작성자: 낸시, PANews

2024년 암호화폐 시장은 변동성과 발전으로 가득 찬 격동의 한 해를 보냈으며, 비트코인은 10만 달러를 돌파하여 업계의 새로운 장을 열었습니다. 끊임없이 변화하는 시장에서 일부 트레이더는 통제 불능의 사고방식, 부적절한 포지션 관리, 뒤처진 정보, 전략 부족 등의 이유로 끊임없이 변화하는 시장에서 길을 잃습니다. 물론 이에 의존하는 트레이더도 있습니다. 정확한 의사결정, 결단력 있는 운영, 심오한 시장 지식을 바탕으로 Insight는 성공적으로 시장 기회를 파악하고 상당한 수익을 달성했습니다.

시장의 번영과 불황의 교차, 위험과 보상 사이의 균형을 효과적으로 파악하는 방법, 다양한 시장 변동에 대응하기 위한 전략을 조정하는 방법은 암호화폐 시장에서 장기적인 수익을 창출할 수 있는지 여부를 결정하는 핵심 요소입니다. 이 기사에서 PANews는 여러 고위 거래자를 인터뷰하고 구성하여 2024년 운영 경험과 투자 교훈을 공유하고 거래 전략을 최적화하고 시장 기회를 포착하며 수익을 유지하는 방법을 탐구합니다.

거래 반영: 위험, 전략 및 감정

암호화폐 시장의 변동성과 불확실성 속에서 거래자의 경험과 교훈은 귀중한 통찰력을 제공합니다. 건전한 투자 전략을 채택하든 단기 기회에 대한 추측이든 위험 관리, 전략 조정 및 감정 제어는 거래에서 특히 중요합니다.

Chainup Investment의 CIO인 Amanda는 암호화폐 거래 분야에서 7년 이상의 경험을 갖고 있으며 올해 시장 변화에 따라 유연하게 전략을 조정했습니다. 예를 들어, 그녀는 1분기에 AI 토큰 RENDER, FET 및 AIOZ와 DeFi 토큰 RBN, PENDLE 및 INJ를 포함한 여러 잠재적인 프로젝트를 선택했으며 IOTA에 투자하는 것 외에도 DOGE도 적극적으로 구매했습니다. PEPE 및 일부 정치 MEME 코인은 RSR, DYDX, LQTY 및 KAIA와 같은 여러 프로젝트에서도 위치를 차지합니다. 동시에 아만다는 단기 투기 기회에도 큰 관심을 기울였다. 특히 11월에는 트럼프 트레이드의 배당금을 잡기 위해 포지션을 높이고 차익을 얻기 위해 제때에 빠져나갔다. 그러나 그녀는 인터뷰에서 상반기에 수익을 성공적으로 얻었음에도 불구하고 SUI의 매수 시점에 대해 SOL과 MEME에 집중적으로 투자할 기회를 놓친 것에 대한 아쉬움도 밝혔습니다. , 그녀는 이후의 증가를 완전히 파악하지 못했습니다.

CashCashBot의 창립자인 Sa Bige는 암호화폐 분야에서 풍부한 거래 경험을 축적해 왔으며 7년 간의 거래 경력을 통해 시장을 쉽게 탐색할 수 있었습니다. 인터뷰에서 그는 올해 MEME 부문에서 좋은 성과를 거두었으며, 특히 무뎅이 5000배 증가해 35만 달러의 수익을 올렸다고 밝혔다.

3년 간의 거래 경험을 보유한 Crypto KOL LaserCat397은 MEME 트랙의 심층적인 플레이어입니다. 올해 그는 MEME 코인에 대한 투자로 인해 전체 자산에서 좋은 성장을 달성했습니다. 그러나 MEME 통화 PUPS 운영 오류 등 투자 판단 및 포지션 관리에 어려움을 겪기도 했습니다. 그 결과, 한때 유동이익은 거의 90% 정도 되돌렸습니다.

반면 6년의 거래 경험을 가진 Cobo 부사장 Alex는 건전한 투자 전략을 채택합니다. 올해 그의 가장 성공적인 거래는 비트코인에서 이루어졌으며, 그의 가장 큰 후회는 aevo와 vertex의 에어드랍 활동에 참여하기로 선택하고 Hyperliquid의 기회를 놓친 것입니다.

