2024 年に明らかになるエアドロップの秘密: 金持ちになり、リスクの罠を回避する機会を探る

著者: 0x老东

2024 年のエアドロップ リスト

• 立ち上げ当日、FDV がリストのトップに立った: StarkNet、192 億米ドル。
• エアドロップの最高額: Hyperliquid、26 億 1,300 万米ドル、平均単一アドレスは 28,000 米ドル。
• 0 リストのトップ: ムーブメント、エアドロップ 7 億 3,480 万ドル。
• エアドロップ アドレスのトップ数: HMSTR、1 億 2,900 万の TG アカウント、平均 3U。
• 上昇リストの第 1 位: UXLINK、ATH は、その日の終値と比較して 15 倍になりました。
• 下落リストの第 1 位: HLG、価格は 30 日間で 90.66% 下落しました

核となる洞察

• 新興のナラティブ トラックは増加傾向にあり、従来の人気トラックは落ち着いてきています。古い人気トラック (インフラストラクチャ、レイヤー 2、GameFi) の 30 日間の平均増加率は -1.34% であり、そのような新しいナラティブ トラックの 30 日間の平均増加率は -1.34% です。 DEPIN、RWA、AI などが 41.98% であるため、投資家は新たなトラックに注目する必要があります。

• 2024 年のプロジェクトの評価額は高く、市場の期待は楽観的 開始当日、79 件のプロジェクトの平均 FDV/融資額は 103.9 倍で、2024 年のプロジェクト全体の評価額が高いことと市場が示しています。期待は比較的楽観的ですが、ある程度のバブルが存在する可能性があります。

• 初期段階では投機的なオペレーションが頻繁に行われ、価格は激しく変動し、初日に ATH に達したプロジェクトは 40%、初日に ATL に達したプロジェクトは 1% でした。これは、ほとんどのプロジェクトの初期の売り圧力が高く、多くの投資家が発売の初期段階で投機する傾向があり、その後の急騰が価格の急落につながる可能性があることを示しています。

• ほとんどのプロジェクトは短期的には明らかな価格下落傾向を示しており、プロジェクトの 62% は 7 日以内に下落傾向を示し、プロジェクトの 65% は 30 日以内に価格下落傾向を示しました。 TGE 後の短期間、および長期にわたる 時間が経つにつれて、減少の割合と規模は増加しました。

• 分配率が高く、ロックアップ メカニズムが少ないプロジェクトは、一般に比較的安定しており、パフォーマンスが高く、30 日間の平均増加率は 16.66% です。ロックアップメカニズムを備えたトークンのパフォーマンスは低く、30日間の平均下落率は-43.73%でした。

• プラットフォームの増加により、オンライン取引所の増加に伴い、プロジェクトの平均資金調達額とFDVが大幅に増加し、市場の認知度と流動性が向上し、リスク許容度も向上したことがわかります。

序文

2024 年は強気と弱気の移行の年であり、仮想通貨市場の非常に激しい変動の年でもあります。 BTCは年初の3万8500ドルの安値から過去最高値を記録し、10万ドル以上まで上昇した。同時に、市場の過熱に伴い、プロジェクトパーティの活動も徐々に活発になってきました。

2023 年の TGE プロジェクトはわずか 270 件でしたが、この数は 2024 年には 731 件に急増し、170% 増加します。これらの多くのプロジェクトの中で、「ビッグヘア」と「ミディアムヘア」はほんのわずかで、ほとんどは依然として「スモールヘア」と「貂朝」です。これらのプロジェクトがオンラインになった後のパフォーマンスはどうですか?

この質問に答えるために、Lao Dongは24年間で比較的人気のある代表的なプロジェクト100件を選択し、資金調達規模、価格パフォーマンス、流通ルールなどの重要なデータに基づいて体系的な分析を実施し、現在のエアドロッププロジェクトの傾向とパターンを明らかにしました。この記事では、読者が 2024 年のエアドロップ プロジェクトの状況を明確に理解できるように、データを通じて説明します。

データテーブル: クリックして詳細データを表示します

この記事は投資に関するアドバイスを提供するものではなく、客観的なデータ統計と分析のみを提供します。

データ分析

1. 2024年のTGE軌道の分析

このグラフは、2024 年のプロジェクト タイプの分布を示しています。2024 年の VC 通貨 TGE は主に、インフラストラクチャ、GameFi、Layer2 などの従来の人気トラックに集中していることがわかります。これらの回路のプロジェクトは長い建設サイクルを必要とすることが多く、その多くは実際には過去数年間に開発され、2024 年まで稼働しません。

