作者:S4mmy's Web3 Snippets

編譯:深潮TechFlow

BTC強勢突破9萬的背後:從全球流動性到機構佈局,7大核心指標解讀多頭訊號

我將運用我在傳統金融和企業領域十年的經驗,幫助你將複雜的問題分解成易於理解的小塊內容。

在總統大選結果公佈後,比特幣價格走勢急劇上升,川普預計一月就職。

上週比特幣價格上漲了35%,達到9萬美元後略有回落。數據來源於Trading View。

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比特幣相關產品的交易量達到了380億美元。

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貝萊德BTC ETF 現已超過黃金ETF和白銀市值。

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在企業方面:

  • Coinbase 的股票在盤前交易中上漲了15%,
  • MicroStrategy 目前持有超過200億美元的比特幣,並以市價再購入了價值20億美元的比特幣。

政府方面,有提案建議美國政府在未來五年內每年購買20萬比特幣,這將使他們在2030年時持有總供應量的6%。

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目前,美國已經是持有21.3萬比特幣的國家,政府持有的比特幣佔總供應量的2.2%,但這一比例可能會增加。

加密市場的總市值達到新的歷史高點,達到2.9兆美元——加密貨幣市場中的資金從未如此之多。

需要關注的市場指標:

市場動態從熊市轉向多頭市,投資策略已轉變為大多數資產只會上漲。

要注意市場轉向跡象的客觀指標:

全球流動性(以M2 供應為參考)

追蹤某些相關資產或指標—M2 供應(3個月偏移)與比特幣價格高度相關。

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數據來源於Zero Hedge。

這意味著什麼?這其實是全球流動性的一個參考指標。 Lyn Alden 和Raoul Pal 的理論認為,市場上的流動性變得充裕並投資於資產,因此這些經濟決策有3個月的滯後期。這種相關性表明,如果比特幣繼續追蹤M2 並且沒有顯著偏離,我們可能會在年底前看到比特幣價格達到10萬美元。

恐懼與貪婪指數(69,Nice)

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來源:Coin Glass

在使用各個指數時,要注意其方法論的差異,因為有些指數比其他指數更敏感。 Coin Stats 提供了一個相對合理的解決方案,與市場的實際情況相符。

Coinbase 錢包的下載量在過去24小時內增加了12%

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歷史上,當Coinbase 成為蘋果商店或Google Play 的熱門應用程式時,這通常是一個重要的市場指標,因此值得關注。

目前,Coinbase 在蘋果商店的排名是第81名。

比特幣的Google搜尋趨勢指數為“79”

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資料來源:Google Trends 這是一個值得關注的指標,因為我們無法確定「新的100」將達到何種水平——儘管目前的搜尋量是2021年5月高峰的79%,但隨著更多用戶進入加密市場,這一周期可能會有顯著成長。

創投在加密領域的融資水平

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資料來源:Defi Llama 我們至少可以看到融資的整體趨勢正在上升,因此當這些融資水準接近或超過2021年10月的70億美元時,可能接近市場頂部。比特幣在2021年11月達到高峰,這可能意味著市場將有幾個月的延遲。

交易所的資金流動保持中性

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在市場頂部或底部時,交易所的淨流動通常會有劇烈波動。目前,資金流動保持中性,顯示許多投資者對持有現貨或在鏈上保持投資感到滿意。

加密貨幣相關的YouTube 觀看量

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隨著普通交易者看到比特幣和加密貨幣在主要新聞頻道的普及,加密貨幣頻道可能成為非加密用戶獲取資訊的主要來源。反向操作主流媒體訊息也可能是接近市場頂部時出售的有效策略——《滾石》雜誌在NFT 熊市底部時就曾是一個很好的指示。

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其他需要關注的指標:

  • 比特幣減半事件與歷史最高點之間的時間差——供應衝擊已嵌入市場的需求動態中,比特幣礦工也持有大量庫存。
  • 技術分析指標如RSI、Pi 和MACD 顯示某些加密資產可能被超賣或低買。
  • 市場價值與實現價值比率:通常3.7的比率意味著加密市場的周期頂部。需要將市場價格與實現價值(即最後一次鏈上交易價格的加權平均值)進行比較。

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我將逐步整理一份分析報告來追蹤這些指標,並會每週為您提供更新—請持續關注。