금융 시장의 격변 속에서 투자자들은 종종 영원한 과제에 직면하게 됩니다. 바로 시장 격변 속에서 기회를 포착하는 방법입니다. 2025년 3월 11일, 글로벌 시장은 급격한 폭락을 겪었고, 미국 주식 시장과 암호화폐 시장도 피해를 입지 않았습니다. 하지만 "남들이 두려워할 때 욕심을 부리라"는 속담처럼, 일부 영리한 투자자와 기관은 지금 이 순간 "저점 매수"를 선택합니다. 즉, 미래의 반등을 기대하며 낮은 가격에 매수하는 것입니다. 이 기사에서는 어제의 시장 폭락 중에 어떤 기관과 투자자가 바닥에서 조용히 매수했는지, 그리고 그러한 투자 논리는 무엇인지 알아보겠습니다.
Ark Invest: 기술 주식을 굳게 믿는 기업
기술주가 큰 타격을 입은 시기에, 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트는 혁신 기술에 대한 확고한 믿음을 다시 한번 입증했습니다. The Block에 따르면, 월요일에 코인베이스의 주가가 17.6% 하락하자, Ark Invest는 단호한 조치를 취해 1,150만 달러 상당의 코인베이스 주식 64,358주를 매수했습니다. 안에:
- Ark Innovation ETF(ARKK)는 940만 달러 상당의 52,753주를 매수했습니다.
- Ark Fintech Innovation ETF(ARKF)는 210만 달러 상당의 주식 11,605주를 매수했습니다.
또한 아크는 로빈후드 주식에 960만 달러를 투자하고 2,060만 달러 상당의 블록 주식을 매각했습니다. 월요일 미국 주식이 폭락했던 날, 아크 인베스트는 테슬라, 팔란티르, 코인베이스, AMD, 템퍼스 AI, 로빈후드 등 다수의 주식을 매수하기 위해 총 7,000만 달러 이상을 투자했습니다.
Ark Invest의 이러한 일련의 작업은 우연이 아닙니다. Ark는 창립 이래 파괴적 혁신의 잠재력이 있는 회사에 투자하는 데 주력해 왔습니다. 잦은 시장 변동에도 불구하고, 이러한 기업들이 미래의 기술 혁명을 주도할 것이라고 항상 주장합니다. 코인베이스의 주가가 하락했음에도 불구하고 지분이 늘어난 것은 아크가 암호화폐와 금융 기술의 장기적 전망에 대해 낙관적인 입장을 갖고 있음을 반영한 것입니다. 현재:
- ARKK 펀드에서 Coinbase는 7.1%의 비중과 약 3억 7,510만 달러의 가치를 기록하며 세 번째로 큰 보유 자산입니다. 이는 Tesla와 Roku에 이어 두 번째입니다.
- ARKF 펀드에서 Coinbase는 두 번째로 큰 보유 자산으로, 비중은 7.7%, 가치는 약 6,570만 달러입니다. Shopify에 이어 두 번째로 큰 보유 자산입니다.
이러한 구성은 Ark가 Coinbase에 큰 중요성을 두고 있으며, 암호화폐 거래 분야에서의 선도적 위치가 앞으로도 성장을 가져올 것이라고 믿고 있음을 보여줍니다. 동시에 우드는 현재 시장에 대한 판단도 내렸다. 현재 시장은 순환적 경기 침체의 마지막 단계를 소화하고 있으며, 이는 트럼프 행정부와 연방준비제도(파월 연준)에 투자자들이 예상하는 것보다 더 많은 정책 조정 여지를 줄 것이고, 이는 올해 하반기에 미국 경제를 '디플레이션 붐'으로 몰고 갈 수 있다. 캐시 우드는 연방준비제도의 통화 정책이 더 유연해질 것이며, 시장은 경기 회복의 잠재적 원동력을 과소평가할 수 있다고 생각합니다.
Mingcheng Group: 비트코인의 전략적 투자자
한편, 홍콩에 본사를 둔 밍싱그룹(Ming Shing Group)은 전액 출자 자회사인 리드 베네핏(Lead Benefit)을 통해 다시 한번 비트코인에 대한 강한 관심을 보였습니다. Globenewswire에 따르면 Lead Benefit은 비트코인당 평균 가격 81,555달러로 333개의 비트코인을 매수했으며, 총 투자액은 약 2,700만 달러였습니다. 이전에 회사는 2025년 1월 9일에 코인당 평균 가격이 94,375달러인 500개의 비트코인을 매수했으며, 투자 금액은 약 4,700만 달러였습니다.
밍청 그룹의 일련의 투자 활동은 비트코인을 단기 투자 도구로 보는 전략을 강조합니다. 해당 회사는 자산 배분의 다양성을 높이고 잠재적 가치 상승을 포착하기 위해 비트코인을 매수했다고 밝혔습니다. 게다가 비트코인 시장의 높은 유동성 덕분에 회사는 필요할 때 신속하게 현금을 인출하고 주요 사업인 습식 엔지니어링을 지원하기가 편리합니다.
