2024년에 공개되는 에어드랍 비밀: 부자가 되고 위험 함정을 피할 수 있는 기회 탐색

작성자: 0x老东

2024년 에어드랍 목록

• 출시 당일 FDV 최고 순위: StarkNet, 미화 192억 달러.
• 최고 에어드랍 가치: Hyperliquid, 26억 1300만 달러, 평균 단일 주소 28,000달러
• 0 목록의 1위: Movement, 7억 3,480만 달러 에어드롭.
• 최대 에어드롭 주소 수: HMSTR, 1억 2900만 TG 계정, 평균 3U.
• 상승률 1위: UXLINK, ATH를 당일 종가 대비 15배.
• 거부 목록 1위: HLG, 30일 만에 가격 90.66% 하락

핵심 통찰력

• 신흥 내러티브 트랙은 상승세를 보이고 있으며, 기존 인기 트랙(Infrastructure, Layer2, GameFi)의 30일 평균 증가율은 -1.34%이고, 새로운 내러티브 트랙의 30일 평균 증가율은 줄어들고 있습니다. DEPIN, RWA, AI 등이 41.98%이므로 투자자는 신흥 트랙에 주목해야 합니다.

• 2024년 프로젝트 가치는 높은 편이며 시장 기대치는 낙관적입니다. 출시 당일 79개 프로젝트의 평균 FDV/파이낸싱은 103.9배로 2024년 전체 프로젝트 가치가 높은 편이며, 시장도 긍정적입니다. 기대치는 상대적으로 낙관적이지만 어느 정도 거품이 있을 수 있습니다.

• 초기 단계에서는 투기적 운영이 빈번했고 가격 변동이 심했습니다. 프로젝트의 40%가 첫날 ATH에 도달했고, 프로젝트의 1%가 첫날 ATL에 도달했습니다. 이는 대부분의 프로젝트가 초기 매도 압력이 높고, 많은 투자자들이 출시 초기에 투기를 하는 경향이 있음을 보여주며, 이후 급등은 급격한 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.

• 대부분의 프로젝트는 단기적으로 가격 하락 추세가 뚜렷합니다. 62%의 프로젝트가 7일 이내에 하락 추세를 보였고, 65%의 프로젝트는 30일 이내에 가격 하락 추세를 보였습니다. TGE 이후 단기, 그리고 시간이 지날수록 하락폭과 규모가 커졌습니다.

• 분배 비율이 크고 락업 메커니즘이 적은 프로젝트는 일반적으로 상대적으로 안정적이고 성과가 좋으며 평균 30일 증가율은 16.66%입니다. 락업 메커니즘을 갖춘 토큰은 30일 평균 하락률이 -43.73%로 부진한 성과를 보였습니다.

• 더 많은 플랫폼이 더 높은 인지도를 가져옵니다. 온라인 교환 수가 증가함에 따라 프로젝트의 평균 자금 조달 금액과 FDV가 크게 증가하여 시장 인지도와 유동성이 증가하고 위험 허용 범위도 향상되었음을 나타냅니다.

머리말

2024년은 강세와 약세 전환의 해이며, 암호화폐 시장에 극심한 변동이 일어나는 해이기도 합니다. BTC는 연초 최저 $38,500에서 사상 최고치로 올라 $100,000 이상으로 상승했습니다. 동시에 시장이 뜨거워지면서 프로젝트 당사자의 활동이 점차 더 빈번해졌습니다.

2023년에 270개의 TGE 프로젝트에 불과했던 것과 비교하면 이 숫자는 2024년에 731개로 170% 증가할 것입니다. 이 많은 프로젝트 중 '큰 머리'와 '중발'은 소수에 불과하며 대부분은 여전히 ​​'작은 머리'와 '초초'입니다. 온라인에 접속한 후 이 프로젝트의 성과는 어떻습니까?

이 질문에 답하기 위해 라오동은 24년 만에 비교적 핫하고 대표적인 프로젝트 100개를 선정하고, 자금조달 규모, 가격 성과, 배분 규칙 등 핵심 데이터를 기반으로 체계적인 분석을 실시해 현재 에어드롭 프로젝트의 동향과 패턴을 밝혔다. 이 글은 독자들이 2024년 에어드랍 프로젝트 상황을 명확하게 볼 수 있도록 데이터를 통해 설명할 것입니다.

