写在前面

在前一篇报告中,我们探讨了特朗普在 2024 年美国总统大选中再次参选对加密货币市场的潜在影响。本文旨在进一步分析特朗普态度的转变对市场的具体影响,并结合卡玛拉•哈里斯(Kamala Harris)作为主要竞争对手的情况探讨市场的具体机会和风险。在这份报告中,我们将深入探讨即将到来的美国大选如何对多种加密资产类型(如加密概念股、SEC 相关代币、NFT 以及 Meme 币)产生影响。报告详细分析了当前市场表现、投资潜力及相关风险,旨在帮助投资者在动荡的市场中找到潜在的机遇。

加密概念股

首先来关注下传统金融市场中的情况

1. 矿业:加密的美国梦

中国矿场清退之后美国占据了绝大部分的比特币算力。美国,如今成了比特币矿工的乐土。

今年 6 月份特朗普发文表示,比特币挖矿可能是对抗 CBDC 的最后一道防线。希望所有剩余的比特币都在美国制造,这将帮助美国占据能源主导地位。

一句“MADE IN THE USA”不仅仅是个口号。特朗普在他的马阿拉歌庄园亲自接见了多位比特币矿业大亨。按照比特币矿业公司 CleanSpark Inc. 的执行主席 Matthew Schultz 说法,特朗普告诉与会者,他喜欢也理解加密货币,还补充说比特币矿工有助于稳定电网的能源供应。Schultz 还表示,特朗普说他将在白宫为矿工们摇旗呐喊。

美大选正酣:如何把握市场脉动与投资良机

挖矿公司股票市场表现 (Source:@Wolfdao 整理)

在这个“矿”的世界里,CleanSpark 和 Core Scientific 可谓是众人瞩目的明星。这两家公司无论是市值还是涨幅,表现都如火箭般窜升。而 Riot Platforms 则显得有些逊色,也许需要找回曾经的火花。

2. Coinbase 和 MicroStrategy:加密世界的领航者

说到加密投资,怎么能少了这两位大佬?Coinbase 和 MicroStrategy,几乎成了加密商业世界的代名词。

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MSTR & COINBASE 股票市场表现 (Source:@Wolfdao 整理)

> MicroStrategy (MSTR)

美大选正酣:如何把握市场脉动与投资良机

MSTR市值表现与BTC联动关系 (Source:Tradingview)

MicroStrategy 原先被看作是一家增长缓慢的企业软件公司。但在过去四年的时间里,MicroStrategy 开始大量购买比特币。

截至 2024 年 6 月 24 日,MicroStrategy 拥有 226,331 枚比特币。MicroStrategy 表示,每比特币的平均购买价格为 35,158.00 美元,总成本为 75.38 亿美元。

MSTR 过去四年的市场表现要优于 BTC,并且同 BTC 涨跌高度相关,MSTR 某种程度上是 BTC 收益率的放大器,牛市涨得更多,熊市也跌的更惨。

> Coinbase (COIN)

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Coinbase 市值表现与BTC联动关系 (Source:Tradingview)

Coinbase,这家美国本土的加密货币交易所,在过去一年里股价上涨了 168%,达到了 265 美元,表现略优于比特币。尽管如此,它离往日的高点 429.54 美元还有一段距离。特朗普表示希望更多的加密业务能由美国主导,这暗示未来可能会加强对外来加密企业的压力,这无疑给了根正苗红的 Coinbase 占领市场的机会。

加密项目(SEC 相关)

今年 7 月 22 日,据 Bitcoin Magazine 报道,在拜登退出总统竞选后,现任美国证券交易委员会(SEC)主席 Gray Gensler 或将于 2025 年初辞职。这一消息一出,市场顿时掀起轩然大波。The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在 X 平台引援 CNBC 政治金融记者的分析指出,如果特朗普当选美国总统,新任 SEC 主席的人选可能会是 Robinhood 首席法务官兼前 SEC 委员 Dan Gallagher。

Gensler 一直被视为加密市场的头号敌人之一,他主导下的 SEC 严格监管和 SEC 的紧咬一直是压制很多代币价格的重要因素。然而,如果新主席更为友好,加密市场将迎来更光明的“政策春天”。

1. 可能的释压项目

XRP(Ripple): Ripple 与 SEC 的诉讼战可谓旷日持久。两者之间存在多起法律诉讼,而每一步都会吹动着市场的波动。

Solana(SOL): SOL 之前被 SEC 定义为证券(证券相比加密货币将面临更严重的监管,且直接受 SEC 法律监管,而非 CFTC 监管)。并且当前 SOL 的 ETF 也进行了提交,审核正在进行中,若新任主席持政策开放态度,SOL 获得通过的概率将大大增加。

2. SEC 认定为证券的代币名单

总共 19 个项目被 SEC 认定为证券:

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SEC 认定为证券的代币名单 (Source:@Wolfdao 整理)

这些代币近年来的表现像是一面多棱镜,折射出市场在 SEC 重压下的多彩与无奈。它们的价格或多或少都受到了 SEC 证券认定的压制,如果后续能被取消认定会是非常大的利好,或许将是新一轮牛市的开启信号

NFT 发行与销售:TRUMP 系列 NFT

据 Foresight News 报道,前美国总统唐纳德·特朗普计划推出其第四个 NFT 系列。在接受采访时,特朗普称其之前的系列「非常成功」,一天之内就销售一空。