최고 트레이더 유진도 최근 자신의 트레이딩 경험과 교훈, 특히 손절매 포인트를 무시하고 제때에 손실을 중단하지 못한 실수를 요약했습니다. 그는 낮은 기간(LTF)에서 SOL의 강력한 성과와 이전 여러 거래의 성공에 따른 자신감으로 인해 SOL 매수에 6천만 달러를 사용했지만 SOL이 손절매 지점 아래로 떨어지면 계속하기로 결정했다고 밝혔습니다. '희망적인' 사고방식으로 보유하면 계좌 역사상 최대 규모의 단일 손실이 발생했습니다.

도구부터 사고방식까지의 생존 가이드

거래 결정에서 많은 성공적인 거래자들은 효율성과 정확성을 향상시키기 위해 의사 결정을 지원하는 제3자 도구를 사용하여 의사 결정 오류를 줄입니다. 이러한 도구는 시장 신호를 포착하고, 온체인 데이터를 분석하고, 실시간 피드백을 제공하여 거래자가 시장 흐름을 더 잘 제어할 수 있도록 도와줍니다.

Amanda는 인터뷰에서 그녀의 팀이 데이터 모니터링 플랫폼과 Dune 및 Flipside와 같은 맞춤형 온체인 데이터 도구를 독립적으로 개발했다고 밝혔습니다. 동시에 팀은 CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama 및 Kaito를 사용하여 비트코인 ​​온체인 데이터를 관찰하고 계약 데이터, 퍼블릭 체인 및 기타 지표를 교환하여 보다 정확한 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

Sabi 형제는 시장 동향을 미리 포착하려면 온체인 데이터 분석이 중요하다고 믿습니다. 그는 자체 개발한 CashCashBot이 제공하는 온체인 거래 신호 및 데이터 분석 도구를 사용하여 어떤 시장 핫스팟이 스마트 머니를 끌어들이고 있는지와 체인 내 주요 플레이어의 잠재적 투자 방향을 신속하게 식별하는 데 도움을 줍니다. LaserCat397은 Abot을 사용했다고 언급했지만 이 도구는 곧 종료될 예정입니다.

제3자 도구의 도움으로 거래 수준을 향상시킬 수 있지만, 변동성이 크고 위험도가 높은 암호화폐 시장에서는 거래가 쉽지 않으며, 숙련된 거래자라도 모든 판단이 정확하다고 보장할 수는 없습니다. 따라서 생존 경험은 특히 초보 거래자에게 가치가 있습니다.

암호화폐 분석가 알트코인 셰르파(Altcoin Sherpa)는 강세장이 모든 통화가 ATH(역사적 최고치) 수준으로 돌아가는 것을 의미하지 않으며, 비현실적인 목표 가격을 달성하기 위해 이를 고수하지 않는다는 점을 지적했습니다. 포트폴리오가 매우 다양하다면 다음 회전이 끝날 때 포지션의 50-75% 이상을 판매하는 것이 좋습니다. 동시에 매주 데이터를 계속 분석하고, 시장 주기의 최고점과 종료점을 지속적으로 재평가하며, 자신의 투자 포트폴리오를 독립적으로 분석하고 운영해야 합니다.

“가장 성공적인 거래자들은 모든 정점을 완벽하게 타이밍을 맞춰 현재의 위치에 도달하지 못했습니다. 인생을 바꿀 수 있는 실현되지 않은 이익이 있다면 돈으로 측정할 수 없는 이익을 얻게 될 것입니다. 즉, 당신과 주변 사람들의 삶을 영구적으로 향상시킬 것입니다. ." 암호화폐 연구자 루트2FI도 지적했다.

전 TradFi CTO @Game은 투자자가 핵심 영역에 집중하고 자본 규모, 이점 및 시장 환경을 결합하여 현재 시장 상황에 가장 부합하고 동시에 가장 높은 수익을 가져올 수 있는 영역에 집중해야 한다고 믿습니다. 투자, 거래, 투기에서 무엇을 하고 있는지 명확히 하고 명확한 실행 계획(시장 가치 범위, 손절매 지점, 수익 계획 등)을 개발하고 지속적인 반성을 하십시오. 그러나 인지 정보 범위를 넘어 거시적 추세, 시장 주기 및 기타 중요한 정보를 제공하도록 확장합니다.

