작성자: 낸시, PANews
최근 SUI, ZEN 등 통화 가격이 급등하면서 '그레이스케일 효과'가 다시 나타나 그레이스케일 포지션이 시장 투자 지표 중 하나로 자리 잡았습니다. 그렇다면 Grayscale이 엄선한 암호화 토큰은 ROI 측면에서 어떻게 작동합니까? PANews의 이 기사는 지난 강세장 기간 동안 Grayscale이 출시한 암호화폐 신탁 펀드에 관련된 14개 토큰의 시장 성과를 검토합니다. 기간은 2021년 3월부터 2022년 3월까지입니다.
평균 수익률이 200%를 넘고, 시장 사이클이 큰 영향을 미칩니다.
지난 강세장 동안 그레이스케일은 OTC 시장, DeFi 펀드 DEFG 및 GSCPxE 펀드를 통해 14개의 암호화폐 신탁 상품을 출시하고 출시했으며 약 1년 만에 이들 상품이 차례로 출시되었습니다. 제품 출시 시점으로 볼 때 그레이스케일은 강세장 초기 단계에서 관련 토큰 펀드를 출시하기 시작했고, 중후반 단계에서 배치 빈도가 가속화되기 시작했습니다.
투자수익률 관점에서 그레이스케일 출시 이후 이들 14개 토큰의 평균 최대 증가율은 204.8%였다. 그 중 LPT, LDO, BAT의 성장률이 특히 두드러져 각각 1497.1%, 292.6%, 239.8%에 달했다. 대조적으로 SOL, DOT 및 SNX는 평균 이익보다 훨씬 낮았습니다.
투자가 수익을 창출하는 데 필요한 시간의 관점에서 볼 때 14개의 토큰이 새로운 최고 단계에 도달하는 데 평균 기간은 84.4일입니다. 그 중 BAT, MANA 및 LPT는 기본적으로 250일을 초과하는 더 긴 기간이 필요하지만 수익이 발생합니다. SOL, FIL, AVAX 및 DOT도 비교적 높은 수준이지만 단기간에 최고치를 경신했지만 이 기간은 비트코인의 최고치 이후 시장 조정 기간에 속합니다. 이러한 현상은 일반적인 상황에서 강세장 기간 동안 투자 시간이 길수록 수익률을 유지하는 것이 더 유리하다는 것을 보여줄 뿐만 아니라, 이전 업종 상승 주기와도 관련이 있어 대부분의 대중이 보여주었습니다. 체인은 강세장 상승의 첫 번째 물결의 목표입니다. 그레이스케일 출시된 이들 프로젝트의 대부분은 초기 단계에서 좋은 성장을 달성했지만 이후 단계에서는 성장 여지가 제한되었습니다.
그러나 이러한 차이는 시장주기의 변화에 의해서도 어느 정도 영향을 받습니다. 구체적으로 2021년 상반기 강세장 초기에 그레이스케일이 출시한 토큰 펀드의 평균 증가율은 446.8%였으며, 2021년 4월부터 11월까지 강세장 중반에는 증가율이 3월까지 85.4%로 떨어졌습니다. 2022년 암호화폐 시장 조정 기간 동안 출시된 토큰은 40.3% 증가하는 데 그쳤습니다. 그레이스케일의 투자수익률은 시장주기 변동에 크게 영향을 받으며 뚜렷한 순환적 특성을 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 관점에서 볼 때, 그레이스케일의 암호화폐 신탁 상품은 강세장에서 상당한 수익을 제공했지만 시장 변동에 따라 그 성과가 크게 영향을 받았기 때문에 투자자는 투자 결정을 내릴 때 전반적인 시장 추세를 충분히 고려해야 합니다.
다수의 폭발성 토큰 레이아웃에 참여하고 투자 상품의 범위를 확장합니다.
최근 많은 토큰의 가격이 강세를 보이고 있으며 그레이스케일의 레이아웃은 시장 동향을 주도하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
예를 들어, XRP 가격은 얼마 전 수년 최고치를 경신했습니다. 올해 9월 그레이스케일은 미국 최초의 XRP 신탁 펀드를 다시 출시하고 가까운 시일 내에 자격을 갖춘 투자자에게 공식적으로 공개할 것이라고 발표했습니다. 아시다시피 2021년 1월 초에 Grayscale은 Ripple의 법적 분쟁으로 인해 XRP 신뢰를 제거하고 보유한 토큰을 청산했습니다. 이러한 변화는 외부 세계에서도 잠재적인 XRP 현물 ETF의 길을 닦는 것으로 해석되었으며, XRP 가격은 다음 달에도 계속 상승했는데, 이는 그레이스케일의 움직임에 대한 시장의 긍정적인 반응을 나타낼 수 있습니다.
SUI 가격도 지난 몇 달 동안 매우 강세를 보였습니다. 몇 달 전 그레이스케일은 투자 전략을 업데이트하고 SUI 및 TAO와 같은 6개의 새로운 토큰 추가를 포함하여 2024년 말까지 크게 상승할 것으로 예상되는 상위 20개 토큰을 발표했습니다. 동시에 Grayscale은 올해 8월에 SUI의 투자 레이아웃도 공개했으며 가까운 시일 내에 자격을 갖춘 투자자에게 공식적으로 공개될 GrayscaleSuiTrust를 출시할 것이라고 발표했습니다.
주목할만한 또 다른 토큰은 ZEN입니다. 가격도 최근 30일 동안 약 215% 상승하는 등 만족스러운 상승세를 보였습니다. 최근 ZEN 토큰 보유를 늘린 후 Grayscale은 최근 Grayscale Horizen Trust(ZEN) 양식 8-K를 SEC에 제출했다고 발표했습니다. 투자자는 유가 증권 형태로 ZEN 토큰 노출을 얻을 수 있습니다.
위의 프로젝트 외에도 그레이스케일은 더 많은 암호화폐 자산에 대한 합법성과 인정을 제공합니다. 12월 24일, 그레이스케일은 AAVE, AVAX, LINK, SOL 및 XRP와 같은 주류 토큰과 DeFi 및 AI를 통해 투자자는 순자산가치(NAV)를 기준으로 청약할 수 있습니다. 이번에 오픈한 상품에는 그레이스케일 탈중앙화 AI 펀드(탈중앙화 AI 펀드), 그레이스케일 탈중앙화 금융 펀드(DeFi 펀드) 등 테마 펀드와 비트텐서(Bittensor), 리도 다오(Lido DAO), 옵티미즘(Optimism) 등 신흥 프로토콜의 단일자산신탁이 포함된다.
또한 그레이스케일은 점점 더 복잡해지는 시장 요구에 대처하기 위해 사업 확장을 더욱 가속화하고 보다 전문적인 인재를 찾고 있습니다. 이달 초 그레이스케일은 세무 이사, 수석 ETF 제품 관리자, 디지털 자산 거래자, 포트폴리오 관리자, 제품 관리자 및 엔지니어링 이사를 포함한 채용 개시를 발표했습니다.
이러한 조치가 통화 가격 변화에 미치는 구체적인 영향은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만 그레이스케일은 투자자에게 더욱 다양하고 전문적인 투자 상품을 제공함으로써 암호화폐 자산을 주류 시장으로 더욱 홍보할 것입니다.
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