PVP는 그들에게 패배했나요? “체인 황제”의 거래 패턴 분석

NingNing ｜2024-10-30 19:00

"높은 수익률과 높은 거래 수라는 두 가지 기준을 바탕으로 gmgn 플랫폼의 7d 수익률 순위 목록에서 8개의 온체인 킹 주소를 선택했습니다. 그런 다음 해당 거래 데이터를 내가 만든 AI 에이전트에 제공하여 각 주소를 분석했습니다. . 거래 모델.”

MeMe 코인에 들어가자마자 바다처럼 깊어졌습니다. 체인에서 48시간의 PVP를 마친 후, 제 의식은 갑자기 인과 논리를 따르는 현상의 영역에서 무의식으로 떨어진 것 같았습니다. 불확실성이 지배하는 영역. 합리성은 시장에 의해 앞뒤로 무너졌고, 나는 약해지고, 무기력해지고, 머뭇거리게 되었고, 온전한 사람이 건강하지 않게 되었습니다.

Dune 패널 데이터에 따르면 2zBoK는 현재 매일 최대 25,000개의 밈 코인을 출시하고 있으며 매일 최대 400개의 DEX를 성공적으로 상장할 수 있으며 출시 성공률은 ~1.63%입니다. 나의 짧은 경험에 따르면, 성공적으로 출시된 약 400개의 MeME 코인 중 극히 일부만이 100만 달러의 시장 가치 장벽을 돌파할 수 있습니다. 우연히 시장 가치가 100만 달러를 초과하더라도 대부분의 MeME 코인의 정상적인 수명 주기는 48시간에 불과합니다.

위의 데이터를 보면 도박에서 투자까지의 스펙트럼에서 밈 화폐 거래의 위치가 도박에 더 가깝다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 주사위, 게임기, 크래시, 천 배 계약 및 기타 게임 플레이 방법을 사용하는 이전 세대 버전의 온체인 도박과 달리 MeMe 코인은 보상의 불확실성(예측할 수 없는 확률)으로 인해 중독성이 있을 가능성이 더 높습니다.

더욱이 MeMe 코인의 시장 가치와 계정의 미실현 이익은 실제로 현대 금융 사기입니다. 특정 MeMe 코인 보유자의 정적 실제 추출 가능 가치는 풀 가치의 1/2에 불과합니다.

최근 24시간 동안 인기 있는 밈 토큰 풀의 시가총액 데이터를 통계적으로 분석해 보니 풀/시가총액 비율 분포는 다음과 같습니다.

초고비율(>100%) : 5개 항목
고비율(50~100%) : 12개 항목
중비율(20~50%): 28개 프로젝트
낮은 비율(<20%): 15개 항목

주류 풀/시가총액 비율은 30%에서 60% 사이입니다. 즉, 이러한 인기 있는 mem 코인 보유자의 정적 실제 추출 가능 가치는 시장 가치의 15%~30%에 불과합니다.

물론 극도의 리스크가 발생하지 않는 이상 모든 홀더에 대한 동시 실행은 일반적으로 발생하지 않습니다. 홀더는 가스 수수료 + 우선 순위 수수료 + 슬리피지 및 기타 포괄적인 거래 비용을 지불한 후 활성 시장에서 동적으로 탈퇴할 수 있습니다.

위의 이유로 인해 밈 코인의 거래 모델은 다른 시장과 매우 다릅니다. 이제 막 밈 화폐 전장에 입문한 뉴비로서, 우리는 밈 화폐 거래 프레임워크를 배우고 훈련하는 데 많은 시간, 에너지, 돈을 들이는 대신, 밈 화폐 거래 프레임워크에서 직접 배우기 위해 "차용 원칙" 방법을 채택해야 합니다. 체인의 PVP 황제.

높은 수익률과 높은 거래수라는 두 가지 기준을 바탕으로 gmgn 플랫폼의 7d 수익률 순위 목록에서 온체인 킹 주소 8개를 선택했습니다. 그런 다음 각 주소의 거래 패턴을 분석하기 위해 내가 만든 AI 에이전트에 거래 데이터를 제공합니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

주소 2zBoK의 거래 모드

1. 거래시간 특성

활동 시간: 24시간 내내 거래
고주파 거래 특성: 3~5분마다 한 건의 거래
포지션 개설 속도: 일괄적으로 빠르게 포지션을 개설합니다.
포지션 청산 특성: 단계적 포지션 감소

2. 운영기술의 특징

진입 전략:

새로운 코인의 첫 출시를 우선시합니다.
유동성이 높은 통화에 주목하세요
시장 패닉의 바닥 잡기
핫 통화의 추세를 추적하세요

출구 전략:

30% 빠른 이익 회수
50% 이익 절반 포지션
100% 이익 청산 플로트
포지션을 커버하기 위한 딥 콜백을 위해 10%를 예약하세요.

