著者: ナンシー、PANews

2024 年、仮想通貨市場はボラティリティと発展に満ちた激動の年を経験し、ビットコインは 10 万ドルの大台を突破して業界に新たな章を開きました。この絶え間なく変化する市場では、制御不能な心理、不適切なポジション管理、情報の遅れ、戦略の欠如などの理由により、一部のトレーダーは変化し続ける市場に迷い込んでしまいます。正確な意思決定、果断なオペレーション、そして深い市場知識により、市場機会をうまく捉え、多大な利益を達成しました。

市場の好況と不況が切り替わる中で、リスクと報酬のバランスを効果的に把握する方法、さまざまな市場変動に対応する戦略を調整する方法が、仮想通貨市場で長期的な利益を上げられるかどうかを決定する重要な要素となります。この記事では、PANewsが複数の上級トレーダーにインタビューしてまとめ、2024年の運用経験と投資の教訓を共有し、取引戦略を最適化し、市場機会を捉え、利益を維持する方法を探ります。

トレーディングの考察:リスク、戦略、感情

仮想通貨市場のボラティリティと不確実性の中で、トレーダーの経験と学んだ教訓は貴重な洞察を提供します。健全な投資戦略を採用する場合でも、短期的な機会を推測する場合でも、トレーディングではリスク管理、戦略の調整、感情のコントロールが特に重要です。

Chainup Investment CIO のアマンダは、仮想通貨取引において 7 年以上の経験があり、今年の市場の変化に応じて戦略を柔軟に調整してきました。たとえば、第 1 四半期には、AI トークンの RENDER、FET、AIOZ や DeFi トークンの RBN、PENDLE、INJ など、いくつかの潜在的なプロジェクトを選択しました。第 4 四半期には、IOTA への投資に加えて、DOGE も積極的に購入しました。 PEPE および一部の政治的 MEME コインは、RSR、DYDX、LQTY、KAIA などの複数のプロジェクトでもポジションを保持しています。同時に、アマンダは短期的な投機機会にも細心の注意を払い、特に11月にはトランプトレードの配当を獲得するためにポジションを増やし、利益確定に間に合うように手仕舞いした。しかし、上半期に利益を確保できたものの、上半期にSOLとMEMEに多額の投資をする機会を逃したことについては、インタビューでいくつかの後悔も明らかにした。 、その後の増加を完全に把握できませんでした。

CashCashBot の創設者である Sa Bige は、7 年間の取引歴により、暗号通貨分野で豊富な取引経験を積んでおり、市場を容易にナビゲートできます。インタビューの中で、同氏は今年MEME分野で好成績を収め、特にMOODENGが5,000倍に成長し、35万ドルの利益をもたらしたことを明らかにした。

3 年間の取引経験を持つ Crypto KOL LaserCat397 は、MEME トラックの詳細なプレーヤーであり、今年、MEME コインへの投資により、全体の資産が大幅に増加しました。しかし、MEME通貨PUPSの運用ミスなど、投資判断やポジション管理において課題にも直面した。その結果、変動利益は一時９０％近くまで戻った。

対照的に、6 年間のトレーディング経験を持つ Cobo 副社長 Alex は、健全な投資戦略を採用しています。今年最も成功したトランザクションはビットコインによるもので、彼の最大の後悔は、aevo と vertex のエアドロップ活動に参加することを選択し、Hyperliquid の機会を逃したことです。

トップトレーダーのユージーンも最近、トレードにおける自身の経験と教訓、特にストップロスポイントを無視したり、ロスストップが間に合わなかったりする失敗についてまとめました。同氏は、ロータイムフレーム（LTF）でのSOLの好調なパフォーマンスと、これまでのいくつかの取引の成功によってもたらされた自信により、6,000万ドルのSOLをロングしていたが、SOLがストップロスポイントを下回った場合でも継続することを選択したと明らかにした。 「希望に満ちた」考え方で保有したことで、口座史上最大の単一損失が発生しました。

ツールから考え方までのサバイバルガイド

多くの成功したトレーダーは、取引の意思決定において、意思決定を支援するサードパーティ製ツールを使用して、効率と精度を向上させ、意思決定のエラーを減らします。これらのツールは、市場シグナルの捕捉、オンチェーンデータの分析、リアルタイムのフィードバックの提供に役立ち、トレーダーが市場の脈動をより適切に制御できるようにします。

アマンダ氏はインタビューの中で、彼女のチームが独自にデータ監視プラットフォームを開発し、Dune や Flipside などのカスタマイズされたオンチェーン データ ツールを開発したことを明らかにしました。同時に、チームはCryptoQuant、Coinglass、Artemis、Defillama、Kaitoを使用して、ビットコインのオンチェーンデータを観察し、契約データを交換し、パブリックチェーンやその他の指標をより正確な投資決定を支援します。