데이터 테이블: 자세한 데이터를 보려면 클릭하세요.

본 글은 어떠한 투자 조언도 제공하지 않으며 객관적인 데이터 통계 및 분석만을 제공합니다.

데이터 분석

1. 2024년 TGE 트랙 분석

차트는 2024년 프로젝트 유형의 분포를 보여줍니다. 2024년 VC 통화 TGE는 주로 인프라, GameFi, Layer2와 같은 전통적인 인기 트랙에 집중되어 있음을 알 수 있습니다. 이러한 회로에 대한 프로젝트에는 긴 건설 주기가 필요한 경우가 많으며, 그 중 다수는 실제로 지난 몇 년 동안 개발되었으며 2024년까지 온라인으로 제공되지 않습니다.

• 인프라 프로젝트: 19개, 30일 평균 12.18% 증가
• 레이어 2 프로젝트: 12개, 30일 평균 증가 -0.2%
• Gamefi의 프로젝트: 12개, 30일 평균 2.3% 증가

올해 주요 신흥 인기 내러티브는 DEPIN, RWA, AI 및 기타 방향을 중심으로 전개됩니다. 전체적으로 TGE 프로젝트는 많지 않지만 이러한 유형의 프로젝트의 성과는 매우 눈길을 끕니다. 앞으로도 발병이 계속될 수 있습니다.

• AI 프로젝트: 3개, 30일 동안 평균 24.56% 증가
• DEPIN의 프로젝트: 3개, 30일 동안 평균 53.56% 증가
• RWA 프로젝트: 3개, 30일 동안 평균 42.17% 증가

전통적인 인기 트랙은 점차 식어가고 있으며, 새로운 서사가 빠르게 상승하고 있는 상황에서 새로운 서사 트랙에 집중하는 것이 더 나은 투자 방향이 될 수 있습니다.

2. 자금조달 상황 및 FDV 분석

100개 프로젝트 중 79개 프로젝트가 자금 조달을 발표했으며, 평균 자금 조달 금액은 3,891만 달러입니다.

• 자금 조달 규모가 1억 달러를 초과하는 프로젝트는 8개입니다.
• 1,000만 달러에서 1억 달러 규모의 프로젝트가 44개 프로젝트로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
• 200만 달러에서 1,000만 달러 규모의 26개 프로젝트가 있습니다.

VC 기관은 일반적으로 프로젝트에 대한 시장의 인식을 반영하여 프로젝트에 대해 엄격한 실사를 수행합니다. 금액이 클수록 향후 개발에 대한 투자자의 확신이 커집니다. 자금 조달 빈도를 통해 트랙의 인기 변화와 자본 관심의 방향도 판단할 수 있습니다. 그러나 자금 조달 금액이 프로젝트의 품질을 완전히 결정하지는 않습니다.

FDV(완전희석시가총액)는 프로젝트의 잠재적인 미래 가치를 평가하는 데 사용되는 측정 기준입니다. FDV는 프로젝트가 온라인화되기 전에 자금 조달 금액, 초기 유통량, 시장 정서, 내러티브 방향, 트랙 인기, 유동성 및 거래 깊이 등을 포함하여 여러 요인의 영향을 받습니다.

초기 프로젝트 가치 평가와 실제 자금조달 간의 관계를 보다 객관적으로 평가하기 위해 당일 종가의 FDV/조달 비율을 사용하여 범위를 나누고 다양한 범위에서 프로젝트의 시장 성과를 분석합니다.

FDV/금융 0-20 범위: 합리적이거나 보수적

이 범위에는 21개 프로젝트가 있으며 평균 자금 조달 금액은 4,883만 달러입니다. 데이터에 따르면 7일 및 30일 이내에 프로젝트 중 57%의 가격 추세가 당일 마감 가격을 초과하지 못했습니다. 다른 범위와 비교하여 이러한 프로젝트에 대한 시장 기대는 상대적으로 안정적이며 가치 평가는 상대적으로 합리적입니다. 투자위험이 낮다.