3. 자금관리 모델

포지션 컨트롤: 메인 포지션: 총 자금의 20-30%
투기 포지션: 전체 자금의 5~10%
은폐 자금: 15-20% 예비
긴급 유동성: >30%

주소 52dq6의 거래 패턴

1. 거래 빈도 특성

초단타 트레이더: 일일 평균 39.3건의 거래
거래 시간 분포: 24시간 내내 거래
단일 프로젝트의 최대 연속 트랜잭션: 11(CHAOS)
거래 간격: 평균 15~20분/거래

2. 대상 선정 전략

토큰에 초점: CHAOS(다중 대규모 거래)

vvaifu(지속적인 거래)
BIOCHAD (고수익 목표)
GRIMES(고변동성 대상)

거래 특성: 시가총액이 큰 토큰을 선호합니다.

유동성이 높은 표적에 주의
인기 통화 추적
잘 알려진 프로젝트의 우선순위를 정하세요

3. 자금 관리 전략

위치 제어: 표준 위치: $300-500
주요 프로젝트: $1000-3000
시험 포지션: $100-200
체이스 포지션: $500-1000

손절매 전략: 빠른 손절매: -15%
일반 정지 손실: -30%
최대 정지 손실: -50%

주소 4Ye7c의 거래 패턴

1. 거래특성

거래리듬: 집중거래기간: 8~22시
단일 기호에 대한 최대 연속 트랜잭션: 8
평균 거래 간격: 15~25분

거래 빈도는 안정적이며 시장 변동에 영향을 받지 않습니다.

대상 선택: 초점: altGz, degenai, SPOOKYKAT 등

중형 토큰에서 기회를 찾아보세요
유동성이 좋은 자산을 선호하세요
매우 작은 시가총액 토큰을 피하세요

2. 자금 관리 전략

입학특성

처음으로 포지션을 개설하는 금액: $500-1000
포지션 추가 조건 : 가격이 10% 상승한 후 포지션 추가
볼륨을 높일 수 있는 위치를 추가하세요.
주요 직책을 돌파하여 직위를 늘리세요

포지션 개시 속도: 3~5회 안에 포지션 완료

단일 추가 포지션은 초기 포지션의 50%를 초과할 수 없습니다.
전체 위치는 30% 이내로 제어됩니다.

외관 특성

이익실현: 30% 이익이 포지션 감소를 시작합니다.
50% 이익 절반 포지션
100% 이익 청산 플로트

정지 손실 설정: 단일 정지 손실: -15%
총 포지션 정지 손실: -25%
유동 손실이 30%를 초과하는 경우 해당 포지션은 강제 청산됩니다.

주소 BieeZ의 거래 모드

1. 거래특성 분석

대상 선택 특성:

토큰에 집중: TAY(연속되는 여러 대규모 거래)

TOKIDOKI(고유동성 기초)
Ruby(창고 대상을 일괄적으로 구축하는 데 사용)
VITARDIO (고변동성 지수)

거래 빈도 특성

매우 높은 빈도의 거래자
6~15분마다 평균 1건의 거래 발생
단일 대상의 최대 연속 트랜잭션 수는 5-8입니다.

24시간 내내 거래되며 명확한 시간 선호가 없습니다.

2. 운영전략 분석

진입 전략

첫 번째 포지션의 특정 크기: $800-1200
타이밍: 안정화를 위한 돌파 또는 하락
방법: 빠른 배치
확인: 볼륨 일치

포지션 증가 전략 이익 증가: 이익 수준 10%
포지션 상승 콜백 : 5~8% 콜백 레벨
돌파 시 포지션에 추가: 주요 저항 수준
추가되는 최대 위치 수: 3~4회

출구 전략

이익실현 설정 우선 이익실현: 30-50%
일괄적으로 위치 감소: 20% 증가마다
최종 이익: 150-200%
보유 포지션: 10-20%

정지 손실 설정 단일 정지 손실: -8%
총 포지션 정지 손실: -15%
유동이익 정지 손실: 되돌림이 30%를 초과합니다.
시간 정지 손실: 15분 동안 수익이 발생하지 않음

주소 2vfEa의 거래 패턴

1. 거래특성

대상 선정 특성

핵심 관심통화: DREAM(주요 거래 대상)
WOFAI(2차 거래 대상)
WIFE(보조 거래 객체)
ANTDOG(전략검증대상)

거래 전략 특성

집중 전략은 DREAM 토큰에 중점을 둡니다.
단일 대상에 깊이 관여
장기 추적 보유
일괄적으로 포지션을 개설하고 축소하세요

포지션 관리 단일 거래 규모: $500-2500
최대 위치 비율: 60%
추가 비율: 30-50%
위치 비율 감소: 20-30%

2. 동작 모드 분석

입학특성

초기 포지션: 보통 규모($500-1000)
일괄적으로 포지션 오픈(3~5개 거래)
가격 구조에 주목하라
거래량에 주의하세요

포지션 추가 전략 : 돌파 확정 후 포지션 추가

포지션 안정화 및 증가를 위한 콜백
수량은 위치 증가와 일치할 수 있습니다.
추세가 계속되면 포지션을 추가하세요

외관 특성

이익 실현 전략: 단계별 이익 실현
핵심 직위 유지
후행 이익 실현
밴드 운용

주소 57hdD의 거래 패턴

1. 거래특성

대상 선정 특성

ZENO 토큰에 대한 극도의 집중
단일 대상에 깊이 관여
프로세스 전반에 걸쳐 핵심 목표 추적
다양화를 피하라

거래 규칙 및 특성

포지션 개시의 특징 시작 포지션: $200-500
포지션 추가 속도: 20% 증가마다 1개씩 증가
추가 비율: 30-50%
최대 단일 거래: 약 $2,000

