저자: thiccy , Scimitar Capital의 공동 창립자
편집자: Felix, PANews (이 기사는 편집되었습니다)
조르디는 게임의 진정한 거장이다. 젊은 시절 그는 체스와 브리지 토너먼트에 참여하여 종종 메달을 획득했으며 2024년에는 월드 시리즈 오브 포커 우승 팔찌를 획득했습니다. 또한, 조르디는 시장 조작, 재량적 롱/숏 트레이딩, 벤처 캐피털에 중점을 둔 암호화폐 거래 회사인 셀리니 캐피털의 창립자입니다. 그는 지난 13년 동안 무려 100%의 연평균 성장률(CAGR)을 달성했고, 실제로 매년 순자산이 두 배로 늘어났습니다. 트위터 공간에서 진행된 인터뷰의 주요 내용은 다음과 같습니다.
언제부터 포커를 진지하게 시작했나요?
저는 대학에 다니던 2003년에 포커를 진지하게 시작했습니다. 이것은 머니메이커(미국 포커의 전설)의 전성기였다. 그는 방금 월드 시리즈에서 우승했고 대단한 인기를 얻었습니다. 포커는 똑똑한 젊은이들이 모여서 뜨거운 돈덩어리처럼 엄청난 돈을 벌 수 있는 분야 중 하나입니다. 이제는 암호화폐입니다.
대학 때 포커를 해서 얼마나 벌었나요?
학비를 내고 좋은 학생 생활을 할 수 있을 만큼은 될 것 같아요. 아마 1년에 5만 달러 정도. 지금은 그리 많은 금액이 아닌 것처럼 들리지만 당시에는 상당한 금액이었습니다. 저는 경제학을 전공했는데, 경제학은 컴퓨터나 순수 수학처럼 어려운 과학이 아닙니다. 경제학은 약간 느슨한 편이었지만, 게임 이론에 초점을 맞춘 수업을 많이 수강했고, 이에 대한 논문도 썼습니다. 저는 심리학도 공부했습니다. 저는 순수한 수학자가 되고 싶지 않았습니다. 저는 삶의 사회적 측면을 좋아해요. 그래서 저는 심리학과 경제학을 복수전공하기로 했습니다.
졸업 후 프로로 포커를 할 생각은 전혀 없었습니다. 이건 제가 학교에 다니는 동안 하는 아르바이트일 뿐입니다. 그래서 저는 2007년에 뉴욕으로 이사했습니다. 저는 대형 은행에서 매우 지루한 일을 하게 되었는데, 대부분 사무직이었고 자산 관리도 약간 맡았습니다. 저는 약 9개월 동안 그렇게 했는데, 그러다 2008년 금융 위기가 닥쳤습니다. 나는 주말에 가끔 포커를 친다. 그 시점에서 저는 재정 위기가 해결될 때까지 기다리기보다는 스스로 문제를 해결해야겠다고 결심했습니다. 저는 프로 포커 선수가 되고 싶었습니다.
그 당시에 자신에 대해 배운 가장 큰 것은 무엇이었나요?
한편으로는 최고의 선수들과 경쟁하고 있고 그들과 경쟁할 수 있다는 자신감이 생겼습니다. 당시 최고였던 스콧 세이버와 싸웠지만 그는 패배하지 않았습니다. 하지만 다른 한편으로 저는 제게 감정적 회복력이 부족하다는 걸 깨달았습니다. 저는 감정 조절을 쉽게 잃는 편은 아니지만, 감정의 변화에 대처하고 침착함을 유지하는 법을 배워야 합니다. 인생이 승리에 달려 있고 첫 달이 수익이 나지 않고 저축도 없다면 매우 스트레스가 많을 것입니다. 당신은 가장 어두운 두려움에 직면하게 됩니다.
저는 오늘날 최고의 트레이더 중 상당수가 암호화폐 거래를 시작하기 전에 포커를 했다는 것을 알았습니다. 그들은 포커를 하는 동안 감정을 통제할 수 있다. 나는 유리한 입장에 있던 사람들이 사소한 실수에 감정적으로 휩쓸려 더 큰 실수로 이어지는 것을 봤습니다. 그들은 알아차리기도 전에 감정에 따른 거래로 인해 돈의 50%를 잃었습니다.
언제부터 암호화폐에 관심을 갖게 되셨나요?
제가 암호화폐에 대해 알게 된 건 회사가 베이 지역에 있었기 때문인데, 베이 지역은 매우 특이한 곳이고, 2016년에 커피숍에서 사람들이 암호화폐에 대해 이야기하는 것을 들을 수 있는 유일한 곳이었습니다. 제 기억에 비트코인은 당시 1,000달러 정도였고, 비쌀 것 같아서 싸 보여서 이더리움을 샀고, 그러고 나서 처음으로 암호화폐 거래를 했습니다. 저는 라이트코인이 단 몇 달러에 불과했기 때문에 엄청나게 가격이 오를 것이라는 걸 깨달았습니다. 그것이 무엇이었는지는 기억나지 않지만, 저는 이러한 정상성 편향을 알고 있었습니다. 그래서 저는 라이트코인 같은 코인을 많이 사서 가격이 폭등했을 때 250달러에 팔았습니다.
