AlphaX: 自律型 AI 主導の仮想通貨取引の新時代の到来

原作者： AlphaX

市場力学が急速に変化し、ボラティリティが極めて高い仮想通貨取引の世界では、トレーダーは前例のない機会と課題に直面しています。従来の分析ツールや取引戦略は、急速に変化する仮想通貨エコシステムに追いつくのが難しいことがよくあります。

しかし、人工知能 (AI) の急速な発展、特にディープラーニング技術の進歩は、仮想通貨取引に革命的な可能性をもたらしました。 AlphaGo が囲碁で人間の世界トッププレイヤーを上回ったのと同じように、AlphaX は市場参加者が仮想通貨と対話する方法を変えることを目指しています。 AI ミームの波が押し寄せるにつれ、AlphaX の AI 特性が新たな市場状況で重要な役割を果たす可能性が高まります。

AlphaX は、DeAgentAI フィードバック トレーニング メカニズムの下でコミュニティでインキュベートされた最初の AI モデルです。DegentAI は、Web3 における最初の AI フィードバック メカニズム インセンティブ プロトコルであり、フィードバックをトレーニング プロセスと密接に統合することで、「Proof-of-Insight」を実現し、大規模なモデルをさまざまなセグメント化されたシナリオに迅速に展開できます。 AlphaX モデルは、事前トレーニングされた小さいモデルのパラメーターを拡張することによって、大きいモデルのパラメーターを初期化します。このアプローチにより、より大きなモデルがより小さなモデルのパフォーマンスを継承できるようになり、必要な GPU 時間を短縮しながら、ランダムに初期化されたモデルと同等以上の精度を達成できます。さらに、この方法は、大規模モデルの一般化能力を妨げることが多い「錯覚」問題を効果的に解決し、高精度を必要とする業界にとって信頼性が高くなります。

AlphaX は単なる取引支援モデルではありません。その目標は、ユーザーが正確な価格予測と自動取引戦略を通じて急速に変化する市場の先を行くことを可能にする、完全に自動化された AI 取引エンジンを構築することです。この目的を達成するために、DeAgentAI コミュニティは、AlphaX を Movement および Bitlayer に接続し、より健全で繁栄した AI チェーン エコシステムを作成するために、KiloEx や oooo などの環境保護団体と協力してきました。 Web3 を活用したこの分散化された未来において、AlphaX は仮想通貨取引の AlphaGo となり、AI 主導の市場参加の新時代をリードします。

AlphaX の仕組み

フェーズ 1: 価格予測のための AI モデルの構築

この野心的なプロジェクトの第 1 フェーズは、仮想通貨の価格変動を正確に予測できる高度な AI モデルの開発に焦点を当てています。このモデルは、ディープラーニングと市場データを活用することで、2 時間から 72 時間の範囲の価格傾向を予測します。モデルの精度はトレーダーに価値をもたらし、タイミングが重要な業界において情報に基づいた意思決定を可能にします。このフェーズの目標は、従来の取引モデルを超え、暗号通貨市場分析の新しい標準を確立する、最も信頼性の高い予測エンジンを作成することです。

私たちは 80% の精度を持つ AI 予測エンジンの構築に成功しました。これは、最も正確な仮想通貨取引エージェントである AlphaX を構築するという私たちの取り組みにおける重要なマイルストーンです。しかし、Web3 ドメインで「AlphaGo」を作成するという私たちのビジョンを実現するために、モデルの精度を 90% 以上に向上させることが目標です。この目標を達成するための鍵は、ユーザー参加の集合的な力にあります。

私たちのアプローチは、RLHF フレームワークを利用してトレーダーの行動を活用しており、行動経済学の原則に基づいています。さまざまな市場状況下でのトレーダーの多様な戦略と意思決定を分析することで、より豊富で包括的なデータ処理でモデルをトレーニングできます。市場における各ユーザーの行動は貴重な洞察を提供し、サイロ化されたモデルでは見逃される可能性のあるパターンや異常を明らかにします。この協調学習プロセスにより、モデルの堅牢性が向上するだけでなく、現実世界の取引シナリオへの適応性も確保されます。

