著者: クリプトアムステルダム
編集者: Deep Wave TechFlow
1. 模倣シーズンはいつ到来しますか?
まもなく模倣のシーズンが到来すると思います。ここでは重要な分析ポイントをいくつか紹介します。
1.1 サイクルは 2 つのフェーズに分かれています
- ステージ 1: ビットコインの価格が上昇し、アルトコインの価格が下落します (ビットコインの市場シェアが増加します)。
- ステージ 2: ビットコインは最高値を更新し、アルトコインは急速な上昇ステージに入り始めます。
このパターンは、次の図からより明確に見ることができます。
この段階では、アルトコインの時価総額総額が範囲の最低値に達したときにアルトコインの蓄積を開始しました。私はアルトコインの価格もビットコインと同じように新高値を更新すると信じています。
現在、フェーズ2がスタートしています！
詳細はこちら: リンク。
1.2 資金の流れのルール
強気相場の開始点は、ビットコインが底を打ってレンジに戻り、以前の高値まで上昇した2023年末に遡る一方、アルトコインがビットコインに対して下落し、ビットコインの市場シェアが増加した。
ビットコインが史上最高値を突破したとき（これが現在です）、大型株のアルトコインに資金が流入し始めました。 Total 3（上位 100 アルトコインから BTC と ETH の時価総額を差し引いたもの）チャートから判断すると、現在は主に時価総額の大きいコイン（XRP など）によって牽引されていますが、時価総額が中小規模のコインのパフォーマンスも追いついています。上。
最終的には、ビットコインや大型株通貨からの資金が徐々に中小型株のアルトコインに流入することになるだろう。
市場センチメントが高まるにつれ、投資家はより貪欲になり、小型および中型のアルトコインを追い始めるでしょう。私は「その他」カテゴリーの時価総額アルトコインの最高値を更新すると予想しています。本当の模倣シーズンはまだこれからだ。
1.3 ビットコインの優位性
各サイクルには同様のパターンがあります。ビットコインの価格が以前の高値を突破し、初めてより高いレベルに達すると、その市場シェアは低下し始めます。
現在、ビットコインの市場シェアは800日以上続いた上昇傾向を打破した。
1.4 ETHBTCの傾向分析
各サイクルでは、イーサリアムは早い段階で弱さを示しますが（ビットコインは上昇しますが、以前の高値を下回ったままです）、その後、ビットコインが以前の高値を超えると反発し始めます。
現在のサイクルも例外ではありません。イーサリアムのエコロジートークン、オンチェーンユーティリティトークン、高リスクトークンにさらに多くの資金が流入すると予想される。 ETHBTCが本当に上昇傾向に入ると、これらのトークンはさらに印象的なパフォーマンスを発揮するでしょう。
ETHBTCチャート分析
現在、ETHBTCは下落し、レンジの安値に戻っている。
2021年にステージ4の耐性を突破できませんでした。このサイクルでステージ5の「超上昇」を迎えることができるだろうか？
現在の下降トレンドラインを上抜ければ、1,100日間の弱気トレンドは終了することになる。
また、2024年はイーサリアムETF（上場投資信託）の立ち上げにとって重要な年でもあり、市場は依然としてイーサリアムの可能性を過小評価していると思います。
2.チャンスを逃していませんか？
前述したように、アムステルダムのチームは過去 5 ～ 6 か月にわたって合計 3 回の時価総額の最低値でアルトコインを蓄積してきました。
範囲の最低値では、次のことをお勧めします。
- 主要なサポートレベルで購入します。
- 価格の上昇を追うのではなく、ゆっくりと不安定な市場環境で徐々にポジションを構築します。
- 明確なストップロスポイント（範囲の下など）を設定します。
- 市場のボラティリティが低くなり、維持しやすくなります。
しかし、価格が垂直に上昇した後に購入することを選択した場合:
- 明確なストップロスポイントがない可能性があります。短期トレーダーにとって、これはほとんど影響しないかもしれませんが、長期投資家にとって、ストップがないことはリスクを高めます。
- レンジの安値から高値までの利益機会は消え、現在はアルトコインの時価総額が新高値を更新できるかどうかが賭けとなっている。
- 価格が急速に上昇している時期に購入すると、市場のボラティリティが高まり、20 ～ 30% のリトレースメントが発生することも珍しくありません。