• インフラストラクチャ プロジェクト: 19 件、30 日平均 12.18% 増加
• レイヤ 2 プロジェクト: 12、30 日間の平均増加 -0.2%
• Gamefi のプロジェクト: 12、30 日間の平均 2.3% の増加

今年新たに登場した主な人気の物語は、DEPIN、RWA、AI およびその他の方向を中心に展開されており、全体的に TGE プロジェクトはそれほど多くありませんが、このタイプのプロジェクトのパフォーマンスは非常に目を引きます。今後も流行が続く可能性がある。

• AI プロジェクト: 3 件、30 日間で平均 24.56% 増加
• DEPIN のプロジェクト: 3 件、30 日間で平均 53.56% 増加
• RWA のプロジェクト: 3 件、30 日間で平均 42.17% 増加

従来の人気曲は徐々に冷めつつあり、新しい物語曲に焦点を当てるのがより良い投資の方向性かもしれません。

2. 資金調達状況とFDV分析

100件のプロジェクトのうち、79件のプロジェクトが資金調達を発表し、平均資金調達額は3,891万米ドルとなった。

• 資金調達額が1億ドルを超えるプロジェクトは8件ある。
• 1,000万米ドルから1億米ドルの範囲のプロジェクトが44件で最も大きな割合を占めた。
• 200万米ドルから1,000万米ドルまでの26のプロジェクトがあります。

VC機関は通常、プロジェクトに対して厳格なデューデリジェンスを実施しており、これはプロジェクトに対する市場の認識を反映しています。金額が大きいほど、投資家の将来の発展に対する信頼が大きくなります。資金調達の頻度によって、トラックの人気の変化や資本の注目の方向性を判断することもできますが、資金調達の量がプロジェクトの品質を完全に決定するわけではありません。

FDV (完全希薄化時価総額) は、プロジェクトの潜在的な将来価値を評価するために使用される指標です。 FDV は、プロジェクトがオンラインになる前に、資金調達額、初期発行部数、市場センチメント、物語の方向性、トラックの人気、流動性、取引の深さなどを含む複数の要因の影響を受けます。

プロジェクトの初期評価と実際の資金調達の関係をより客観的に評価するために、当日の終値のFDV/資金調達比率を使用して範囲を分割し、さまざまな範囲のプロジェクトの市場パフォーマンスを分析します。

FDV/資金調達 0 ～ 20 の範囲: 妥当または保守的

この範囲には 21 件のプロジェクトがあり、平均融資額は 4,883 万米ドルです。データによると、7 日以内と 30 日以内のプロジェクトの 57% の価格傾向がその日の終値を超えていないことが示されています。他の範囲と比較すると、これらのプロジェクトの市場期待は比較的安定しており、評価は比較的妥当です。投資リスクは低いです。

FDV/資金調達範囲 20～100: 期待は高い

合計 33 件のプロジェクトがこの範囲内にあり、平均融資額は 5,164 万米ドルです。統計によると、プロジェクトの 63.6% で 7 日以内に価格が下落し、この割合は 30 日後には 75.8% に増加しました。これは、投資家がこれらのプロジェクトに対して当初高い期待を持っていたことを示していますが、短期的には価格に大きな調整があり、一定の変動リスク。

FDV/資金調達範囲が 100 を超える: 高リスクの投機

この範囲には 24 のプロジェクトが含まれており、平均融資額は 1,272 万米ドルです。これらのプロジェクトの多くは資金調達規模が比較的小さい小規模プロジェクトであり、資金調達額が1億元を超えるプロジェクトはない。データによると、プロジェクト価格の 70.8% が 7 日後に下落し、この割合は 30 日後には 54.2% に低下しました。これらのプロジェクトは主に、インフラストラクチャ、GameFi、LSD などの注目のトピックに集中しています。

79 の統計プロジェクトのうち、FDV/資金調達比率の平均は 103.9 倍で、2024 年のプロジェクトの全体的な評価が比較的高く、市場の期待が比較的楽観的であることを示しています。

3. ATH と ATL の分析

ATH (史上最高価格) と ATL (史上最低価格) を分析することは、市場におけるプロジェクトの全体的なパフォーマンスと投資家の認識を完全に理解するのに役立ちます。 ATH/日価格と日価格/ATLの分析は、プロジェクトの収益可能性と売り圧力リスクを評価し、プロジェクトの初期安定性、合理的な評価、投資タイミングを判断するためのデータサポートを提供します。

100件のプロジェクトの価格動向を集計すると、本日時点で40％のプロジェクトが初日にATHに到達し、1％のプロジェクトが同日にATLに到達した。

100 プロジェクトの価格傾向統計: プロジェクトの 40% が初日に ATH に達しました。プロジェクトの 1% が初日に ATL に達しました。

ATH対その日の平均価格は245.22%であり、その日の価格は歴史的高値から2.45倍に上昇する可能性があることを示しています。 最もパフォーマンスの高いプロジェクトには、UXLINK、WEN、DRIFT が含まれます