크립토 KOL 기반 머니 리치킹은 무기한 계약을 함부로 사용하지 않기, 창업자를 맹목적으로 숭배하지 않기, 토큰을 락업하지 않기, 폭등하는 자산을 사지 않기, 익숙하지 않은 애플리케이션에 마음대로 접속하지 않기 등 수십 가지 생존 법칙을 정리했다. , 이익을 얻는 것과 기타 많은 실용적인 제안을 기억하십시오.

아만다는 신규 이민자들이 열린 마음을 갖고, 항상 시장의 역동적인 변화에 주의를 기울이고, 그들이 이해하는 영역에 집중하고, 부정적인 측면을 받아들일 수 있을 때만 프로젝트의 긍정적인 측면과 부정적인 측면 사이의 균형을 찾아야 한다고 제안했습니다. 프로젝트의 긍정적인 면이 부정적인 면보다 훨씬 더 큽니다. 사비 형제는 온체인 데이터 분석 능력은 모든 트레이더에게 필수적인 기술이며, 자신에게 맞는 트레이딩 전략을 수립하고 이를 엄격하게 실행해야 한다고 강조했습니다. 알렉스는 사고방식의 함양이 핵심이며, 좋은 사고방식은 차분한 결정을 내리는 데 도움이 된다고 믿습니다. LaserCat397은 신규 이민자에게 자신의 장점에서 시작하여 자신에게 맞는 트랙을 찾고 자신이 잘하는 일에 집중하라고 조언합니다. 결과는 절반의 노력으로 두 배의 결과를 얻을 수 있습니다.

기회 포착부터 이익 보존까지 전략 최적화

시장 환경 변화에 따라 거래 전략과 방법을 조정하는 것도 수익을 가속화하는 데 중요합니다. 우리는 시장 변화에 유연하게 대응하고, 자신의 상황에 따라 매매 전략을 지속적으로 평가 및 최적화해야 하며, 단기적인 시장 변동에서 기회를 찾고, 장기적인 추세에 유연하고 민감해야 한다는 것을 트레이더들의 공유에서 알 수 있습니다.

Alex는 인터뷰에서 암호화폐 시장이 올해 3월, 특히 시장 유동성이 극도로 부진했던 8월과 9월에 급격한 반등을 경험했다고 인정했습니다. 이 단계에서 그의 개인적인 전략은 시장에서 자금을 인출하여 DeFi 및 차익거래의 중립 전략에 투자하는 것입니다. 그는 현재 암호화 시장이 점점 더 전문화됨에 따라 이전 자본 수수료 차익거래 전략의 수익이 점차 감소하고 있으므로 더 많은 새로운 기회를 찾아야 하며 더 많은 전략이 체인으로 마이그레이션되고 있다고 믿습니다.

"이전의 거래 경로는 BTC에서 ETH, 대형 통화, 소형 통화로 이루어졌지만 이제는 BTC에서 SOL, 소형 통화로 이동합니다. 스테이블 코인의 발행은 성능에 더 큰 영향을 미칩니다. 아만다 시장이 요동칠 때에는 적절한 포지션 조정과 수익 창출이 필요하다는 지적이다. 위험 관리는 매우 중요합니다. 일반적으로 그녀는 결정을 내리기 전에 각 투자 토큰/프로젝트를 분류합니다. 프로젝트가 기본을 갖추고 있는지, 인기가 있는지, 기술에 의해 주도되는지. 예를 들어, 펀더멘털이 있는 프로젝트는 적절하게 포지션을 늘릴 수 있으며, 인기가 있는 프로젝트의 경우 인기의 지속 가능성을 판단하고 촉매제가 있는지에 주의를 기울여야 합니다. 알파가 너무 일찍 발견할 위험도 있으며(기회비용이 크다), 기술 중심 프로젝트의 경우 가격 추세에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 그녀는 약세장에서는 불만족스러운 경제 모델로 통화 수를 줄여야 하고, 강세장에서는 전략을 더욱 예민하게 조정하고 자주 거래하며 수익을 내야 한다고 강조했습니다.

Sabi 형제의 의견에 따르면 올해 시장은 체인의 MEME에 더 많은 관심을 기울였습니다. 그는 온체인 데이터의 변화는 과거 거래소에서 얻을 수 없었던 높은 가치의 참고 신호이며, 이를 바탕으로 보다 정확한 거래 전략을 세울 수 있다고 믿습니다. 예를 들어, 체인의 주요 위치 데이터의 변화를 분석하여 거래 전략을 조정할 수 있습니다.