したがって、次の理由から、あなたにとって遅すぎることはないと思います。
- ビットコインにはまだ上昇の余地があります。
- 資本の回転はまだ中小型アルトコインの段階に完全には達していないため（「その他」チャートは新高値に達する可能性があることを示しています）、最も収益性の高い段階はまだ来ていません。
- ビットコインの優位性はさらに低下する可能性が高く、その一方でETHBTC比率は上昇するでしょう。
ただし、次の点に注意してください。
- 市場サイクルの現在の段階を理解します。
- 特定の通貨を短期取引用に入力するのか、長期投資用に入力するのかを明確にしてください。
- 明確な利益計画を策定します。
- これはボラティリティが高い段階であり、10% ～ 30% の急速な下落の可能性があることを理解してください。
- このような急速な下落を予測するのは難しく、この下落に乗ろうとすると長期的な投資計画が台無しになる可能性があることを受け入れてください。
(過去 3 ～ 6 か月間の参入ではなく) 現段階での参入の「リスク」の分析:
3. 入力方法に関するアドバイス:
過去 6 か月間の蓄積を逃した場合は、まずなぜ逃したのかを考える必要があります。
それはおそらく、次のような感情的な影響を受けているからです。
- 強気市場では、通常、価格の上昇は非常に急速であり、大幅で持続的な下落はほとんどありません。
- 多くの人は上昇の機会を逃しており、「逃すことへの恐怖」から高値を追いかけると、市場はショックや急落の段階に入ることがよくあります。
- ショックの間、彼らは再び悲観的になり、最終的には再び急速に上昇する機会を逃しました。
正しい戦略は、ショックや反発の間にポジションをまとめてエントリーし、忍耐強く、より長い時間枠での市場構造に焦点を当てることです。
詳細については、こちらをご覧ください。
次は具体的な提案です！
提案 1: スポット取引にこだわり、レバレッジを避ける
スポット取引を優先します。
レバレッジを使うことに慣れている人は多いですが、これは実は罠です。市場のあらゆる変動は「チャンス」のように感じられますが、実際にはそうではないことがほとんどです。急ぐ必要はありません。レバレッジ取引は、最終的にほとんどの人がお金を失うか、さらにはお金を失うことになります。強気市場での利益を台無しにしないでください。
過剰なレバレッジによりポジションを保持できなくなったり、さらに悪いことに清算を余儀なくされて市場機会を逃したりしないように、スポット取引に固執してください。
信じてください、レバレッジ取引はやめてください。
提案 2: 上昇を追わず、戻りに焦点を当てる
ほとんどの人は感情に基づいて取引し、価格が上昇しているとき（緑のローソク足）にのみ購入します。なぜなら、それが「安全」であると感じるからです。
しかし、市場は直線的に上昇するわけではなく、強気市場であっても調整は存在します。
- 日々の変動: 数パーセントの小さな下落。
- 数週間ごと: パニックは 10% ～ 30% 低下します。
価格が上昇したときに買うと、パニックになって反発して売る可能性が高くなります。
- 価格が上昇したときに安心して購入できます。
- 売り下がっても安心。
しかし、正しい戦略は次のとおりです。
- 買うのは怖いかもしれませんが、今が正しいタイミングです。
- 売却することに抵抗があるかもしれませんが、それは合理的な選択です。
トレンドに逆らって、下落中にポジションを構築し、パニック的な下落中に大胆に買うことができれば、ほとんどの人よりも有利になるでしょう。
提案 3: ポジションをバッチで構築し、忍耐強く運用する
これまでのところ：
- 現物取引のみを選択してください。
- 上昇を追わず、戻りにポジションを取る。
さらに、すべての資金を一度に投資する必要はありません。
段階的にポジションを構築することを選択できます。価格が 5% 下落し、すべての資金を一度にアルトコインに投資した場合、市場がより大きな調整 (10%、20%、さらには 30% の下落など) を経験すると、パニックになって売却する可能性があります。
正しい戦略は、価格が 5% 下がったら、最初に資本の 10% を投資することです。このようにして、後でより大きな調整（10%、20%、または 30% など）があった場合でも、市場の変動によって投げ出されることなく、徐々にポジションを増やし続けることができます。