이번 투자 결정은 밍청그룹이 암호화폐 시장 전망에 대해 낙관적인 입장을 갖고 있다는 것을 반영합니다. 비트코인 가격은 크게 변동하지만, 글로벌 디지털 자산으로서 점점 더 많은 기관 투자자를 끌어들이고 있습니다. 밍청 그룹의 지분이 지속적으로 증가하는 것은 이 회사가 비트코인의 장기적 가치를 인식하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
Longling Capital: ETH에 적극적으로 투자하는 기업
암호화폐 시장에서도 롱링캐피탈의 움직임이 눈길을 끈다. Lookonchain 모니터링에 따르면 Longling Capital은 3월 11일에 Binance에서 10,001 ETH를 인출했는데, 이는 약 1,916만 달러 상당입니다. 2024년 12월 19일부터 해당 주소에는 평균 가격 2,563달러로 44,002 ETH가 축적되었으며, 총 가치는 약 1억 1,200만 달러입니다.
롱링 캐피탈은 이전에 ETH를 "낮게 사고 높게 파는" 방식으로 3,367만 달러의 이익을 냈지만, 현재 변동 손실이 2,878만 달러에 달했다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고 회사는 시장이 폭락했을 때 여전히 ETH 보유량을 늘리기로 결정했으며, 이는 ETH의 장기적 가치에 대한 자신감을 보여줍니다. 이러한 행동은 분산형 금융(DeFi) 및 대체 불가능 토큰(NFT)과 같은 분야에서 ETH가 적용되는 것에 대한 낙관적인 전망에 따른 것일 수 있습니다.
하지만 위험을 무시할 수는 없습니다. 현재 Longling Capital의 Aave 건강 비율은 1.82이고 청산 가격은 1,048달러입니다. ETH 가격이 이 수준 이하로 떨어지면 담보로 제공된 ETH는 청산 위험에 직면할 수 있습니다. 하지만 Longling Capital은 이러한 위험을 감수하고 ETH의 미래에 계속 베팅할 의향이 있는 것 같습니다.
비트코인 vs. 미국 주식: 반등 차이
어제의 시장 랠리 동안 S&P 500과 Nasdaq Composite 모두 음의 선을 받아 부정적인 마감 성과를 나타냈지만 비트코인(BTC)은 5.5% 반등을 달성했습니다. 이러한 차이점은 암호화폐와 전통적인 주식 시장의 역학에 대한 관심을 끌었습니다. 그렇다면, 동일한 시장 환경에서 미국 주식이 약세를 보이는 반면 비트코인은 추세에 반해 상승할 수 있는 이유는 무엇일까요? BitMEX 설립자 Arthur Hayes는 소셜 미디어에서 다음과 같이 설명했습니다.
- 비트코인(BTC): 무제한 거래가 가능한 24시간 연중무휴 글로벌 시장으로, 발행이 불가능하고, 실패하면 파산이나 청산을 의미하며, 어느 국가의 재정도 비트코인의 상승에 의존하지 않습니다.
- 주식 시장: 특정 시간에만 거래되고 참여자가 제한되어 있으며 추가 주식을 발행할 수 없지만, 실패하고 정치적 연루가 있는 경우 구제받을 수 있습니다. 미국의 재정 수입은 주식 시장 성과와 직접적으로 연관되므로, 주식 시장은 위기 상황에서 정책 지원을 받는 경우가 많습니다.
헤이스는 비트코인은 진정한 자유시장이지만 주식시장은 정책 개입을 받는다고 믿습니다. 따라서 법정화폐 유동성 위기 동안 비트코인 가격은 주식 시장의 하락과 반등을 선도하는 경향이 있습니다. 이러한 관점은 암호화폐와 전통적인 금융 시장 간의 차이점을 이해하는 데 새로운 관점을 제공합니다.
결론
어제의 시장 폭락은 의심할 여지 없이 투자자들에게 엄청난 어려움을 가져왔습니다. 하지만 아크 인베스트, 밍 청 그룹, 롱링 캐피털이 보여준 것처럼 위기 속에는 종종 기회가 있습니다. 이러한 기관들은 시장 하락 시 "가격 하락 시 매수"를 선택했는데, 이는 기술 주식과 암호화폐의 장기적 가치에 대한 확고한 신념을 반영한 것입니다.
미래에도 시장 동향은 여전히 불확실성으로 가득할 것입니다. 이러한 기관의 발자취를 따라가려면 투자자는 자신의 위험 허용 범위를 신중하게 평가하고 시장 동향에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 격동하는 금융 시장에서는 미래를 내다보고 기회를 잡는 투자자만이 폭풍 후에 자신의 수확을 거둘 수 있습니다.
