 비트코인 지지자라면 결코 팔고 싶지 않을 수도 있습니다. 괜찮습니다. 그러나 어느 시점에서는 어려움에 직면할 준비가 되어 있어야 합니다)
약세장에서 매도하는 것은 패닉과 매도에 대한 두려움 때문에 발생하지만 강세장에서 빠져나오기가 상대적으로 어려워집니다. 때때로 그들은 너무 일찍 매도했다고 생각하면 당신을 미워할 것이지만 나중에는 여전히 감사할 것입니다.
그들은 또한 이익을 취하기로 결정한 다음 다시 시장에 진입하여 그 이익을 재투자하려는 유혹을 받을 경우에도 주의해야 합니다. 시장이 계속 상승하면 그들은 FOMO가 될 것입니다. 일반적으로 이러한 생각은 부정적인 결과를 초래합니다.
왜냐하면 시장이 갑자기 붕괴되면 자산이 급락함에 따라 보유하고 있는 자산보다 실현 이익에 대해 더 많은 세금을 납부해야 한다는 사실을 알게 될 수도 있기 때문입니다(자주 발생하는 일입니다).
암호화 자산의 모든 판매는 암호화 자산을 암호화 자산으로 교환하는 경우에도 과세 대상입니다. 실제로 돈을 현금화하기 시작하면 전통 금융(TradFi)의 원금 보장 계좌에 12~18개월 동안 보관할 계획입니다. 고수익 암호화폐 스테이블코인 계좌는 아직 암호화폐가 있기 때문에 현금 보관으로 간주되지 않습니다. 이러한 계정의 시장 위험과 강세장 동안 축적된 레버리지로 인해 모든 비용이 소요될 수 있습니다. 첫째, 새로운 투자 기회를 다시 찾기 전에 세금을 갚겠습니다. 이는 일반적으로 사람들이 당황하여 정신을 잃거나 더 나아가 시장 열기가 가라앉고 사람들이 무관심에 빠질 때 발생합니다. 시장 최고점 이후 12개월 이상 경과).
상장지수펀드(ETF)와 잠재적인 국채 매입은 비트코인(BTC)이 미래에 너무 잔인한 약세장을 보지 않을 것이라는 것을 의미할 수 있지만, 강세장이 올 때마다 사람들은 상승을 정당화할 다양한 이유를 찾을 것입니다. 터무니없는 최고치를 기록하거나 약세장이 없을 것이라고 주장합니다.
'슈퍼사이클'은 예외 없이 집단적 망상이다.
주기가 반복되는 이유(2025년 4분기에 최고점)를 볼 수 있고, 주기가 길어지고 4년 패턴을 깨는 이유도 알 수 있습니다. 새로운 미국 대통령이 취임한 후 통합이 이루어질 수도 있지만, 나는 주기 단축에 대한 이 이야기를 받아들이지 않습니다. 직장에서의 약세 외상후 스트레스 장애(PTSD)일 뿐입니다.
즉, 구조적으로 말하면 100배 성장하는 것은 어느 시점에서 적어도 80-90% 되돌림되는 경향이 있습니다. 주로 이익을 취하는 사람이 너무 많기 때문입니다.
이번 주기에 SOL이 800달러로 상승하면 향후(예: 2027년) 80~160달러로 하락할 수 있습니다. 따라서 누군가가 240달러에 구매하고 보유하면 이어지는 약세장에서 돈을 잃게 됩니다. 사람들이 강세장의 열광으로 인해 이것을 깨닫는 것은 어렵지만 이제 거기에 가봤으므로 이해하고 이제 가르칠 수 있습니다 :)
현재 가격(SOL은 저점 대비 30배 이상 상승)에서는 누구도 부자가 되거나 엄청난 배수를 얻을 수 없지만 누군가가 많은 돈을 버는 것을 볼 수 있으므로 저항하기 어려울 것입니다. 매수하고 싶지만 "최종적인 폭락"으로 인해 가격이 현재 수준 이하로 떨어지기 때문에 기다리면 자산에 따라 가격이 2~5배 이상 오를 여지가 아직 남아 있기 때문에 고통을 느낄 것입니다. 그래서 모든 것이 매우 불안정합니다.
마지막으로, 경험이 부족한 많은 투자자들이 X(배수)나 백분율(%)보다는 달러($)를 더 많이 생각한다는 점을 추가로 말씀드리고 싶습니다. 예를 들어, SOL이 $1,000까지 갈 수 있다고 말하면 사람들은 "와!"라고 생각할 것입니다. 이는 각 SOL의 가치에 $760를 추가합니다! 그러나 $8에서 $240로 변경하면 SOL당 $232의 가치만 추가됩니다.
그러나 그들이 깨닫지 못하는 것은 8달러에서 240달러로 가는 것은 30배 증가한 반면, 여기에서 1,000달러로 가는 것은 단지 4배 증가에 불과하다는 것입니다. 투자자들이 이 사실을 진정으로 이해하는 것이 중요합니다.