시간분배 보유기간 : 4~5일
거래시간: 아시아 시간 중심
가동빈도 : 1~2시간마다 관찰
결정 속도: 빠르고 정확함

2. 전략 분석

진입 전략:

가격 특성이 이전 최고치를 돌파했습니다.
금액이 크게 늘어날 수 있습니다.
풀백이 안정화됨
농축된 칩

지위를 구축하는 방법: Xiaocang은 물을 테스트합니다.

확인 후 위치 추가
일괄적으로 포지션을 개설하세요
동적 조정

출구 전략: 이익 실현 및 단계별 이익 실현 설정

롤링 홀드
종자 창고 예약
동적 조정

정지 손실 설계: 단일 정지 손실: -10%
총 포지션 정지 손실: -20%
유동이익 정지 손실: -30%
시간 정지 손실: 2일 동안 증가하지 않음

주소 DVLTL의 트랜잭션 모드

1. 거래특성 분석

대상 선정 특성

거래 통화: WSOL(대규모 거래)
CLNKER(고주파 동작)
USDC (유동성 관리)
EVE(밴드 운용)

작동 모드 특성

자금 관리 대량 주문 운영: $3,000-8,000
실험적 운영: $80-300
평균 포지션: $500-1,500
유동성 준비금: >30%

시간관리 보유기간 : 1~3일
거래 간격: 4~6시간
관찰기간 : 지속적인 모니터링
결정 시간: 빠름

2. 전략 분석

입학특성

기초 프로젝트 기초 선택

유동성 분석
자금 방향
시장 정서

기술적 판단 및 추세 확인

수량 및 가격 조정
저항을 지지하다
시장 구조

돈 관리 전략

위치 제어 주요 위치: 30-40%
밴드 위치: 10-20%
테스트 창고: 5-10%
예약률: >30%

위험 통제 단일 정지 손실: 15%
총 포지션 정지 손실: 25%
유동이익 보호 : 30%
복합 위험: 40%

주소 7sKVa의 거래 패턴

1. 거래특성

운영 스타일

고빈도 소액 다빈 거래
작은 포지션을 개설하세요
빠른 포지션 청산
동적 조정

다중 통화 순환

모시(주력)
맥스웰 시리즈
주크박스
로블록스

거래 전략 기능

시간 관리 연중무휴 24시간 거래
13분마다 평균 1건의 거래 발생
집중거래시간
유연한 조정

자금 관리 단일 거래 한도: $200-400
총 포지션: <30%
예비 자금: >50%
동적 평형

2. 전략 분석

입학특성

기술적으로 시간별 돌파구를 선택하세요.
수량 및 가격 조정
압력을 지지하다
추세 확인

포지션 개설 방법: 임시 포지션 개설

일괄적으로 위치 추가
동적 조정
즉시 손실을 중지하십시오.

출구 전략

이익실현 설정 기울기 이익실현
밴드 종료
추세추종
동적 조정

정지 손실 제어 단일 정지 손실: 10%
장중 정지 손실: 20%
총 포지션 정지 손실: 30%
시간 정지 손실: 2시간

우리는 이러한 MeMe 코인 체인 킹이 매우 다양한 거래 모델을 보여주고 있으며 각 모델에는 고유한 장점이 있다는 것을 알 수 있습니다.

-- 고주파 거래 유형(4Ye7c, 7sKVa):

장점: 더 많은 단기 기회를 포착하세요

과제: 강력한 실행 및 시스템 지원이 필요합니다.

-- 가치 투자 유형(DVLTL, 57hdD):

장점: 위험을 더 잘 제어할 수 있고 부담이 적습니다.

과제: 많은 인내와 연구 기술이 필요함

-- 균형 잡힌 유형(BieeZ, 9X2hv):

장점: 더 나은 위험 수익

과제: 다면적인 능력의 균형이 필요합니다.

위는 밈체인왕의 거래 패턴을 분석한 것이나, 제한된 표본과 짧은 기간을 고려할 때 그들의 성공이 행운의 자녀인지, 아니면 거래 패턴에 의한 것인지 아직 판단할 수 없습니다.

마지막으로, 추가 데이터를 제공하기 위해 풀 규모와 시가총액 간의 상관관계는 0.83이고 평균 일일 거래량/풀 비율은 0.73입니다.

고가치 밈 코인의 세 가지 특징은 합리적인 풀 비율(30~60%), 안정적인 거래 활동, 건전한 통화 보유 분포(상위 10개 통화 보유량이 10%~15% 사이)입니다.

위에.