FDV/파이낸싱 20-100 범위: 기대치가 높음

이 범위에는 총 33개 프로젝트가 있으며 평균 자금 조달 금액은 5,164만 달러입니다. 통계에 따르면 63.6%의 프로젝트에서 7일 이내에 가격이 하락했고 이 비율은 30일 후에 75.8%로 증가했습니다. 이는 투자자들이 해당 프로젝트에 대한 초기 기대가 높았지만 단기적으로는 가격에 큰 조정이 있었음을 나타냅니다. 특정 변동 위험.

100을 초과하는 FDV/금융 범위: 고위험 투기

이 범위에는 24개 프로젝트가 포함되며 평균 자금 조달 금액은 1,272만 달러입니다. 이들 프로젝트는 대부분 자금 조달 규모가 상대적으로 작은 소규모 프로젝트로, 자금 조달 규모가 1억 위안을 넘는 프로젝트는 없다. 데이터에 따르면 프로젝트 가격의 70.8%가 7일 후에 약세를 보였으며 이 비율은 30일 후에 54.2%로 떨어졌습니다. 이들 프로젝트는 대부분 인프라, GameFi, LSD 등 뜨거운 주제에 집중되어 있습니다.

79개 통계 프로젝트 중 평균 FDV/파이낸싱 비율은 103.9배로 2024년 프로젝트의 전체 가치 평가가 상대적으로 높고 시장 기대치가 상대적으로 낙관적임을 나타냅니다.

3. ATH 대 ATL 분석

ATH(역대 최고가)와 ATL(역대 최저 가격)을 분석하면 시장에서 프로젝트의 전반적인 성과와 투자자 인지도를 완전히 이해하는 데 도움이 됩니다. ATH/일시세 및 당일시세/ATL 분석을 통해 프로젝트의 수익 잠재력과 매도압력 리스크를 평가할 수 있으며, 프로젝트의 초기 안정성, 합리적인 가치 평가 및 투자 시기를 판단하기 위한 데이터 지원을 제공합니다.

오늘 기준으로 100개 프로젝트의 가격 추세를 보면 40%의 프로젝트가 첫날 ATH에 도달했고, 1%의 프로젝트가 당일 ATL에 도달했습니다.

100개 프로젝트의 가격 추세 통계: 프로젝트 중 40%가 첫날 ATH에 도달했습니다. 프로젝트 중 1%가 첫날 ATL에 도달했습니다.

ATH vs. 당일 평균 가격은 245.22%로, 당일 가격이 역사적 최고치 대비 2.45배 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다. 최고 성과를 내는 프로젝트로는 UXLINK, WEN, DRIFT 등이 있습니다.

그날의 가격 대 ATL 평균은 633.52%였습니다. 이는 역사적 최저치에서 당일 종가까지 여전히 6.34배의 상승이 필요하다는 것을 의미합니다. 최악의 성과를 내는 프로젝트는 SLN, FRIEND, DEFI입니다.

시장에서는 투기적 정서가 두드러지며, 프로젝트의 40%가 첫날 ATH에 도달합니다. 이는 많은 투자자가 출시 초기 단계에서 투기하는 경향이 있으며, 이는 나중에 급격한 가격 하락으로 이어질 수 있음을 나타냅니다.

ATH가 245.22% 증가하고 ATL이 633.52% 감소한 것은 시장 판매 압력의 위험이 프로젝트의 이익 마진보다 훨씬 크다는 것을 나타냅니다. 이 데이터는 프로젝트 출시 초기 단계의 가격 변동을 반영합니다. 대부분의 경우 투자자는 높은 시장 분위기로 인해 가격을 빠르게 올릴 가능성이 높지만 판매 압력이나 토큰과 같은 요인으로 인해 가격이 빠르게 하락할 수 있습니다. 잠금 해제.

4. 단기사업 동향 비교

주요 목적은 프로젝트의 단기 동향을 분석하는 것입니다. 당일 종가와 7일 및 30일 가격의 변동을 비교함으로써 단기적으로 프로젝트의 성과와 추세를 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

차트에서 볼 수 있듯이:

7일차:

• 프로젝트 가격의 62%가 이날 TGE 종가보다 낮았고, 평균 하락률은 27.03%였다.
• 프로젝트 가격의 38%는 당일 TGE 종가보다 높았으며 평균 60.34% 상승했다.