これを促進するために、ユーザーがモデルのトレーニング プロセスに積極的に参加できる予測プラットフォームを開発しました。ユーザーは実際の暗号通貨で取引するのではなく、実際の取引条件をシミュレートするポイントベースのシステムを通じて参加します。このリスクのない環境を提供することで、幅広い参加を奨励し、あらゆるスキルレベルのトレーダーがデータを提供できるようにします。すべてのトランザクション、意思決定、アクションによってデータセットが強化され、それによってモデルの予測精度が向上します。この民主化されたトレーニング プロセスは市場の集合的な知恵を活用し、ますます多様化する取引行動から学習するにつれてモデルがより微妙で正確なものになります。

モデルの精度が 90% 以上に向上した理由は、データの多様性と規模によるものです。従来の AI モデルでは、過去の市場データのみに依存すると、パフォーマンスの向上がボトルネックに遭遇することがよくあります。ただし、実際のトレーダーからのリアルタイム データを組み込むことで、AI システムはリアルタイムの行動パターン、戦略的変更、市場変動への反応をキャプチャできます。この新しいデータの絶え間ない流入により、モデルは市場の変化に高度に適応できるようになり、時間の経過とともにより正確な予測が可能になります。

さらに、行動経済学は、トレーダーの意思決定が、感情的であれ、合理的であれ、アルゴリズム的であれ、価格の動きそのものからはすぐには明らかではない、根底にある市場のダイナミクスを明らかにすることを示しています。これらの多様な意思決定プロセスをモデルに組み込むことで、市場の微妙なシグナルや異常を認識する方法を学習できるようになり、モデルの精度が高まるだけでなく、仮想通貨市場に固有の予測不可能性に対するモデルの回復力も高まります。

フェーズ 2: AI を活用した自動取引戦略

価格予測モデルが微調整され検証されると、プロジェクトは第 2 フェーズ、つまり AI によって生成された取引戦略の作成と実行に移ります。これらの戦略は、AI モデルによって提供される予測的洞察に基づいて開発され、取引はリアルタイムで自動的に実行されます。 AI トレーダーは市場の状況を監視し、戦略を常に調整し、仮想通貨市場が要求するスピードと精度で対応します。この完全に自動化されたシステムは、取引における AI の役割を再定義し、意思決定支援ツールから完全に独立した取引エージェントに変わります。

私たちのプロジェクトの第 2 フェーズでは、ルール エンジンの統合が AI 取引エージェントの意思決定プロセスを導く上で重要な役割を果たします。ルール エンジンは、強化学習と連携して、事前定義されたルールと条件に基づいて取引戦略を実行するための構造化されたフレームワークを提供すると同時に、AI がこれらの戦略を動的に洗練できるように設計されています。

ルール エンジンの主な機能

• 構造化された意思決定フレームワーク: ルール エンジンは、AI エージェントが市況、指標、リスク管理原則から導き出された論理的な取引ルールに従うことを可能にする、構造化された意思決定フレームワークとして機能します。これらのルールはガードレールとして機能し、AI が最大ドローダウン制限、リスク/報酬比率、または特定の市場参入/撤退基準などの特定の戦略またはしきい値を遵守することを保証します。これにより、特に非常に不安定な市場において、エージェントが許容可能なリスクパラメーターを超える取引に参加することが防止されます。
• リアルタイムの市場応答: これらのルールを AI の運用コアに組み込むことで、エージェントは事前定義されたロジックを使用してリアルタイムの市場の変化に応答できます。たとえば、価格の急激な下落や取引量の突然の増加など、特定の状況が検出された場合、ルール エンジンはポジションの清算やストップロス注文の実行などの即時対応をトリガーできます。このリアルタイムの適応性により、担当者は情報に基づいた意思決定を迅速に行うことができ、市場リスクへのエクスポージャーを軽減できます。
• 強化学習との相乗効果: ルール エンジンは安定したフレームワークを提供しますが、強化学習アルゴリズムにより、エージェントが自律的に戦略を進化させ、改善することができます。 AI は、どのルールが収益性の高い結果につながるのか、特定の市場シナリオではどのルールを変更または上書きする必要があるのか​​を学習できます。システムは、時間の経過とともに、厳格なルールに従うことと、市場の状況や以前の結果に基づいて戦略を動的に調整することの間の最適なバランスを学習することで、意思決定を微調整します。
• スケーラビリティと柔軟性: ルール エンジンは高度にカスタマイズ可能で、AI エージェントがさまざまな市場、資産タイプ、ユーザーの好みに適応できるようになります。トレーダーは戦略に基づいてカスタムルールを入力でき、AI は自律機能を利用しながら、それに応じて取引を実行します。これにより、プラットフォームは自己学習 AI の利点を維持しながら、保守的な取引スタイルから積極的な取引スタイルまで幅広い取引スタイルに対応できます。