反落がさらに深まらない場合はどうなるでしょうか?それは問題ではありません。チャンスを逃すことを恐れて、すべての資金を一度に投資しないでください。より深い下落の間に市場から退場を余儀なくされる可能性があります。
将来的には、より多くのコールバックやポジションを構築する機会が増えるでしょう。
非常に不安定な市場では、すべての動きを完璧に活用することはできません。また、底値で買ったり、高値で売ったりする必要はなく、長期的な利益だけに焦点を当ててください。
推奨事項 4: リスクを管理し、過剰なリスクを取らないようにする
「フルポジション」で何百万ドルも稼いだ人々の伝説的な話を聞いたことがあるかもしれませんが、過度のリスクテイクは精神的な耐久力を大きくテストします。ポジションが重すぎると、市場が反落したときにパニックから売らざるを得なくなり、最終的にはより大きなチャンスを逃してしまう可能性があります。
ヒント 5: 自分に合った計画を立てる
他人の計画をただコピーするのではなく、自分自身の目標とリスク許容度に基づいて明確な投資計画を立ててください。この計画には、市場が予想と異なる動きをした場合のリスク管理と複数の対応オプションを含める必要があります。
適切な計画を立てれば、市場の変動時に冷静さを保つことができ、パニックや興奮による間違った決定を避けることができ、徐々に利益をもたらす出口を達成することもできます。
計画において明確にしておくべきいくつかのポイントを次に示します。
- シンプルにしましょう: 計画を複雑にしすぎないでください。
- 長期フレーム (HTF) に焦点を当てる: 短期的な変動ではなく、大きなトレンドに焦点を当てます。
- 明確な目標:
- どのような市場シグナルを確認したいですか?
- どのトークンに投資したいですか?なぜそれらを選ぶのでしょうか?
- どれくらいの資金を投資する予定ですか?
- どの価格帯でバッチでポジションをオープンすべきですか?
いつ辞めればいいですか？
循環的な利益計画の策定方法については、このツイートを参照してください。
ヒント 6: 長期的なことに焦点を当て、戦略をシンプルに保つ
- 短期的な変動に気を取られないよう、長期フレーム (HTF) チャートのみに注目してください。
- 重要な価格帯と市場構造にのみ注意を払う必要があり、あまりにも多くの市場ノイズに注意を払う必要はありません。
- 戦略はシンプルかつ明確にしてください。
シンプルな戦略でも市場で優位に立つことができます。
- ほとんどの人はレバレッジをかけて取引しますが、あなたはそうではありません。
- ほとんどの人は価格が上昇したとき（緑のローソク足）それを追いかけますが、あなたは価格を追いかけません。
- ほとんどの人は明確な利益計画を持っていませんが、あなたには独自の利益計画があります。
- ほとんどの人は一度に売買しますが、あなたは徐々にポジションを構築したり手放したりすることを選択します。
アルトコインのウォッチリストを共有する前に、重要な点を述べておきます。
観点：
現在の市場では、アルトコイン（「その他」の時価総額）が新たな高値を更新し、ビットコインや主流通貨からの資本流入を呼び込むと予想されている。
現在、「その他」の時価総額は中値圏ラインをやや上回っており、徐々に高値圏に近づきつつある。
レンジ高値は通常、強い抵抗の領域であり、その前に複数のテストやプルバックが起こる可能性があることに注意することが重要です。これは、市場が強いとき（今日はすべて「青」であるため）、見落とされがちです。
ビットコインがレンジの高値を突破する前のパフォーマンスを思い出してください。ビットコインがなんとか突破するまでには、複数回の下落とスイングが必要でした。
前回の強気相場サイクルを振り返っても、アルトコインシーズンの初めに、「その他」の時価総額チャートはレンジの高値を突破する前に30％の急激な調整を見せました。
したがって、次のことを覚えておいてください。
- 本格的なアルトコートのシーズンが到来する前に、市場はさらに大きな調整を経験し、おそらく数週間の下落が続く可能性がある。
- ただし、こうした反落を予測して待つのではなく、次の戦略を採用してください。
- ポジションをゆっくりとバッチで構築します。ポジションを徐々に増やし、一度にすべての資金を投資しないでください。