30일차:

• 프로젝트 가격의 65%가 이날 TGE 종가보다 낮았으며, 평균 하락률은 37.42%였다.
• 프로젝트 가격의 35%가 당일 TGE 종가보다 높았으며, 평균 74.26% 상승했다.

대부분의 프로젝트는 TGE 이후 단기적으로 가격하락 추세에 직면했고, 시간이 지날수록 하락폭과 규모가 커졌다.

대부분의 프로젝트 가격이 하락했지만 TGE 이후 좋은 성과를 거두고 상대적으로 높은 비율로 상승한 프로젝트도 몇 개 있습니다. 일부 고품질 프로젝트는 더 높은 시장 인지도를 얻고 단기적으로 상당한 가격 상승을 달성할 수 있습니다.

그 중 ISLAND GRASS RUNESTONE이 좋은 성적을 거두었고, F AARK HLG가 가장 나쁜 성적을 거두었습니다.

단기 상승의 가능한 이유:

1. 프로젝트 펀더멘털은 훌륭합니다. 강력한 기술 지원, 명확한 적용 시나리오 또는 혁신적인 비즈니스 모델을 갖춘 프로젝트는 일반적으로 장기 투자자의 관심을 끌 수 있으며 이로 인해 가격이 상승할 수 있습니다.
2. 내러티브 중심: 현재 시장의 핫스팟(예: GameFi, meme, DEPIN, RWA 등)을 포착하는 프로젝트는 쉽게 시장 자본 유입을 유치하여 가격을 상승시킬 수 있습니다.
3. 강력한 커뮤니티 합의: 커뮤니티 합의는 시장에서 프로젝트에 대한 관심과 수요를 증가시켜 가격을 상승시킬 수 있습니다. 동시에 지속적인 커뮤니티 지원은 판매 압력을 줄이고 프로젝트의 장기적인 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
4. 우수한 유동성: 우수한 유동성은 프로젝트 가격을 안정시키고 투자자의 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다.

단기적인 하락의 가능한 이유:

1. 시장 심리 냉각: 당일 TGE 가격은 종종 FOMO(실패에 대한 두려움) 심리에 의해 좌우되며 열기가 가라앉으면 가격이 합리성으로 돌아갑니다.
2. 판매 압력 증가: TGE 이후 투자자, 특히 에어드롭 참여자 또는 단기 투자자는 이익을 현금화하기로 선택할 수 있으며, 이로 인해 시장에서 판매 압력이 증가하고 가격이 하락할 수 있습니다.
3. 토큰 잠금 해제 메커니즘: 많은 VC 코인은 장기 릴리스 메커니즘을 채택합니다. 토큰이 잠금 해제되면 초기 투자자(예: 사모 펀드 당사자 및 팀)가 이익을 현금화하여 시장 판매 압력을 높일 수 있습니다.
4. 유동성 부족: TGE 이후 일부 프로젝트에서는 유동성이 부족하고 거래 깊이가 제한될 수 있습니다. 대규모 매도 주문이 발생하면 가격이 급격하게 하락하고 변동성이 커집니다.

5. 유통비율이 가격에 미치는 영향

**에어드롭 비율이 15% 이상**인 프로젝트는 15개이며, 7일 평균 상승률은 11.87%, 30일 평균 상승률은 16.66%입니다.

**에어드롭 비율이 15% 미만**인 프로젝트는 76개이며, 7일 평균 상승률은 8.31%, 30일 평균 상승률은 3.36%입니다.

락업 메커니즘을 갖춘 프로젝트는 10개이며, 7일 평균 하락률은 -16.68%, 30일 평균 하락률은 -43.73%입니다.

데이터에 따르면 에어드랍 비율이 높은 프로젝트는 단기적으로 더 안정적으로 수행되는 반면, 더 강력한 잠금 메커니즘을 가진 프로젝트는 예상보다 성과가 낮고 가격 변동이 더 큽니다.

6. 거래소 선정 및 프로젝트 수행

다양한 거래소에 상장하는 것과 여러 거래소에 상장하는 것은 일반적으로 시장에 서로 다른 영향을 미칩니다. 주요 거래소에 상장된 프로젝트의 전반적인 성과를 더 잘 이해하기 위해 Lao Dong은 상장 수, 가격 인상 및 감소, FDV 유동성의 영향을 포함하여 여러 주요 거래소의 데이터를 수집했습니다. 이러한 방식으로 귀하는 다양한 거래소의 프로젝트 성과를 이해하고 더 많은 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

바이낸스: 30개의 온라인 프로젝트가 있으며 7일 상승 또는 감소는 -0.02%, 12개 상승 프로젝트(40%), 30일 상승 또는 감소는 -4.57%, 12개 상승 프로젝트(40%)입니다.

