작성자: BlockBooster 연구원 Kevin
Murad는 알트코인에 대한 전망, 암호화폐 산업의 전환 및 미래 추세의 변화를 포함하여 친숙한 VC 스타일로 논쟁하면서 Memecoin의 슈퍼사이클을 계획했습니다.
Memecoin Supercycle을 정의하여 일일 수익이 500달러에 불과하지만 가치가 최대 70억 달러에 달하는 알트코인을 몰아냅니다.
Memecoin의 황금기를 개괄적으로 설명하는 가격은 바닥에 떨어졌지만 한때 강세장 신화로 가득했던 알트코인을 결론 짓는 것입니다. "모든 알트코인은 본질적으로 Memecoin이며, 더욱 정교한 버전입니다."
Murad의 견해는 급진적으로 보일 수 있으며 우리는 이를 판단할 의도는 없지만 "Memecoin 거래 추세가 변화하고 있다"는 그의 언급은 추가 논의가 필요합니다. 이 기사에서는 $MOODENG을 예로 들어 커뮤니티 구축과 장기 투자가 필요한 초기 단계의 Memecoin 개발 프로세스를 탐색하는 동시에 상위 5개의 공통 특성을 분석합니다. Murad가 추천하는 Memecoin은 Memecoin의 새로운 트렌드를 객관적으로 관찰합니다.
$MOODENG 검토
2024년 7월 10일 태국 카오키오 오픈 동물원에서 태어난 새끼 피그미하마 무뎅(Moo Deng)은 동물원 공식 페이스북 페이지에 탄생 사진을 공개한 후 빠르게 사랑받는 스타가 됐다. Moo Deng의 온라인 인기 상승으로 인해 2024년 9월 초 동물원의 일일 평균 방문객 수가 두 배로 늘어났습니다.
현재 Moo Deng과 관련된 Memecoin은 Solana와 Ethereum의 $MOODENG, Sui의 $HIPPO 등 3개입니다. 3개의 코인은 각각 9월 10일, 9월 15일, 9월 27일에 발행될 예정입니다.
먼저 솔라나 $MOODENG의 공통 온체인 데이터를 살펴보겠습니다.
자연스럽게 포지션 수가 빠르게 증가하고 봇은 참여할 기회를 기다리고 있습니다.
SOL $MOODENG의 총 주소 수가 증가합니다
총 지갑 주소 증가 그래프를 보면 비정상적인 활동이 발생한 세 가지 주목할 만한 기간이 있습니다.
첫째, 9월 16일부터 18일까지 주소 수가 1,970개에서 22,645개로 급격하게 증가했습니다.
3일 간의 자연적인 성장 이후 9월 21일과 22일 사이에 주소 수가 25,790개에서 9,204개로 감소하면서 비정상적인 감소가 있었습니다.
두 번째 이례적인 급증은 9월 29일부터 30일까지 발생했는데, 이때 주소 수가 28,344개에서 49,502개로 급증했습니다.
또한, 현재 총 52,413개의 주소 중 25,464개의 주소는 최초 구매 이후 보유 물량을 한 번도 팔지 않았으며, 다이아몬드 핸드 비율은 48%에 달합니다.
SOL $MOODENG 다이아몬드 로트 주소 번호
체인에 있는 주소의 위치 수준을 간단히 조사해 보면 위에서 언급한 비정상적인 주소가 보유한 $MOODENG 위치의 수가 100개 미만임을 알 수 있습니다. 자연적인 성장이 기대만큼 활성화되지 않았을 때 팀은 3일 이내에 거의 20,000개의 주소를 신속하고 대규모로 선형적으로 공개하여 $MOODENG의 온체인 지표가 체인 청소 로봇의 경보 지표를 트리거하는 동시에 꾸준한 상승을 유지할 수 있도록 했습니다. 가격으로 시장의 관심을 끌 수 있습니다.
동시에 다음 세 가지 차트를 보면 $MOODENG을 보유한 총 지갑 주소 수, 0.0005% $MOODENG을 보유한 주소 수(4,950개 주소, 약 $693 가치) 및 0.005를 보유한 주소가 표시됩니다. % 수량(49,500개 주소, 약 $6,930) 및 0.05%(495,000개 주소, 약 $69,300)를 보유하는 주소 수입니다. 봇 주소를 필터링하고 최소 보유 임계값을 4,950 $MOODENG으로 높인 후 더 명확한 추세를 볼 수 있습니다. 중소 규모 포지션 보유자 수는 꾸준히 증가하는 반면 대규모 포지션 보유자 수는 계속 증가하고 있습니다. 21일 이후 증가하려면 성장을 멈추세요.