ルール エンジンと強化学習を組み合わせることで、当社の AI 取引エージェントは、現実世界のデータと結果に基づいて常に進化しながら、正確な計算戦略を実行するツールを備えています。この組み合わせにより、暗号通貨市場の複雑さに対処できる、適応性が高く、信頼性が高く、効率的なシステムが保証されます。

AlphaX の主な機能

AlphaX の主要な機能は最先端の AI テクノロジーに根ざしており、特に暗号通貨取引の実施方法に革命を起こすように設計されています。私たちのシステムの詳細な内訳は次のとおりです。

高度なAI予測エンジン

第 1 フェーズでは、2 ～ 72 時間の仮想通貨価格を 80% の精度で予測できる AI モデルを開発しました。このモデルはディープラーニングと時系列予測手法を利用しており、短期から中期の市場予測に強力なツールとなります。次の目標は、モデルのトレーニング プロセスにユーザー データを組み込むことで、この精度を 90% 以上に高め、トレーダーのリアルタイムの市場行動や意思決定の幅広い範囲に基づいてシステムを適応できるようにすることです。

RLHF フレームワーク

私たちのプラットフォームは、モデルの適応性と効率を向上させるために、ヒューマン フィードバックによる強化学習 (RLHF) フレームワークを採用しています。ユーザーの行動に関するリアルタイムのフィードバックを通じて、モデルは動作中に動的に調整され、変化する市場環境やユーザーの好みに迅速に適応できます。頻繁な再トレーニングを必要とする従来のモデルと比較して、RLHF は計算コストと再トレーニングの必要性を大幅に削減し、システムのパーソナライゼーション機能と自己最適化機能を強化します。モデルがフィードバックを受け取り続けると、その予測能力が着実に向上し、それによってモデルの精度と信頼性が大幅に向上し、より信頼性が高く包括的な AI システムが徐々に構築されます。

AI戦略の生成と自動化

第 2 フェーズでは、AI エンジンが単なる予測ツールから自動トレーダーへと進化します。ユーザーの集約された取引戦略から学習し、独自の AI 主導の戦略を作成します。これらの戦略はリアルタイムで自動的に実行され、エージェントは完全に独立した取引主体になります。ルールベースのエンジンと強化学習を組み合わせることで、AI は取引の決定を継続的に最適化し、反復するたびに効果と収益性が向上します。

ユーザーエンゲージメントとモチベーション

当社のプラットフォームはユーザー参加を中心に構築されており、トレーダーはポイントベースのシステムを使用して貢献しています。ユーザーは無料で獲得したポイントを使用して取引を行うことができ、AI モデルに貴重なデータを提供します。このプロセスでは、ユーザーは AI のトレーニングと改善に積極的に参加するだけでなく、モデルの精度とデータ貢献の価値の向上を通じて報酬も得られます。 RLHF フレームワークを活用することで、ユーザーはより正確な AI モデルから直接恩恵を受けることができ、その結果、より適切な取引上の意思決定ができ​​るようになります。

この相互に有益なシステムにより、ユーザーは自分の戦略を AI の学習プロセスに貢献できるため、ポイントやその他の報酬を獲得しながらパフォーマンスを向上させることができます。 AI 取引エージェントが進化するにつれて、個々のトレーダーの利益をより広範な市場と一致させる貴重なツールとなり、仮想通貨取引における AI の統合における革命的な一歩となります。

エージェント革命が今始まります: AI フロンティアを活用しましょう

AlphaX は単なる技術的進歩ではなく、仮想通貨取引の未来を再考します。正確な価格予測から完全に自動化された取引戦略まで、AlphaX は AI の限界を押し広げ、トレーダーに比類のない優位性をもたらします。この急速に進化するデジタル経済において、AlphaX は単なるツールではなく、Web3 革命におけるインテリジェントなパートナーであり、24 時間休むことなく働き、次の市場機会をつかむ準備ができています。

市場をリードし、従来の取引の制約を打ち破ることを目指すパイオニアにとって、AlphaX は未来への鍵となります。 AI主導の取引の新時代を受け入れる準備はできていますか?インテリジェンスとマーケットが出会う、この並外れた旅を始​​めましょう。