출처 : 리와 다른 것들에 대한 이야기
전반적인 시장 심리는 아직은 나쁘지 않습니다. 많은 사람들이 투자에 대한 동기와 인내심을 잃은 것 같습니다. 그룹 내의 몇몇 친구들은 며칠 전에 메시지를 남겨서 그만두었다고(서클을 그만두었다고) 더 이상 플레이하지 않겠다고 했습니다.
현재의 추세나 데이터를 보면, 시장은 다소 흥미로운(혹은 이상한) 상태에 있는 듯합니다. 한편, 거래소의 BTC 잔액은 감소하고 있으며, 현재 보유량은 아래 그림과 같이 218만개로 감소했습니다.
반면, 아래 그림에서 보듯이 장외거래(OTC 데스크) 잔액도 역대 최저 수준을 기록하고 있습니다.
이는 현물 수요가 계속해서 줄어들고, 자금(기관 포함)이 관망하고 있으며, 전반적으로 시장이 아무도 팔거나 사지 않는 지루한 상태에 갇혀 있는 것으로 보입니다.
올해 1월 이후, 시장은 비교적 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 많은 사람들이 작년 4분기의 이익 증가에 대한 기쁨에서 천천히 깨어났습니다. 짧은 기간 동안 원숭이 시장을 경험한 후, 현재는 게 시장(즉, 옆으로 걷는 게 때문에 옆으로 걷는 게 시장)을 경험하고 있는 것 같습니다.
이제 모두가 시장이 반전될 기회를 기다리고 있는 것 같습니다. 이 기회는 미국의 새로운 정책(4월 첫째 주는 관세 정책, 비농업 데이터, 실업 데이터, 파월 연설 등이 있기 때문에 중요한 주가 될 것입니다)일 수도 있고 암호화 분야의 새로운 폭발적 혁신(즉, 내부 촉매)일 수도 있지만 현재로서는 아무도 모릅니다. 단기적으로 그러한 외부 또는 내부 촉매를 기다릴 수 없다고 가정하더라도 여전히 이 분야에 집중하고 싶다면 지금 주의해야 할 두 가지 사항이 있습니다.
- 언제든지 원점으로 돌아갈 수 있는 일은 피하고, 정말 유용한 것에 다시 집중하세요.
- 긍정적인 태도를 유지하고, 합리적으로 자신의 위치를 최적화하며, 다음 기회를 미리 준비하십시오.
항상 현재의 변동성이나 PvP 스피드런 게임에 빠져들어 빠져나올 수 없다면, 시장에 새로운 기회가 생겨도 준비가 되어 있지 않다면 계속해서 큰 타격(더 큰 손실 등)을 입을 수 있습니다.
큰 시장 변동이나 롤러코스터와 같은 시장을 경험한 많은 사람들은 자신의 포지션(투자한 자금)으로 인해 피해를 입을 뿐만 아니라 심리적인 문제도 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 당신의 투자를 다시 한 번 돌려줄 기회를 주기를 바라며, 다른 사람이 코인이 상황을 빠르게 반전시킬 수 있다고 직접 말해주기를 바라며, 잔액의 변화를 확인하기 위해 하루에 수십 번씩 거래소/지갑을 열고 싶어합니다... 하지만 이런 일이 많을수록 원래 결정을 후회하게 되고, 점점 더 비관적인 생각에 빠지게 됩니다.
이 시점에서 시장은 여러분의 돈뿐만 아니라 신체적, 정신적 건강도 빼앗아 갈 것입니다.
그러면 어떻게 하면 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 할 수 있고, 최대한 극복할 수 있을까요?
1. 시장을 관찰하는 데 소요되는 시간을 최소화하세요.
시장은 순환적입니다. 우리가 이 분야에 존재하는 한 새로운 기회는 계속 존재할 것입니다. 하지만 새로운 기회는 종종 미리 준비한 사람들에게 주어집니다. 그럼, 지금 무엇을 준비하셨나요?
