作者：INSIGHTFUL
編譯：深潮TechFlow
前言
在這個多頭市場中， Meme 代幣仍然吸引了大量關注，普通投資者認為這是他們在這一週期成功的唯一機會。儘管潛在回報巨大，但相應的風險也不容忽視。
本文旨在幫助你制定交易規則和獲利策略，以提高獲利的可能性，而不是完全回吐所有的紙面收益，期待下一個100 倍的回報。
Meme 代幣如此受歡迎的原因
Meme 是加密貨幣中最真實、最簡單的表現。傳統上，Meme 與散戶交易者密切相關，但這個週期並未看到散戶的全面回歸。儘管如此，在這週期的早期階段，Meme 的關注度比以往更高。
目前，市場由經驗豐富的加密交易者主導，許多人正處於第二或後續週期。當前市場參與者通常會：
專注於最大化利潤。
意識到超過90% 的「基本」項目實際上是Meme，缺乏真正價值，注定會失敗。
我們看到許多例子顯示：
Meme 顯著的財富創造潛力。
多億級、創投支持的「基本」項目因長期解鎖期而緩慢衰退的例子。
考慮到這些因素，許多人傾向於選擇Meme 是可以理解的。它們被證明是強大的財富創造者，且不需要「創新技術」的虛假外衣。
PEPE 和WIF 在去年5 月回檔後強勁反彈，突顯了這一周期對Meme 看法的變化。與過去不同，過去Meme 的強度通常預示著市場頂部和交易者信心的高峰，而如今的Meme 在市場整體回調和低信心時期顯示出韌性。
像$PEPE 和$WIF 這樣的市值較大的Meme 在不確定時期幾乎成為了用戶的避風港。 Meme 超級週期顯然已開啟。
風險管理：相對於投資組合的部位規模
我們將其分為以下四個類別：
4 位數（1,000 到9,000）
5 位數（10,000 到100,000）
6 位數（100,000 到900,000）
7 位數（1,000,000 到9,000,000）
以低於4 位數投資組合進行交易
百萬美元的問題是：“我資本較少，如何在shitcoin/Memecoin 中獲得成功？”
誠實的回答是，機會非常渺小，尤其對新手而言。但以下是一些提高你成功幾率的指導原則：
堅定投資：將投資組合的一大部分投入有強烈信念和合理理由的投資。
快速退出：爭取2-4 倍的回報，迅速退出。避免在大部分投資都集中在一項投資時持有過久。
選擇性投資：專注於邏輯和理性，而非圖表和蠟燭圖。將20-25% 的資金投入一項投資，冒足夠的風險以可能脫離這一階段。
牛市機會：在風險偏好高的強勁牛市中，敘事能夠為成功投資提供動力。
第一步：接受現實
明白用像100 美元這樣的小額資金不可能一夕之間就成功。不要只依賴加密貨幣來支付生活開支。把加密貨幣視為一個秘密項目，是你在幕後掌握的技能。
第二步：掌握特定領域
在資本有限的情況下，專注於提升交易技能，而非單純賺錢。累積資本，直到你能夠熟練地識別機會。選擇一個細分領域（如波段交易、小市值、中市值、大市值），深入研究。透過模擬交易進行練習，並透過Web3 的副業（如網頁開發、社群管理或平面設計）累積資本。
第三步：用儲蓄資本開始交易
一旦對交易技能有信心，並累積了一些資本，就開始慢慢投資。在以太坊上，如果你能準確發現機會，一枚ETH 就足夠了。交易時要挑剔，嚴格把握獲利，快速停損。
第四步：進行長期投資
擁有穩固投資組合後，將相當一部分資金投入長期看好的專案。持有該項目，直到信念減弱。即使在投資組合的重大部分上獲得3-5 倍的回報也是非常可觀的。雖然在高風險項目上小額投資可能帶來大收益，但目標是遵循理性的原則。
低於5 位數投資組合
如果你有低五位數的資金，遵循與低四位數投資組合相同的策略，但將每筆交易的部位降低到10-15%。保持極為挑剔。憑藉這筆資金，你可以舒適地進行圖表交易，在支撐位買入，在阻力位賣出主要上漲的幣種。隨著你接近高五位數，更加專注於圖表交易，密切關注交易量。
低於6 位數投資組合
維持和擴大一個六位數的投資組合是具有挑戰性的。你的目標是保護收益，並在有價值的機會中部署資本。達到七位數的旅程將是緩慢的，需要對長期過程的承諾。如果你能提前介入，考慮在新的主要上漲幣種中投資。比較持有者數量/市值與近期表現優異的幣種，查看Twitter 上大多數人是否已關注它。