소규모 자산을 중심으로 살펴보면, 9월 16일부터 신규 주소 급증으로 인해 주소 수가 급증하는 모습을 볼 수 있습니다. FOMO 효과가 심화되면서 소형포지션의 자연적 성장은 더욱 가속화돼 20일 정점을 찍었다. 팀에서는 이러한 꾸준한 유기적 성장을 관찰한 후 16일부터 18일 사이에 제공되었던 봇 주소를 제거했습니다. $MOODENG의 가격은 28일 최고가를 기록하면서 가격 추세에 맞춰 주소 수가 감소하기 시작했습니다.
18일 이후 중형 포지션의 성장세가 둔화됐고, 28일 이후 판매량이 소형 포지션보다 컸다.
9월 28일부터 10월 6일까지 소형 보유는 12.2%, 중형 보유는 16.5%, 대형 보유는 25.8% 감소했다.
SOL $MOODENG 래더 주소 성장률
세 가지 포지션 유형의 피크 시점도 다릅니다. 대형 포지션은 9월 21일에 정점에 도달하고, 중형 포지션은 9월 27일에 정점에 도달하며, 소형 포지션은 9월 28일에 최대치에 도달합니다.
고농축 칩
$MOODENG의 온체인 데이터를 더 자세히 살펴보면 상위 10개 주소의 간섭을 무시한 후 나머지 상위 5% 주소가 유통량의 90%에 가깝다는 것을 알 수 있습니다. 구체적으로 상위 5% 주소의 점유율은 10일 46%에서 11일 71%로 급등했고, 21일부터 24일까지 90% 이상을 유지했다. 현재는 85% 정도입니다. 따라서 $MOODENG 토큰의 보유는 매우 집중되어 있습니다.
성숙한 팀 운영 방식
SOL $MOODENG 단일 주소로 대량 구매
팀은 코인이 출시된 이후 28일까지 지속적으로 구매를 진행해왔습니다. 그림에서 보는 바와 같이 팀은 첫 이틀, 특히 10일과 11일에 많은 양의 칩을 축적하며 K라인 추세를 유지하는 데에도 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 상위 차트와 하위 차트를 결합하면 팀이 3일을 박스로 삼아 리드미컬하게 횡보 범위를 돌파하면서 21일과 24일에 두 차례에 걸쳐 강력한 가격 푸시를 수행한 것을 직관적으로 알 수 있습니다.
SOL $MOODENG 가격 추세
이더리움 $MOODENG 비교
위에서 언급한 지표를 사용하여 이더리움 $MOODENG의 온체인 데이터를 관찰한 결과, 개인 투자자의 경우 Vitalik이 지갑에서 $MOODENG을 판매하기 전에 사람들이 이에 대한 관심을 잃었고, 거래량의 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. -체인 주소. 또한 팀은 모방 거래에서 매우 흔한 상황인 커뮤니티 및 추세 패턴을 적극적으로 유지하지 않았습니다. 그 10일 동안 전체 주소 수는 전혀 늘어나지 않았고, 팀은 망했다.
흥미롭게도 이 기간 동안 가격이 계속 하락함에 따라 중간 규모의 포지션을 가진 주소는 토큰 판매를 선택했습니다. 25~5일 사이에는 손실을 줄이기 위해 중형 포지션이 매도하는 모습을 보였다. 이에 반해 개인 투자자들은 '매수 후 보유' 전략을 취하고 있습니다.
10월 5일 Vitalik의 트윗으로 ETH 체인에 대한 FOMO 감정이 촉발되어 소규모 보유 주소가 갑자기 급증했습니다. 중형 포지션도 늘었지만 7일을 정점으로 대형 포지션과 마찬가지로 다수의 주소가 매도를 시작했다. 위 차트에서 볼 수 있듯이 대형 주소는 5일부터 판매를 시작했고, 중대형 주소는 7일부터 판매를 시작했습니다.
칩 집중도 측면에서는 ETH 체인의 $MOODENG 토큰 집중도가 SOL 체인만큼 높지는 않지만 지난 5일부터 꾸준히 상승해 8일 58.6%로 최고치를 기록했다.