その日の価格対 ATL 平均は 633.52% でした。これは、歴史的安値からその日の終値までまだ 6.34 倍の上昇が必要であることを意味します。 最もパフォーマンスの悪いプロジェクトは SLN、FRIEND、DEFI です

市場では投機的な感情が顕著であり、プロジェクトの40％が初日にATHに到達しました。これは、多くの投資家がローンチの初期段階で投機する傾向があり、その後の急激な価格下落につながる可能性があることを示しています。

ATH の 245.22% 増加と ATL の 633.52% 減少は、市場の売り圧力のリスクがプロジェクトの利益率よりもはるかに大きいことを示しています。このデータは、プロジェクト立ち上げの初期段階での価格変動を反映しています。ほとんどの場合、投資家は市場センチメントの高さにより価格を急速に押し上げる可能性が高くなりますが、その後、売り圧力やトークンなどの要因により価格がすぐに下落する可能性があります。ロックを解除すること。

4. 短期プロジェクト傾向の比較

主な目的は、プロジェクトの短期的な傾向を分析することです。当日の終値と 7 日間および 30 日間の価格の変化を比較することで、短期的なプロジェクトのパフォーマンスと傾向をより明確に理解することができます。

グラフからわかるように:

7日目:

• プロジェクト価格の62％はその日のTGE終値を下回り、平均下落率は27.03％となった。
• プロジェクト価格の38％がその日のTGE終値よりも高く、平均上昇率は60.34％となった。

30日目:

• プロジェクト価格の65％はその日のTGE終値より安く、平均下落率は37.42％だった。
• プロジェクト価格の35％はその日のTGE終値よりも高く、平均上昇率は74.26％となった。

ほとんどのプロジェクトはTGE後の短期的には価格下落傾向に直面し、時間が経つにつれて下落の割合と規模は増大した。

ほとんどのプロジェクトの価格は下落しましたが、TGE 後に好成績を収め、比較的高い割合で上昇したプロジェクトがまだいくつかあります。一部の高品質プロジェクトは、市場でより高い認知度を獲得し、短期的に大幅な価格上昇を達成する可能性があります。

その中でISLAND GRASS RUNESTONEの成績が良く、F AARK HLGの成績は最悪でした。

短期的な上昇の考えられる理由は次のとおりです。

1. プロジェクトの基礎は優れています。強力な技術サポート、明確なアプリケーションシナリオ、または革新的なビジネスモデルを備えたプロジェクトは通常、長期投資家の注目を集め、それによって価格が上昇します。
2. 物語主導: 現在の市場のホットスポット (GameFi、ミーム、DEPIN、RWA など) を捉えたプロジェクトは、市場資本の流入を容易に引きつけ、それによって価格を押し上げる可能性があります。
3. 強力なコミュニティのコンセンサス: コミュニティのコンセンサスは、市場でのプロジェクトの注目と需要を高め、価格を押し上げる可能性があります。同時に、継続的なコミュニティサポートにより販売圧力が軽減され、プロジェクトの長期的な安定性が高まります。
4. 良好な流動性: 良好な流動性はプロジェクト価格を安定させ、投資家の信頼を高めるのに役立ちます。

短期的な下落の考えられる理由は次のとおりです。

1. 市場センチメントの冷え込み：当日のTGE価格はFOMO（逃すことへの恐怖）センチメントによって左右されることが多く、暑さが和らぐにつれて価格は合理性に戻る可能性があります。
2. 売り圧力の増大：TGE後、投資家、特にエアドロップ参加者や短期投資家は利益を現金化することを選択する可能性があり、これが市場での売り圧力の増大と価格下落につながる可能性があります。
3. トークンのロック解除メカニズム: 多くの VC コインは長期リリース メカニズムを採用しており、トークンがロック解除されると、初期の投資家 (プライベート エクイティ パーティーやチームなど) が利益を現金化することを選択する可能性があり、それによって市場の売り圧力が高まります。
4. 不十分な流動性: TGE 後の一部のプロジェクトでは、流動性が不十分で、取引深度が限られている可能性があります。一度大量の売り注文が発生すると、価格は急速に下落し、ボラティリティが高まります。