이전 기사에서 말했듯이, 시장을 관찰하면 시장 추세가 바뀔 수 있다면 저는 하루 24시간 시장을 관찰할 의향이 있지만, 이는 비현실적입니다.
솔직히 말해서, 만약 당신이 정말로 버틸 수 없고, 지금 보유하고 있는 XX코인이 당신의 수면의 질에 심각한 영향을 끼쳤다면, 당신은 제때에 손실을 멈추고 더 이상 망설이지 말아야 합니다.
잠시 동안 시장 소음에서 벗어나 과거 거래 내역을 돌아보고 검토하는 시간을 갖는 것이 좋습니다.
실패를 인정하는 법을 배우고, 실패를 이겨내는 법을 배우세요. 가장 중요한 것은 실패를 활용해 전략이나 거래 시스템을 개선하는 것입니다.
간단히 말해서, "손실"이 당신의 미래 경로를 지배하게 하지 말고, 당신 자신의 전략이 당신의 미래 경로를 결정하게 하세요. 지금까지 여러분은 약간의 손실을 입었을지 몰라도, 다른 관점에서 살펴보면 실제로 여러분은 이미 많은 사람들보다 앞서고 있거나 앞서고 있습니다. 왜냐하면 여러분은 이제 시장의 잔혹함을 깊이 경험했고, 앞으로 무엇을 해야 하고 무엇을 하지 말아야 하는지 명확하게 알고 있기 때문입니다.
2. 기다리지 말고 주도권을 잡는 법을 배우세요
올해 시장에 새로운 기회가 생길지도 모른다고 누군가 말한다면, 대응 계획이 있나요?
만약 누군가가 시장이 새로운 하락장 주기에 돌입했다고 말한다면, 당신은 어떤 대응 계획이 있습니까?
이전 기사에서 언급했듯이, 모두가 강세장과 약세장에 주목하고 있지만, 실제 시장은 상승장, 하락장, 횡보장의 세 가지 구조에 불과합니다. 즉, 시장이 변동성을 갖는 한 돈을 벌 수 있는 다양한 기회는 항상 존재할 것입니다. 우리가 해야 할 일은 우리의 시간, 에너지, 위험 선호도에 맞는 일을 찾아 반복적으로 수행하는 것입니다.
많은 사람들은 투자에는 인내심이 필요하다고 말하지만, 여기서 인내심은 그저 기다리는 것을 의미하지 않습니다. 주도적으로 대응하고 반응하는 법을 배우는 것을 의미합니다. 즉, 자신에게 맞는 포지션을 찾은 다음 인내심을 갖고 끈기 있게 거래 전략을 실행해야 합니다.
그렇다면 대부분의 사람들에게 더 적합한 기본 전략이나 아이디어는 무엇일까요?
작년의 전자책 "블록체인 방법론"에서 우리는 이 주제에 대해 많은 것을 공유했습니다. 여기서는 몇 가지 측면을 간략하게 살펴보겠습니다.
1) DCA 기반 실행 전략
DCA는 충분한 인내심이 필요한 고정 투자 전략으로 직접 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 하락장 동안 BTC를 매수하기로 고집한다면 주간이나 월간 단위로 매수한 다음, 상승장세가 시작되어 일괄적으로 매도될 때까지 인내심을 가지고 기다리면 됩니다.
끈기와 인내심 외에도 이 전략에는 다음을 포함한 몇 가지 중요한 고려 사항이 필요합니다.
- 대규모 포지션은 BTC에 대한 장기 고정 투자에만 사용되며, 포지션은 여전히 최소 50%입니다.
- 알트코인을 좋아한다면 실제 유용성과 장기적인 개발 비전이 있는 프로젝트를 선택하고, 포지션의 배치 비율에 주의하세요.
- 어떤 MemeCoin에도 중독되지 마세요. 투자하고 싶다면, 손실이 전혀 발생하지 않는 작은 포지션만 사용하세요.
- 항상 바닥에서 사려고 하지 마세요, DCA ≠ 바닥 낚시.
- 소음을 무시하고 집중하고 끈기 있게 노력하세요. 이 전략의 핵심은 "천천히 하는 것이 빠르다"는 생각입니다.