LaserCat397은 인터뷰에서 올해 중반의 시장은 운영하기가 매우 어렵다고 말하면서 모든 사람들이 이 시장 환경에서 더 적게 하고, 더 많이 관찰하며 최고의 기회를 기다려야 한다고 제안했습니다. 강세장에서는 패턴을 오픈한 다음 이를 유지해야 합니다.

Altcoin Sherpa는 앞으로 투자자는 투자를 통합하고 신규 포지션의 수를 줄이고 전체 포지션 유형을 줄이기 위해 최선을 다해야 한다고 말했습니다. 그는 최근 랠리 동안 자신감이 덜한 코인을 많이 매각하고 자금을 다른 고품질 프로젝트에 재분배했습니다.

“암호화폐 시장에서 돈을 버는 것과 이를 유지하는 것은 또 다른 문제입니다. 사이클에 대한 출구 전략을 계획할 때 목표는 사이클이 바뀌고 나서 정상에서 되돌림을 최소화하는 것입니다. 강세장과 약세장을 모두 하라 계속해서 수익을 내는 분들에게 행운이 있기를 바랄 뿐입니다. 왜냐하면 이는 당신이 전 세계 상위 0.01%의 트레이더가 된다는 뜻이기 때문입니다"라고 유진은 강조했습니다.

2025년 트레이더의 관점에서 본 잠재적 부문 및 투자 기회

강세장 분위기 속에서 최근 전 세계 주요 기관들은 2025년 암호화폐 시장에 대한 전망과 예측을 발표했습니다. 트레이더의 관점에서 2025년은 더욱 다양화되고 성숙한 시장이 될 것이며, 다양한 신흥 부문과 기술이 새로운 성장 포인트가 될 수 있습니다.

Altcoin Sherpa는 암호화폐 시장이 높은 비트코인 ​​지배력(btc.d), 계절적 요인, 이더리움/비트코인의 상승 가능성, 이는 정부의 긍정적인 태도 변화와 순환을 포함한 다양한 이유에 의해 발생합니다. 그러나 순환 관점에서 볼 때 모든 통화가 상승할 것으로 보이지만 동시에 전반적인 상승 추세는 없습니다. 이제부터 시장은 장기 보유자가 아닌 거래자에게 주로 속하게 됩니다.

LaserCat397은 MEME 부문이 2025년에도 여전히 본거지가 될 것이라고 믿습니다. 또한 그는 인프라 프로젝트, 특히 지불 트랙의 성과에 대해 특히 낙관적입니다. 사비 형제는 2025년을 암호화폐 시장의 대규모 대중화의 해로 기대하고 있습니다. 그는 과거에 비해 다양한 인프라가 크게 개선되어 더 많은 사용자와 자금이 시장으로 유입될 것이라고 믿습니다. 특히 MEME 통화는 단순성, 이해 용이성 및 강력한 커뮤니케이션 기능으로 인해 시장에 진입하는 새로운 트래픽의 첫 번째 선택이 될 가능성이 높습니다.

Alex는 또한 2025년 시장 전망에 대해 낙관하고 있으며 향후 초점은 주로 AI, DeFi 및 결제 분야에 있을 것이라고 믿습니다. 아만다는 2025년이 암호화폐 강세장의 후반부가 될 수 있으며 소형 통화는 성장 여지가 더 크다고 지적했습니다. 그녀는 투자자들에게 "최고 신호", 즉 시장 신호와 고위험 기회의 변화에 ​​주의를 기울일 것을 상기시키는 동시에 "be sifu"(시장 변동에 휩쓸리지 않도록 적시에 시장을 퇴출하는 것)의 중요성을 강조했습니다. . 특정 부문 선택 측면에서 그녀는 AI, 특히 AI 에이전트, Move 언어(RWA, BTC L2, 체인 추상화 및 새로운 DeFi 선택 가능) 및 RWA 관련 프로젝트의 전반적인 성장 잠재력에 대해 낙관하고 있습니다.

유진은 MEME 시장에 대해 낙관적입니다. 그는 최근 MOODENG, CHILLGUY, PNUT 및 GOAT라는 4개의 MEME 코인을 언급했습니다. 그는 이러한 MEME 코인이 상당한 패닉 매도를 경험하고 대체 시즌에 대부분의 이익을 돌려주었음에도 불구하고 여전히 이러한 프로젝트에 대해 낙관적이며 이를 장기적인 레이아웃의 목표로 사용하는 경향이 있다고 믿습니다.