5. 分配率が価格に与える影響

**エアドロップ率が 15% を超えるプロジェクトが 15 件あります**。7 日間の平均増加率は 11.87%、30 日間の平均増加率は 16.66% でした。

エアドロップ率が 15%** 未満のプロジェクトは 76 件あり、7 日間の平均増加率は 8.31%、30 日間の平均増加率は 3.36% でした。

ロックアップメカニズムのあるプロジェクトは 10 件あり、7 日間の平均下落率は -16.68%、30 日間の平均下落率は -43.73% です。

データによると、エアドロップの割合が大きいプロジェクトは短期的にはより安定したパフォーマンスを発揮しますが、強力なロックアップメカニズムを持つプロジェクトは予想よりもパフォーマンスが悪く、価格変動が大きくなります。

6. Exchangeの選択とプロジェクトのパフォーマンス

異なる取引所に上場する場合と複数の取引所に上場する場合では、通常、市場に与える影響が異なります。主要取引所に上場されているプロジェクトの全体的なパフォーマンスをより深く理解するために、Lao Dong は上場数、価格の増減、FDV の流動性の影響など、いくつかの主要取引所からのデータをまとめました。このようにして、さまざまな取引所のプロジェクトのパフォーマンスを理解し、より多くの情報に基づいた投資決定を行うことができます。

Binance: オンラインプロジェクトは 30 件あり、7 日間の増減は -0.02%、上昇プロジェクトは 12 件 (40%)、30 日間の増減は -4.57%、上昇プロジェクトは 12 件 (40%) です。

OKX: オンライン プロジェクトは 31 件あり、7 日間の増減は -13.06%、増加プロジェクトは 7 件 (22.58%)、30 日間の増減は -18.75%、増加プロジェクトは 10 件 (32.26%) でした。

Bybit: オンライン プロジェクトは 79 件あり、7 日間の増減は +2.27%、上昇プロジェクトは 29 件 (36.7%)、30 日間の増減は -4.65%、上昇プロジェクトは 28 件 (35.44%) でした。

Bitget: オンラインプロジェクト 74 件、7 日間増減 +6.57%、増加プロジェクト 26 件 (35.14%)、30 日増減 +3.3%、増加項目 28 件 (37.84%)

Coinbase: オンラインプロジェクト16件、7日間増減-3.68%、増加3項目(18.75%)、30日間増減+26.64%、増加6項目(37.5%)

Upbit：オンライン案件17件、7日間増減-5.05%、増加案件3件（17.65%）、30日間増減+2.94%、増加案件9件（52.94%）

上場コインの数から判断すると、Coinbase と Upbit は、プロジェクトを慎重に審査し、プロジェクトの長期的な安定性とコンプライアンスにさらに注意を払い、まだ実験段階または実験段階にあるプロジェクトの上場を避ける傾向があります。リスクが高い。 Bybit と Bitget はより多くのコインをリストしており、より積極的に新しいプロジェクトを立ち上げることでユーザーを引き付け、市場シェアを拡大​​することに重点を置いています。この戦略は、市場で迅速に拡大し、大量の取引量と流動性を引き付けるのに役立ちます。

プロジェクトの短期的な価格から判断すると、次のようになります。

Bitget と Bybit は 7 日と 30 日以内のパフォーマンスが高く、特に Bitget は 7 日と 30 日の両方でプラスの増加が見られ、上昇プロジェクトの割合が高くなります。

Coinbase は比較的好調で、特に 30 日間の増加率は +26.64% に達し、多くのプロジェクトが増加 (37.5%) しました。

OKXとBinanceはどちらも過去30日間で一定の下落を示しており、特にOKXは30日間で約-18.75％と大幅に下落しました。

Upbit のパフォーマンスは 30 日間で +2.94% 増加と回復し、プロジェクトの 52.94% が増加しており、良好なパフォーマンスです。

その他の取引所: 7 プロジェクト、平均融資額 650 万、当日の平均 FDV 2 億 9,000 万

1 取引所立ち上げ: 20 プロジェクト、平均資金調達額 2,886 万、当日の平均 FDV 9 億 8,100 万

2 つの取引所でオンライン: 33 プロジェクト、平均資金調達額 2068 万、当日の平均 FDV 10 億 7000 万

3 つの取引所でオンライン: 12 プロジェクト、平均資金調達額 2,457 万、当日の平均 FDV 30 億 9,700 万

4 つの取引所が開始: 17 プロジェクト、平均資金調達額 3,167 万、当日の平均 FDV 17 億 8,300 万

5つの取引所に上場：9プロジェクト、平均融資額1億5,215万、当日平均FDV63億1,300万

6 つの取引所でオンライン: 2 つのプロジェクト、平均資金調達額 9,520 万、当日の平均 FDV 64 億 8,900 万

プロジェクトが上場される取引所の増加に伴い、プロジェクトの平均調達額と上場日のFDVが大幅に増加しました。これは、市場での高い認知度、流動性の向上、リスク耐性の向上を意味します。より多くの投資家を惹きつけることができます。