之前发行的 NFT 项目:

1. Trump Digital Trading Cards 特朗普超级英雄系列卡片

美大选正酣:如何把握市场脉动与投资良机

Source:OpenSea

快速查看:https://opensea.io/collection/trump-digital-trading-cards?tab=items

目前这个系列的 NFT 在市场上的平均成交价格为 0.1 ETH 左右。虽然一度沉寂,但当特朗普宣布新一轮 NFT 计划后,该系列马上又掀起了交易热潮,具有较强的热点关联推动性。

2. 超级英雄系列第二期

这个系列的价格大约为 60USDT,然而其流动性和上涨空间都不如第一期。

快速查看:https://opensea.io/collection/trump-digital-trading-cards-series-2

3. Trump Digital Trading Cards Series 2 1-of-1 Bonus Collection 黄金卡

这个黄金卡系列作为特别版,数量稀少,单价高昂,但几个月内都无交易量。引发两个方向的思考:

  • 缺乏热度和市场,大家更倾向于太子地位的首发版 NFT
  • 有价无市,持有者对其长久价值看好,等待合适机会才会流入市场

总体来看,投资 NFT 相对较好的选择还是 Trump Digital Trading Cards。历史数据显示,每当特朗普有新的热点事件发生,该系列的 NFT 交易量都会相应上涨。然而,当前的 NFT 市场整体表现不佳,流动性远不如加密货币。如果投资者在这个领域失手,可能要面临较大的亏损。因此,我们建议大家在投资前务必谨慎评估自己的风险承受能力,合理配置投资比例,以免陷入“不知道特朗普的行情 OR NFT 谁先挂在半路”的困局。

Meme 赛道热门

Meme 币板块是与美国大选事件最为紧密关联的投资领域。此类代币种类繁多,本文仅列出几种更有影响力的 Meme 币。

名人 Meme代币

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美国大选名人Meme代币 (Source:@Wolfdao 整理)

这些代币与特定人物的关联尤为密切。例如,MAGA TRUMP 和 JEO BODEN 的价格趋势与其对应的公众人物行为和新闻动向紧密挂钩。这类 meme 币因为人物因素的波动性较大,容易受到事件驱动产生短期的剧烈波动。

大选事件 Meme代币

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美国大选热门事件 Meme代币 (Source:@Wolfdao 整理)

事件 Meme 的价格走势通常由大事件驱动,具有强烈的投机性和不确定性。例如:

  • PEOPLE MAGA Hat:这些代币经常在重大政治或社会事件后经历爆发性的增长,可以看到通常由背后强庄控盘。
  • FIGHT Fear not:与特朗普相关的刺杀阴谋论一经发布,这些代币迅速受到了市场的热捧。但是目前走势都比较疲软,后续行情有待观察。

总体来看,Meme 币板块虽然声称与整个大选息息相关,但实际上这些币种在很大程度上集中围绕特朗普个人。市场热点显示,继续聚焦特朗普及其相关事件的 Meme 币,例如 MAGA TRUMP 和 MAGA Hat,在未来有更大几率搭上特朗普的流量顺风车,可能出现更大的涨幅。

投资需谨慎,在参与这些高波动的 Meme 币时,小仓位的短线操作可能是更为理智的选择。

潜在风险提示

在过去的历史长河得到的教训中,大家形成一个共识:竞选口号和实际施政措施往往不一定一致。以当前 SEC 主席 Gary Gensler 为例,上任前他因在 MIT 教授区块链课程而被视为加密货币的支持者,也一度被视为加密友好官员。然而,加入 SEC 后,尤其是在 FTX 事件暴雷之后,Gensler 快速改变策略,坚决推动更严格的监管措施。

美大选正酣:如何把握市场脉动与投资良机

Donald Trump’s Election Comments 2024.7.22(Source:PolitiFact)

根据中立媒体 PolitiFact 数据,特朗普的言论真实性总体不到 30%。同时特朗普过去曾明确表态对加密货币并不友好,甚至公开宣称比特币为“骗局”,并呼吁加强监管。更值得注意的是,加密货币在特朗普的竞选承诺中只是一个非常靠后的议题,这意味着即使胜选,也不一定会贯彻竞选承诺。这种政策不确定性无疑是投资者须重视的重大风险因素。

总结

纵观当前加密市场,尤其是在即将到来的美国大选前夕,市场情绪和政策动向无疑是影响投资决策的重要因素。距离大选结束还有一段时间,并且下半年是降息周期,叠加特朗普及其竞选搭档对于加密货币的友好态度,这个概念的板块仍然会有比较大的炒作预期。

而今年以来,随着美国在比特币挖矿和加密货币监管方面的政策变化,加之特朗普频频发声,各类相关资产的波动性显著加大。需要强调的是,投资者必须在纷繁复杂的市场中保持冷静和理性。尤其要警惕政客可能的言行不一及政策的突然转变。正如历史所见,竞选承诺与实际执政往往存在落差,这种不确定性是市场参与者必须正视的风险。

总之,虽然加密市场充满机会,但投资者应当谨慎评估自身的风险承受能力,谨慎决策,以求在这波云诡谲的市场中稳步前行。

 

供稿:Sylvia / Cage / Nora / Riffi / Mat / Darl

编辑校对:Punko

特别鸣谢:感谢以上小伙伴对本期内容做出的突出贡献。