암호화폐를 처음 접했을 때 어떤 생각이 들었나요?
2013년에 비트코인에 대한 소식을 들었을 때, 그것이 기본 통화가 될 가능성은 매우 낮고 믿기 어려울 것이라고 생각했습니다. 그래서 저는 2013년에 비트코인을 사지 않았습니다. 당시에는 비트코인을 가치 저장 수단으로 생각하지 않았기 때문입니다.
당신의 "모든 분야에 능통한" 거래 스타일은 당신의 성격을 반영합니다.
제 장점은 제가 호기심이 많고 결코 지루함을 느끼지 않는다는 것입니다. 저는 컴퓨터 앞에 영원히 앉아 있을 수 있고, 제 주의를 사로잡을 만한 것들이 너무나 많습니다. 운동을 하고 뭔가를 하도록 스스로를 강요해야 해요. 저는 다른 사람들이 지루하다고 생각하는 사소한 것까지 깊숙이 파고들어 찾아내는 게 굉장히 흥미롭습니다.
2022년 이래로 암호화폐에 대한 카지노 이야기가 더욱 심화되었습니다. 이것을 암호화폐에 대한 장기적인 비전에 어떻게 적용하시겠습니까?
제 배경 덕분에 저는 제 인생의 대부분을 실제 카지노에서 보냈습니다. 나는 그것에 의해 형성되었고, 그것 속에서 태어났습니다. 개인적으로는 매우 만족합니다. 저는 미국 정부가 비트코인을 보유함에 따라 미래에 제도적 측면의 중요성이 커질 것이라고 생각합니다. 괜찮습니다. 하지만 나는 그 속에 있는 게 나쁘지 않아.
앞으로 몇 년 동안 암호화폐 시장이 어떻게 발전할 것으로 생각하시나요?
시장에는 새로운 폰지사기가 필요하다. 예를 들어, 이번 라운드에서는 NFT 사이클이 발생하지 않았습니다. 일부 선수들은 시도했지만 성공하지 못했습니다. 그러다가 유동성이 더 높다는 이야기가 있어서 밈 코인을 시도해보았습니다. 그러니 아마 이게 효과가 있을 거예요. 하지만 지금은 효과가 없을 수도 있습니다.
어떤 것들은 변할 것이고 예전과 같지 않을 것입니다. 늘 진화하고 있으니까요. 저는 앞으로도 더 많은 경기 사이클을 보게 될 것이라고 생각하지만, 그때와는 다를 겁니다. 언젠가는 새로운 폰지 사기가 발생하지 않을지도 모르지만 사람들은 이를 창의적으로 활용하고 있습니다. 인공지능은 암호화폐의 미래에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 저는 암호화폐와 인공지능의 융합에 대해 공개적으로 강세를 보여왔습니다. 저는 이것이 미래의 추세라고 생각합니다.
많은 거래자들은 몇 년 안에 인공지능이 자신의 일자리를 대체할 것이라고 말합니다. 이것이 당신의 현재 직업에도 적용된다고 생각하시나요?
아니요, 저는 AI의 쓰나미가 결국 모든 사람과 세상을 휩쓸어갈 것이라고 생각합니다. 나는 수위가 상승하는 꼭대기에 있는 것 같은 느낌이 들지만, 물이 내게 도달하기까지는 시간이 좀 걸릴 것 같다. 저는 특히 지금은 훈련하고 복제하기 쉬운 데이터를 사용하지 않지만, 뇌에서 알파를 생성하는 조합과 더 비슷합니다. 알파는 반드시 거래를 하는 것이 아니라, 사업을 운영하고 가치를 더하는 것입니다. 제가 사용하는 방법과 지식이 너무 전문적이어서 일반적인 용도로는 사용할 수 없다고 생각합니다. 그래서 저는 개인적으로 걱정하지 않습니다.
당신이 해본 최악의 거래는 무엇입니까?
이 기간 동안 가장 나쁜 거래는 2020년 후반의 알트코인 단기 매매였습니다. 그때까지 알트코인은 10배나 상승했습니다. 그러면 당신은 그것이 완전 쓰레기라고 생각할 겁니다. 카르다노나 도지코인, 제가 숏포지션인 것들도 있죠. 적어도 Tradfi의 일부 사람들은 공정가치에 관심을 갖습니다. 사람들은 이러한 공정 가치를 중심으로 거래하려고 합니다. 하지만 이러한 알트코인의 경우, 공정한 가치는 없고 순전한 탐욕만 있을 뿐이라는 것을 어렵게 깨달았습니다. 그리고 그 탐욕은 제가 상상했던 것보다 훨씬 더 컸습니다. 저는 토큰이 3배 오르면 플레이어들이 빠져나가고 일부 매도가 있을 것이라는 기대를 하고 있었습니다. 하지만 여기 선수들은 더 탐욕스럽습니다. 저는 도지코인을 1센트 반에서 1센트 또는 0.5센트로 몇 번 공매도했습니다. 그러던 어느 날, 머스크는 도지코인을 채택하겠다는 결정을 발표했습니다. 가격이 10센트까지 치솟자 정말 큰 손실을 봤습니다. 저는 Cardano에서 이런 실수를 여러 번 저질렀습니다.