- レバレッジの使用を避ける: レバレッジを利かせた取引は非常に危険であり、強制清算につながる可能性があります。
- 反発で買う: 市場が上昇しているとき (緑のローソク足) に価格を追うのではなく、市場が下落しているとき (赤のローソク足) にポジションを取ることに重点を置きます。
辛抱強く長期的な戦略に従えば、市場の変動から利益を得る可能性が高くなります。
1.$ソル
SOL は現在好調なパフォーマンスを示しており、この市場サイクルにおいて明らかな利点を示している大型通貨であり、注目に値する選択肢です。
市場サイクルの観点から、私はSOLが現在のレンジ高値を抜け出し、価格が「発見段階」に入ると大きな上昇の可能性があると予想しています（つまり、価格が新たな史上最高値に達した後、市場は真の値動きを模索します）価値）。
現時点では、この段階でバッチでポジションをオープンすることを検討できますが、現在の価格は範囲の高抵抗領域にあることに注意してください。ポジション全体を一度に購入すると、将来発生する可能性のある10％〜30％の価格調整に耐えられない可能性があります。したがって、バッチでポジションを構築する計画に厳密に従うことをお勧めします。
また、レバレッジ運用は避け、現物取引を利用することをお勧めします。私の運用上の考え方は以下の通りです。
- 価格が高値レンジを突破するのを待ってから、最初に小さなポジションをオープンします。
- 価格が上昇し続け、高水準で安定した場合は、バッチでポジションを追加し続けることができます。
- 価格が範囲を下回って再び上抜けた場合、これはポジションを追加する別の機会となります。
- 価格が以前のショックレンジに戻った場合、それをバッチでポジションをオープンする機会として利用することもできます。
- 調整後に価格が再び上昇し、短期的な下降トレンドラインを突破した場合には、ポジションの追加を検討することもできます。
つまり、起こり得るさまざまな市場動向に対して明確な対応計画を立て、現物取引を通じて徐々にポジションを構築していく必要があるのです。
2.$ブラー
BLUR はかなり特殊な通貨です。今年の初めには、ステージ4の範囲を低く抑えることができませんでした（つまり、価格が低域をサポートできませんでした）。これは、当時のNFT市場全体の低迷が原因である可能性があります。
現在、NFT市場は回復傾向にあります。 Opensea は独自のトークンをローンチする可能性があり、Magic Eden のトークンも来週公開される予定です。
これらの前向きな出来事と現在の市場およびチャートのパフォーマンスに後押しされて、BLUR が再び市場の注目を集める可能性があります。
私の主な観察は、価格がレンジの安値（チャート上の矢印で示されている）を回復したときにポジションをエントリーする機会が生じるかどうかです。
市場が再び下落した場合は、フェーズ 3 レンジの安値でポジションを入力してみることもできます。
ただし、私にとって、この通貨は長期保有よりも短期取引に適しています。
3.$ミーム
一般の投資家でもミームをテーマにした投資サイクルについて聞いたことがあるでしょう。 「MEME」という名前のトークンが、すべてのトップ取引所に上場された後、市場から広く注目を集めないということは私には想像しにくいです。
このコインの価格構造は完璧で、現在はステージ 3 にあります。私は、価格が明確に上抜けて重要なレベルを回復するまで待ってからエントリーします。
さらに、このトークンは大規模な NFT シリーズに関連付けられています。 NFT市場の回復、$MEインセンティブプランの実施、Openseaトークンの発売の可能性により、NFT市場にさらなる上昇の勢いがもたらされる可能性があります。
4.$オライ
$ORAI はベテランの AI トークンです。先週、短期サイクル相場構造のフェーズ4（オレンジゾーン）を取り戻すことができたので、再度ポジションを買いました。
価格が再びこの範囲に戻ったら、私はポジションを追加し続けます。
さらに、マクロレンジの安値を上抜けたときに新たなエントリーシグナルとして機能する価格アラートを設定しました。
5.$TIA
TIAが回復してレンジ安値を再テストして以来、私はTIAを維持し続けています。
現在、現在の価格構造からの脱却を目指している。価格が灰色の領域を超えて明確なブレイクアウトを形成した場合、その後の下落はポジションを追加する良い機会になると私は信じています。