토큰 보유 구조 및 추세 패턴 제어: Memecoin 마케팅을 위한 새로운 아이디어
$MOODENG on SOL은 KOL 홍보를 많이 하지 않은 대신 자체 X 계정 홍보에 집중했습니다. 토큰의 추세 형태를 제어하는 데 핵심 전략이 반영됩니다. 커뮤니티를 구축하는 동안 초기 단계에서 많은 양의 토큰이 축적되고 칩이 고도로 집중되었으며 여러 통합 단계를 거쳐 돌파구가 달성되었습니다. 가격 추세 제어 및 거래 전략과 관련하여 ETH 팀은 비교 대상이 아닙니다. SOL 팀은 토큰의 90%를 중앙에서 통제한 반면, ETH 팀은 48%만 통제했습니다. 그러나 칩을 제어하는 것은 모든 Memecoin에서 흔한 일입니다. 이는 칩을 제어하는 것이 중요하지 않다는 의미는 아니지만 칩을 제어한 후 수행하는 작업이 다릅니다. 영향력 확대 측면에서 오늘날의 Memecoin은 더 이상 KOL 프로모션에 의존하지 않습니다. 팀의 핵심은 이러한 봇과 플랫폼 측정항목을 수동으로 트리거하는 방법입니다. 올바르게 수행된다면 이러한 봇과 플랫폼은 무료 마케팅 도구가 될 수 있습니다.
Murad가 시가총액 기준으로 추천한 상위 5개 Memecoin 목록
Murad는 Memecoin을 선택할 때 참조 기준이 다음과 같다고 언급했습니다: 최소 6개월의 역사를 지닌 Solana 및 Ethereum에 위치한 5백만 달러에서 2억 달러 사이의 중간 시가총액 코인; 이러한 기준은 위에서 언급한 지표를 통해서도 이해할 수 있는데, 제 생각에는 팀의 가격 유지 의지와 사용자를 자극하는 FOMO 정도라는 두 가지 방향으로 전환할 수 있습니다.
전자는 가격이 하락할 때 가격을 유지하고, 장기간 안정적인 통합 패턴을 형성하며, 돌파구가 필요할 때 가격을 강력하게 밀어내는 팀/고래/커뮤니티의 능력을 말합니다. Memecoin의 경우, 개인 투자자의 구매 및 판매 행동을 누구도 통제할 수 없기 때문에 사용자 정서만으로는 계속해서 가격 인상을 추진하기가 어렵습니다. 따라서 팀의 경우 대규모 보유자 또는 소매 거래자를 유치하는 것은 궁극적으로 특히 하락 및 돌파 중에 토큰에 대한 자체 가격 조치로 귀결됩니다. 따라서 팀/고래 칩의 집중은 주요 가격 노드에서 조치를 취하려는 팀의 의지와 결단력을 어느 정도 암시합니다. 물론 이 프로세스는 커뮤니티의 지원과도 불가분의 관계입니다. 예를 들어 $SPX의 가격 추세는 팀 활동과 밀접한 관련이 없습니다. 이는 Murad의 영향 때문입니다. 후자는 사용자 포지션 수의 증가로 분석할 수 있으며, 상위 포지션의 변화를 관찰하면 매도 시점을 가늠할 수 있습니다.
상위 5%의 지배력으로 볼 때 Murad가 추천한 상위 5개 코인은 모두 강력한 은행 코인이며 팀과 대규모 투자자가 대부분의 칩을 통제하고 있습니다. 그 중 $POPCAT과 $GIGA의 집중도는 85%를 넘는다. 나머지 3개도 60%를 넘었다. 고도로 집중된 칩 구조는 가격 패턴이 바뀌거나 돌파할 때 가격이 어느 정도 팀의 희망을 따를 수 있고 쉽게 붕괴되지 않도록 보장합니다. 소규모 팀이 보유한 토큰의 경우 가격이 급등할 수 있지만 1~3일 이내에 붕괴되기 시작하여 판매 시기를 더욱 테스트합니다.
이 5가지 토큰 중 이 두 가지 방향을 가장 잘 반영하는 토큰은 $POPCAT, $MOG 및 $SPX입니다.
가장 최근의 $POPCAT 토큰 형태의 팀 개입은 10월 10일에 발생했습니다. 그 전 주인 10월 4일에 팀은 ATH를 돌파하기 위해 가격을 크게 밀어붙이지 않았습니다. 그러나 대규모 소매 투자자들은 3일 동안 상승했습니다. 매도를 시작한지 3일이 지나도 매도량은 줄지 않았지만 일일 가격 하락폭은 약 5%에 달해 10일에는 상승세를 유지하기 위해 대량매수에 나섰습니다. $MOG도 마찬가지입니다. 팀의 마지막 세 가지 조정은 9월 말과 10월 초에 이루어졌습니다. $MOG의 현재 주요 추세는 6개월간 통합 박스이고, 작은 추세는 1개월 이상 상승 채널입니다. 가격이 박스의 중심축에 접근하기 시작하면 개인 투자자는 매도하게 됩니다. 상자 상단에 가까울수록 개인 투자자의 매도 심리가 강해집니다. 팀은 상승 채널 아래로 3차례 하락할 뻔한 가격 패턴을 통제했으며, 이는 팀이 추세를 유지하려는 강한 의지와 잠재적인 돌파에 대한 힌트를 가지고 있음을 보여줍니다. $POPCAT과 $MOG 모두 시장에 명확한 신호를 제공하고 상승세를 위한 힘을 모으는 명백한 팀/고래/북메이커 조작 행위를 가지고 있습니다.