2) 내러티브 기반 접근 방식
앞서 언급했듯이, 만약 여러분이 알트코인을 좋아한다면, 실용적인 유용성과 장기적인 개발 비전을 갖춘 프로젝트를 선택해야 합니다. 여기서 중요한 것은 선택이며, 우리는 최고의 선택 전략이 내러티브에 기반해야 한다고 믿습니다.
시장에는 먼저 내러티브가 있고, 그 내러티브가 해당 분야의 토큰을 상승시킵니다. 따라서 프로젝트를 선택할 때, 특정 토큰을 구매하는 것만 생각하는 것보다 내러티브 관점에서 시작하는 것을 우선시해야 합니다.
예를 들어 AICrypto, RWA, DeFi, DePIN 등의 내러티브 가운데 미래에 새로운 기회가 있을 수 있다고 생각한다면, 미리 해당 내러티브를 탐색하면 됩니다. 이런 식으로 하면 새로운 강세장이나 새로운 단계의 기회가 오기 전에 다른 사람보다 더 쉽게 기회를 잡을 수 있을 것입니다.
물론 내러티브 문제의 경우 다음과 같은 온체인 도구를 사용하여 연구를 지원할 수도 있습니다.
먼저, 어떤 이야기들이 인기를 얻고 있는지 살펴보겠습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 오라클은 점점 인기를 얻고 있는 것으로 보입니다.
두 번째로, 해당 내러티브로 가서 해당 프로젝트 목록을 살펴보세요. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 Oracles 카테고리에 속하는 프로젝트가 무엇인지 계속해서 살펴보겠습니다.
내러티브 목표와 후보 프로젝트 목록을 선택한 후, 다음으로 해야 할 일은 가치 있다고 생각되는 몇 가지 차원을 기반으로 다양한 프로젝트를 연구하는 것입니다.
예를 들어, 프로젝트를 분해하여 점수를 매길 수 있습니다. 여기서 우리는 프로젝트 연구의 여러 측면을 계속 나열해 보겠습니다.
- 팀 차원, 즉 프로젝트 뒤에 지속적으로 프로젝트를 구축할 수 있는 신뢰할 수 있고 경험이 풍부한 팀이 있는지 여부입니다.
- 개발 차원, 즉 프로젝트에 명확한 사업 모델이 있는지, 지속 가능한 수익 모델이 있는지 여부입니다.
- 시장 적합성, 즉 프로젝트에 해당하는 제품이 시장에서 적합성을 찾을 수 있는지, 또는 프로젝트 제품에 명확한 PMF(제품 시장 적합성)가 있는지 여부입니다.
- 토큰 경제학, 즉 해당 프로젝트가 우수한 토큰 경제학을 갖추고 있는지, 토큰의 분배 비율이나 방법, 토큰이 출시될 때 원활하게(지속적인 구매자를 통해) 배송될 수 있는지 등입니다.
- 내러티브 속성, 즉 프로젝트가 시장 추세에 맞춰 발전할 수 있는지 여부입니다. 예를 들어, 모든 시장이 AI에 대해 열광한다면 AICrypto는 유리한 입장에 있을 것입니다. 예를 들어, 주요 기관이 자산 토큰을 홍보하려고 한다면 RWA가 유리한 입장에 있게 됩니다.
위의 차원을 EXCEL을 이용해 정리하고, 본인의 중점 분야(즉, 우선순위)에 따라 다른 점수를 설정하고, 각 프로젝트에 대한 설문 조사 양식을 만들 수 있습니다. 마지막으로, 실제 채점 결과에 따라 구체적인 프로젝트를 선택하고, 일부 온체인 지표(K-라인 포함)를 사용하여 진입 시점을 결정한 다음 장기적으로 해당 프로젝트에 베팅하세요.