風險管理：如何管理交易風險
為每筆交易設定停損條件：
辨識並標示圖表上的主要支撐位。如果價格觸及這些水平，請及時止損並繼續前進。
避免資產貶值至零。如果交易不如預期，及時退出。
無效條件可能因多種因素而發生，例如交易量減緩、失去主要支撐位或合理的FUD。
預先規劃退出：
在進入交易之前，提前確定如果交易未按計劃進行，您將在哪裡退出。
根據你的目標和風險承受能力，考慮對老幣設定停損。對於新的和波動性大的幣種，你可以採取「10 倍或破產」的策略。
監控炒作和情緒：
對於Meme 代幣，請關注Telegram 和Twitter 上的炒作和市場情緒。
評估整體市場情緒，特別關注主要幣種及其衍生幣。如果主要幣種下跌，相關幣種可能會下跌得更厲害。
評估實用幣：
對於實用幣，監控開發團隊的動態，確保他們持續推出更新。
尋找市場尚未定價的即將到來的催化劑。
糟糕風險管理的例子：
持有資產而不及時獲利，導致巨額紙面收益轉為損失。
以下是一些具體例子：
損失了400 萬美元的收益。
巨鯨在頂峰以800 萬美元出售$JUP 兌換$BODEN，損失98%，將其800 萬美元變為8.5 萬美元。
拉遠視角可以幫助你獲得更全面的看法。
將9 美元變為40,000 美元後又回落至約1600 美元。
伊隆馬斯克暫時將Twitter 頭像改為雷射眼。雖然這是一個強大的催化劑，但當他再次更改頭像時，價格迅速下跌。事情變化得非常快，通常如果你沒有提前獲利，就無法在最佳時機進行對沖。
心理框架與自我提問
在價格劇烈波動時降低風險：
在顯著的價格波動中及時獲利，以降低整體風險。
問自己，談論該幣的人是否以拉盤和出貨而聞名。
找出該幣上漲的原因：
識別該幣上漲的原因。是純粹的投機，還是與先前成功專案的開發者有關？
認識到頂峰通常由影響者的廣泛炒作或重要事件（如在Binance 上上市）標誌。
如果你感到興奮並開始截圖，那可能是賣出的訊號。
逐步獲利：
定期獲利至關重要。重要的是你實際保留的收益，而不僅僅是紙面上的收益。
範例策略：在3-4 倍收益時賣出25% 以涵蓋初始成本，然後在每次2-3 倍收益時再賣出25%。
保留10-20% 的「月球包」以保持投資，避免賣出後的遺憾。
有用的原則
從錯誤中學習：
親身經歷是交易中最好的老師。從損失中得到的教訓是無價的。
在你犯錯之前，關於獲利或檢查合約地址的建議可能不會完全引起共鳴。
錯誤帶來的痛苦將成為未來的有力警示。
簡單中的價值：
簡單的東西往往被忽視，因為它看起來不夠複雜。
在市場反彈期間觀察最大的波動，以了解最受關注的方向。
例如，在2024 年6 月和7 月對錶現優異的$MOG 進行定投，顯示出持續的優異表現。
識別在市場反彈期間表現不佳的持倉，以調整你的專注力。
避免過度交易：
過度交易會慢慢消耗你的投資組合。頻繁更換頭寸會降低思維的清晰度。
保持紀律：做好研究，建立信念，選擇部位並堅持。
學會喜歡賣出：
賣出在心理上比買入更難，因為你會害怕錯過巨額收益。
持續獲利通常比期待不太可能的回報更具回報性。
你每天持有一個頭寸，實際上是在選擇它，而不是其他潛在機會。
穩定收益勝於大勝：
追求多個3-5 倍的收益，而不是期待100 倍的回報。
場景#1：為追求10-100 倍的收益而堅持，往往會錯過較小但更穩定的利潤。
情境#2：持續的3-5 倍回報隨時間推移可以顯著複利。
避免重新進入獲利交易：
在獲得2-4 倍收益後，平倉並等待回調再考慮重新進入。
勝利後的興奮可能導致過度自信和積極偏見，增加損失風險。
在平倉後將該交易從觀察清單中移除，有助於避免情緒化的重新進入。
謹慎相信你的情緒：
在加密貨幣中，正確的決定往往讓人感覺是錯誤的。在炒作階段賣出或在回檔時買進可能是逆向思維，但確實能帶來獲利。
認識到像興奮和恐懼這樣的情緒可能會誤導你，因此應基於理性分析做出決策。