$SPX는 둘과 다릅니다. 9월 시장에서 가장 많은 FOMO 토큰 중 하나였기 때문에 개인 투자자들의 구매 심리가 매우 강했습니다. 가격이 점점 상승 채널을 하나씩 돌파하고 있기 때문입니다. 팀이 토큰에 강력하게 개입해야 추세가 놀라운 증가세를 유지할 수 있습니다. Murad의 놀라운 상품 운반 능력은 $SPX에 대한 소매 투자자 FOMO의 수준을 최고 수준으로 끌어올렸습니다.
Exchange Memecoin 목록
상위 200개 토큰 중 Murad가 추천한 5개 토큰을 제외하고 나머지 Memecoin의 주요 유동성은 거래소에 있습니다. 이 주기 동안 Memecoin의 거래소 추세도 다릅니다. 유동성 지배율과 단일 형태의 지속 기간을 기준으로 돌파 후 강력한 가격 성과가 있을 것인지 여부를 나타낼 수 있습니다. 체인의 Memecoin과 비교하면 어느 쪽이 더 강합니까?
특히 $Neiro와 $TURBO는 모두 매우 높은 지배력을 갖고 있으며 주요 유동성은 Binance에 있습니다. 바이낸스가 대다수의 칩을 보유하게 되면 더 이상 자금을 통합하고 축적할 필요가 없으며 즉시 시장을 주도할 수 있습니다.
BRETT, MEW, DOG는 나머지 3개의 토큰으로 높은 지배력을 갖고 있으며 최근 모두 형태적 변화나 돌파구를 이루었습니다. BRETT는 5개월 하락 채널에서 돌파를 달성했고 MEW는 7개월 하락 채널에서 돌파를 달성했습니다. 그러나 유동성이 주류 거래소에 있지 않기 때문에 돌파 이후의 추세는 위에 나열된 Memecoin과 비교할 수 없습니다. .강한 것으로 간주됩니다. DOG는 돌파 후 한 달간 상승세를 유지했다.
분산된 유동성으로 인해 일부 토큰은 돌파 후 상승 채널을 유지할 수 없었는데, 이는 안타까운 일입니다. 예를 들어 Pepe는 7개월의 통합 기간을 돌파했으며 현재 Memecoin과 같은 다른 핫스팟에 비해 2주 동안 횡보 거래를 하고 있습니다.
또한 가격 돌파를 달성한 Memecoin으로는 Wif, Bome, DOGS 및 DOGE가 있습니다. 그 중 Wif는 2주 상승 채널에 있으며, Bome은 Binance가 주도하는 Memecoin 중 가장 최근에 돌파한 것입니다. 또한 DOGE와 Bome도 7개월의 통합 기간을 돌파했습니다. 둘. DOGS는 3개월 하락 채널을 유지하고 있습니다.
7개월 동안 횡보 거래를 했으나 돌파구를 찾지 못한 나머지 토큰으로는 SHIB, BONK, MEME 등이 있습니다. 잘못된 돌파가 많을수록 토큰이 자체 독립 시장을 벗어날 가능성이 높아지고 시장 추세에 의존해야 합니다. 구매 시 손절매 가격에 주의해야 함을 알려드립니다. 우편. 사람들은 4개월 동안 횡보 추세를 유지해 왔으며, 가격이 돌파될 때 매수 포지션에도 주의가 필요합니다.
요약
Memecoin 열풍은 아직 끝나지 않았지만 알트코인은 결코 가치가 없으며, 이 주기에서 펀더멘털에 집중할 수 있는지 여부에 대한 질문은 아직 해결되지 않았습니다. 본 글은 온체인 데이터로부터 핫한 미미코인 개발의 공통점을 검증하는 방법을 소개하고, 모든 분들께 미미코인의 미래 트렌드에 대한 하나의 가능성을 제공하고자 합니다.
(이 글에 사용된 모든 사진은 작성자가 직접 제작한 것이며, 사용이 필요한 경우 작성자에게 문의하시기 바랍니다)