우리는 이미 이 프로젝트의 채점을 보여주었습니다. 관심 있는 분들은 아래 그림에서 보시는 것처럼 해당 역사 기사를 다시 살펴보실 수 있습니다.
dextools의 데이터에 따르면 현재 온체인 DEX의 토큰 수는 1,681만 개를 넘어섰습니다(거래가 가능한 토큰입니다. 체인에서 생성된 모든 토큰을 합치면 현재 수는 4,000만 개로 추산됩니다). 따라서 위에서 설명한 내러티브 기반 접근 방식을 통해 토큰을 맹목적으로 선택하는 데 소비하는 시간과 에너지를 어느 정도 줄일 수 있습니다.
간단히 말해서, 만약 여러분이 연구를 할 시간이나 에너지가 많지 않지만, 이 분야의 기회를 놓치고 싶지 않다면, 가장 쉬운 방법은 DCA 전략을 통해 BTC에 투자하는 것을 고집하는 것입니다. 그리고 여전히 알트코인을 통해 더 많고 높은 수익 기회를 얻고 싶다면, 본인에게 맞는 프로젝트 연구 계획을 맞춤화해보세요. 아직도 하룻밤 사이에 부자가 된다는 사고방식을 가지고 있고, 부의 비결을 다른 사람에게 묻고 인생을 빠르게 바꾸고 싶어하는 사람들에게 우리는 좋은 조언을 해 줄 수 없으며 단지 행운을 빌어 줄 뿐입니다.
3. 거래 외의 다른 옵션
게다가 이 분야에서는 현물, 계약, 선물 거래로 수익을 창출하는 것 외에도 실제로 선택할 수 있는 다른 방법도 있습니다. 이는 주로 귀하의 관심사와 지불 의사 여부에 따라 달라집니다.
예를 들어, 테스트넷에서의 짧은 상호작용에는 비용이 거의 들지 않습니다. 소액 자산을 보유한 여러 지갑 사용자 간의 상호작용을 통해 지갑 도난에 대한 걱정 없이 다양한 dApp의 상호작용을 위험 없이 체험할 수 있으며, 최근 많은 주목을 받고 있는 Monad, MegaETH 및 기타 네트워크의 상호작용과 같이 특정 프로젝트를 잘 체험하고 이를 통해 배울 수도 있습니다.
예를 들어, 적어도 체인상 재무 관리에는 손실이 발생하지 않을 것입니다. 자본이 있지만 시장 변동을 감수하고 싶지 않다면 어떤 식으로든 재무 관리에 참여하는 것이 실제로 좋은 선택입니다. 일부 새로운 프로젝트의 재무 관리(약속된 재무 관리)에는 추가적인 에어드롭 기회가 있을 수도 있습니다. 이 문제에 대해 직접 조사해 보면 연간 수익률 10~15%를 달성할 수 있습니다. 물론, 프로젝트의 위험성에도 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어, 재정 관리를 위해서만 스테이블코인을 선택할 수 있고, 소위 높은 수익을 기대하며 어떠한 알트코인도 구매하지 말아야 합니다. 동시에, 프로젝트 위험(도망가짐이나 도난당함)을 평가하는 데 주의하세요.
아니면 글쓰기를 선호하신다면 Hualihuawai와 같이 콘텐츠 칼럼을 여는 것도 고려해 보세요. 얼굴을 보여주고 싶다면 비디오 칼럼이나 라이브 방송 칼럼을 개설할 수도 있습니다... 그 밖에도 여러 가지가 있습니다.
간단히 말해서, 사람마다 선택이 다릅니다(자신이 옳다고 생각하고 오랫동안 헌신할 수 있는 1~2가지 일에 집중하세요). 그리고 선택에 따라 결과도 달라질 수 있습니다. 보살은 원인을 두려워하고, 중생은 결과를 두려워합니다.
시장은 잔인하고 변동은 무자비합니다. 시장의 침묵 속에서 미리 대비한 사람들과 대부분 사람들이 무너질 때 침착함을 유지할 수 있는 사람들만이 새로운 혼란 속에서 원하는 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 사람의 투자 수익률은 종종 그 사람의 거래 원칙과 개인적인 사고방식에 따라 결정됩니다.
마음의 평화를 찾으세요. 계속해서 전진하세요.