ブラザー・サビは、市場動向を事前に把握するにはオンチェーンデータ分析が重要であると考えています。彼は、自社開発した CashCashBot が提供するオンチェーン取引シグナルとデータ分析ツールを使用して、どの市場のホットスポットがスマート マネーを引き付けているか、またチェーン上の主要プレーヤーの潜在的な投資方向性を迅速に特定するのに役立ちます。 LaserCat397 は Abot を使用していると述べましたが、このツールはまもなく閉鎖されます。

サードパーティツールの助けを借りて取引レベルを向上させることはできますが、ボラティリティが高くリスクの高い仮想通貨市場での取引は簡単ではなく、経験豊富なトレーダーであってもすべての判断が正しいことを保証することはできません。したがって、特に初心者のトレーダーにとって、サバイバル経験は特に価値があります。

仮想通貨アナリストのアルトコイン・シェルパ氏は、強気相場はすべての通貨がATH（歴史的高値）水準に戻ることを意味するものではなく、非現実的な目標価格を達成するためにその水準に固執する必要はないと指摘した。ポートフォリオが非常に分散されている場合は、次のローテーションの終了時にポジションの 50 ～ 75% 以上を売却することをお勧めします。同時に、毎週データ分析を継続し、市場サイクルの最高点と終点を常に再評価し、独自の投資ポートフォリオを独自に分析して運用する必要があります。

「最も成功したトレーダーは、すべてのピークを完璧にタイミングを合わせて今日の地位を得たわけではありません。人生を変えるほどの含み益があれば、あなたとあなたの周囲の人々の生活を永続的に改善するという、お金では計り知れない利益を得ることができます。」 」と仮想通貨研究者のルート2 FI氏も指摘。

元TradFi CTOの@Game氏は、投資家は主要な分野に焦点を当て、資本規模、優位性、市場環境を組み合わせて、現在の市場状況に最も合致し、最大の利益をもたらすことができる分野に焦点を当てる必要があると考えています。投資、取引、投機を行っているのかを明確にし、明確な行動計画（市場価格の範囲、ストップロスポイント、利益計画など）を策定し、継続的に検討すること。また、扉を閉じて拡大するのではなく、拡大すること。マクロトレンド、市場サイクル、その他の情報サークルの範囲を超えた重要な情報を提供します。

Crypto KOL Based Money Lich King は、無謀に永久契約を使用しないこと、創設者を盲目的に崇拝しないこと、トークンをロックしないこと、高騰する資産を購入しないこと、見慣れないアプリケーションに接続しないことなど、生き残るための数十のルールをまとめています。利益確定やその他多くの実践的な提案を忘れないでください。

アマンダ氏は、新規参入者は常にオープンな心を持ち、市場の動的​​な変化に常に注意を払い、自分が理解している分野に焦点を当て、ネガティブな側面を受け入れられる場合にのみ、プロジェクトのポジティブな側面とネガティブな側面のバランスを見つける必要があると提案しました。彼らはプロジェクトに投資することができ、そのプラスがマイナスをはるかに上回ります。サビ兄弟は、オンチェーンデータ分析機能はすべてのトレーダーにとって不可欠なスキルであり、自分に合った取引戦略を確立し、それを厳密に実行する必要があると強調しました。アレックスは、メンタルを養うことが鍵であり、優れたメンタルは冷静な判断に役立つと信じています。 LaserCat397 は、初心者に対して、自分の得意分野から始めて、自分に合ったトラックを見つけ、自分の得意なことに集中することで、半分の努力で 2 倍の成果が得られるとアドバイスしています。

機会の獲得から利益の維持までの戦略の最適化

市場環境の変化に伴い、取引戦略や取引方法を調整することも収益を加速するために重要です。トレーダーたちの共有からは、市場の変化に柔軟に対応し、自らの状況に応じてトレーディング戦略を常に評価および最適化し、短期的な市場変動からチャンスを見出し、長期的なトレンドに対して柔軟かつ敏感であり続ける必要があることがわかります。

アレックス氏はインタビューの中で、仮想通貨市場が今年3月、特に市場の流動性が極めて低迷していた8月と9月に急激なリトレースメントを経験したことを認めた。現段階での彼の個人的な戦略は、市場から資金を引き出し、DeFiと裁定取引の中立戦略に投資することだ。同氏は、現在の暗号化市場がますます専門的になるにつれて、以前の資本手数料裁定戦略の収益が徐々に減少しているため、より多くの新しい機会を見つける必要があり、より多くの戦略がチェーンに移行していると考えています。