이것은 저에게 약점이었지만, 이제 저는 그것을 관리 가능하고 실제로 수익성 있는 것으로 바꾸었습니다. 하지만 저는 수년간 알트코인을 단기로 매수하는 것이 제 가장 큰 단점이었지만, 지금은 제가 하는 가장 수익성 있는 거래 중 하나라고 말하고 싶습니다. 알트코인을 단기로 매수할 때는 게임을 정말 잘 이해해야 합니다.
다른 사람들에게 거래 능력을 향상시키기 위해 어떻게 조언하시겠습니까?
그것은 단지 내면의 심리일 뿐입니다. 이는 많은 경우에 해당하지만, 특히 거래자에게는 더욱 그렇습니다. 자존심 때문에 판단력이 흐려지면 더 힘든 시간을 겪게 될 겁니다. 거의 모든 사람들이 이렇습니다. 많은 사람들은 자신의 정체성과 전체적인 자아를 특정 측면과 연관시킨다. 무언가에 있어서 세계적인 전문가가 되려면, 당신의 판단이 어떤 것에도 영향을 받지 않도록 해야 합니다. 이는 종종 자아를 버리는 것을 의미합니다. 어떤 사람들에게는 몇 년이 걸릴 것 같아요. 어떤 사람들에게는 쉬운 일이죠.
거래에 대한 당신의 관점이 어떻게 다르다고 생각하시나요?
저는 위험 대비 보상을 기준으로 거래를 구성합니다. 다른 사람들은 다른 접근 방식을 취해서 계속해서 알파를 찾습니다. 저는 항상 확률 분포를 염두에 두고 있습니다. 우리는 며칠 전에 이에 대해 이야기했지만, 대부분의 경우 직위가 없습니다. 그냥 잠을 자고, 상쾌하게 깨어나서 거래를 하고, 거래가 끝나면 다시 잠을 자고 싶어합니다. 저는 이런 롤링 포지션 분포를 가지고 있습니다. 많은 자산은 공정가치를 가질 필요가 없습니다. 공정가치는 기본적으로 내가 거래하는 시간 범위 내에서 위험과 보상의 균형이 어디에 있는지를 의미합니다. 여기서는 어떤 입장도 취하지 않는데, 위험과 보상이 균형을 이루고 있다면 이점이 없기 때문입니다. 저는 이 모든 다양한 자산에 대해 위험-보상 균형을 갖고 있습니다. 평형점에서 벗어나기 시작하면 포지션을 추가하기 시작해서 최대 포지션에 도달할 때까지 계속 추가합니다. 최대 포지션은 무언가가 엄청나게 잘못되었을 때 자산의 상당 부분을 잃을 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 그래서 저는 제 사이즈를 그렇게 계산했습니다. 그런 다음 이 위험과 보상을 중심으로 조정하세요.
물론, 가장 어려운 부분은 위험과 보상의 적절한 균형을 결정하는 것입니다. 이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 결국에는 5~10가지 일을 종합적으로 생각해야 합니다. 단기, 중기 구매자의 비용 기준을 고려해야 합니다. 저는 이런 일에 꽤 능숙했었습니다. 제가 고빈도 트레이딩을 했을 당시, 하루 종일 책상에 앉아서 차트만 쳐다보는 것 외에는 아무것도 하지 않았습니다. 저는 데이 트레이딩에 매우 능숙해졌습니다. 매우 짧은 시간 안에 다음 몇 분 또는 몇 시간 동안의 위험과 보상을 살펴보고 그에 맞춰 거래할 수 있습니다.
그리고 제 직업에서 조금 이상하게도, 저는 매년 순자산의 성장을 제한하려고 노력합니다. 저는 그것을 최대 3배로 제한하려고 노력합니다.
그러면 남은 돈은 어떻게 하시나요? 기부할까요?
저는 스스로를 훈련하는 데 시간을 투자했습니다. 당신이 포커 플레이어이고 연봉 10만 달러를 받는다고 상상해보세요. 그러면 2년차에 250만 달러를 벌고, 나머지 1년 동안은 플레이하지 않습니다. 대신 학습 모드로 들어가서 다음 진척을 위한 기초를 마련합니다. 그해에 더 많은 돈을 버는 것보다는 그 일에 모든 시간과 에너지를 집중하세요. 저는 거래에 처음 뛰어든 이래로 13년간 이 일을 해왔습니다. 제 목표는 매년 수입을 두 배로 늘리는 것입니다. 저는 항상 이 목표에 충실했습니다. 그러니까 13년 동안 2배가 된 셈이죠.
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