OKX : 온라인 프로젝트는 31개로 7일 증감은 -13.06%, 7증분 프로젝트(22.58%), 30일 증감은 -18.75%, 10증분 프로젝트(32.26%)이다.

Bybit: 온라인 프로젝트는 79개로 7일 상승 또는 감소는 +2.27%, 상승 프로젝트는 29개(36.7%), 30일 상승 또는 하락은 -4.65%, 상승 프로젝트는 28개(35.44%)입니다.

비트겟: 온라인 프로젝트는 74개로 7일 증감 +6.57%, 26개 증가 프로젝트(35.14%), 30일 증감 +3.3%, 28개 증가 프로젝트(37.84%)가 있습니다.

코인베이스: 16개 온라인 프로젝트, 7일 증감 -3.68%, 3개 증가 항목(18.75%), 30일 증감 +26.64%, 6개 증가 항목(37.5%)

업비트 : 온라인 프로젝트는 17개로 7일 상승 또는 감소는 -5.05%, 상승 프로젝트는 3개(17.65%), 30일 상승 또는 감소는 +2.94%, 상승 프로젝트는 9개(52.94%)입니다.

상장된 코인의 수로 볼 때, 코인베이스와 업비트는 상장된 코인이 적습니다. 그들은 프로젝트를 신중하게 심사하고, 프로젝트의 장기적인 안정성과 규정 준수에 더 많은 관심을 기울이고, 아직 실험 단계에 있거나 프로젝트의 상장을 피하는 경향이 있습니다. 위험. Bybit과 Bitget은 더 많은 코인을 상장하고 더욱 공격적으로 새로운 프로젝트를 자주 출시하여 사용자 유치 및 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다. 이 전략은 시장에서 빠르게 확장하고 대규모 거래량과 유동성을 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다.

프로젝트의 단기 가격으로 판단하면:

특히 비트겟은 7일과 30일 모두 긍정적인 상승세를 보이며 상승하는 프로젝트의 비중이 더 높습니다.

Coinbase는 특히 30일 증가 측면에서 +26.64%에 도달하여 상대적으로 좋은 성과를 거두었으며 많은 프로젝트가 증가했습니다(37.5%).

OKX와 바이낸스 모두 지난 30일 동안 일정한 하락세를 보였으며, 특히 OKX는 30일 동안 약 -18.75%로 크게 하락했습니다.

업비트의 실적은 30일 만에 반등해 +2.94% 증가했고, 프로젝트도 52.94% 증가해 좋은 성과를 냈다.

기타 거래소: 7개 프로젝트, 평균 파이낸싱 650만, 당일 평균 FDV 2억 9천만

1개 거래소 출시: 20개 프로젝트, 평균 파이낸싱 2,886만, 당일 평균 FDV 9억 8,100만

2개 거래소 온라인: 33개 프로젝트, 평균 파이낸싱 2,068만 건, 일일 평균 FDV 10억 7000만 건

3개 거래소 상장: 12개 프로젝트, 평균 파이낸싱 2,457만, 당일 평균 FDV 30억 9,700만

4개 거래소의 온라인: 17개 프로젝트, 평균 파이낸싱 3,167만 건, 당일 평균 FDV 17억 8,300만 건

5개 거래소 출시: 9개 프로젝트, 평균 자금 조달 1억 5,215만 달러, 당일 평균 FDV 63억 1,300만 달러

6개 거래소 온라인: 2개 프로젝트, 평균 파이낸싱 9,520만, 당일 평균 FDV 64억 8,900만 달러

프로젝트가 상장된 거래소의 수가 증가함에 따라 프로젝트의 평균 자금 조달 금액과 상장 당일 FDV가 크게 증가했습니다. 이는 높은 시장 인지도, 더 나은 유동성 및 위험 저항 능력이 향상되었음을 의미합니다. 더 많은 투자자를 유치할 수 있습니다.