「以前の取引経路はBTCからETH、次に大型通貨、そして小型通貨でしたが、現在はBTCからSOL、そして小型通貨へとなっています。ステーブルコインの発行は、通貨のパフォーマンスにより大きな影響を与えます。」アマンダ 市場が変動した際には、適切なポジション調整や利益確定が必要になると指摘されています。一般に、リスク管理は非常に重要であり、決定を下す前に、プロジェクトにファンダメンタルズがあるかどうか、人気があるかどうか、テクノロジーによって推進されているかどうかを分類します。たとえば、ファンダメンタルズのあるプロジェクトの場合は、適切にポジションを増やすことができます。人気のあるプロジェクトの場合は、人気の持続性を判断し、触媒があるかどうかに注意を払う必要があります（通貨サークルはまだ非効率的な市場であるため、市場のコンセンサスを追求する必要があります。アルファが早期に発見するリスクもあります (機会コストが大きい)。テクノロジー主導のプロジェクトの場合は、価格の動向に細心の注意を払う必要があります。同氏は、弱気市場では経済モデルが不十分な通貨の数を減らす必要がある一方、強気市場では戦略をより鋭く調整し、頻繁に取引して利益を上げる必要があると強調した。

サビ兄弟の意見では、今年市場はチェーン上の MEME により多くの注目を集めています。同氏は、オンチェーンデータの変化は、これまで取引所では得られなかった価値の高い参照シグナルであり、これに基づいてより正確な取引戦略を立てることができると考えている。たとえば、チェーン上の主要なポジションデータの変化を分析することで、トレーディング戦略を調整できます。

LaserCat397 氏はインタビューで、今年半ばの市場は運営が非常に困難であると述べ、この市場環境では誰もが行動を減らし、より多くのことを観察し、最良の機会を待つべきだと提案しました。強気相場では、パターンをオープンして、それを維持する必要があります。

アルトコイン・シェルパは、投資家は今後、投資を統合し、新規ポジションの数を減らし、全体的なポジションの種類を減らすために最善を尽くすべきだと述べた。彼は最近の上昇局面で自信のないコインの多くを売却し、資金を他のより質の高いプロジェクトに再配分した。

「仮想通貨市場でお金を稼ぐことと、それを維持し続けることは別のことです。サイクルの出口戦略を計画するとき、目標は、サイクルが転換した後のトップからのリトレースメントを最小限に抑えることです。」強気相場と弱気相場の両方を行うために、利益を上げ続けている人たちの幸運を祈るばかりです。なぜなら、それはあなたが世界のトレーダーの上位0.01%になれることを意味するからです」とユージーンは強調した。

トレーダーの視点から見た2025年の潜在的なセクターと投資機会

強気市場の雰囲気の下、世界中の主要機関が最近、2025 年の暗号化市場の見通しと予測を発表しました。トレーダーの観点から見ると、2025 年はより多様化して成熟した市場となり、さまざまな新興セクターやテクノロジーが新たな成長ポイントとなる可能性があります。

アルトコイン・シェルパは、主に高いビットコイン支配率（btc.d）、季節的要因、イーサリアム/ビットコインの上昇の可能性、これは、ローテーションや政府の前向きな姿勢の変化など、さまざまな理由によって引き起こされています。しかし、ローテーションの観点から見ると、すべての通貨が上昇するように見えますが、同時に全体的な上昇傾向はありません。今後、市場は長期保有者ではなく、主にトレーダーのものとなるでしょう。

LaserCat397 は、MEME 分野は 2025 年になっても本拠地であると信じています。さらに、同氏はインフラプロジェクト、特に支払いトラックのパフォーマンスについても特に楽観的である。サビ兄弟は、2025 年が暗号化市場の大規模な普及の年となることを期待しています。過去に比べてさまざまなインフラが大幅に整備され、より多くのユーザーや資金が市場に流入できるようになるだろうと氏は考えている。特に、MEME 通貨は、そのシンプルさ、理解しやすさ、強力な通信機能により、新しいトラフィックが市場に参入する際の最初の選択肢となる可能性があります。

アレックス氏はまた、2025年の市場の見通しについても楽観的であり、今後の焦点は主にAI、DeFi、決済分野になると考えている。アマンダ氏は、2025年は仮想通貨強気市場の後半になる可能性があり、小型通貨にはより大きな成長の余地があると指摘した。同氏は投資家に対し、「トップシグナル」、つまり市場シグナルの変化やリスクの高い機会に注意を払うよう注意を喚起するとともに、市場変動に飲み込まれないよう適切なタイミングで市場から退出する「be sifu」の重要性を強調した。 。特定のセクターの選択に関して、彼女は AI、特に AI エージェント、Move 言語 (RWA、BTC L2、チェーン アブストラクション、新しい DeFi などの選択肢が増えています)、および RWA 関連プロジェクトの全体的な成長の可能性について楽観的です。

ユージーンは MEME 市場について楽観的であり、最近 MOODENG、CHILLGUY、PNUT、GOAT の 4 つの MEME コインについて言及しました。彼は、これらの MEME コインが大幅なパニック売りを経験し、オルタナティブシーズンの利益のほとんどを取り戻したにもかかわらず、これらのプロジェクトについては依然として楽観的であり、長期的なレイアウトのターゲットとして使用する傾向があると信じています。