作者:Frank,PANews

8月5日,全球金融市場迎來“黑色星期一”,由此引發的加密市場劇烈震動也使得許多巨鯨被清算,進一步加劇了下跌的深度。

根據PANews統計,OKX交易所317個現貨交易對,近半個月從高點的最大跌幅平均達到44%,其中跌幅最大的DEGEN代幣跌幅達到73%,BTC半個月最大跌幅30%,ETH最大跌幅41%,SOL最大跌幅43%。有93個代幣的跌幅超過50%,佔比為近30%。

數據複盤「黑色星期一」代幣表現:半個月平均跌幅達44%,反彈平均近20%

MEME幣跌幅最大

高波動性是MEME幣的顯著特質,在跌幅超過60%的代幣中,有一半左右為MEME幣。此外,這一輪的一個特點還有就是2024年新上線的MEME幣在這一輪下跌中DEGEN、TURBO、WIF、MEW、FOXY等一些高市值MEME的跌幅均超過60%以上,反觀老牌MEME幣DOGE、SHIB等代幣的跌幅均在40~44%之間,與ETH等主流代幣跌幅相近。

數據複盤「黑色星期一」代幣表現:半個月平均跌幅達44%,反彈平均近20%

除了MEME之外,今年新上線的幾個大空投項目的表現也差強人意,ZK、ETHFI半個月內的跌幅也超過60%。

「遠古」計畫更抗跌還是無人問津

在最抗跌的排序中,除了穩定幣和泰達黃金、泰達歐元之外,其餘的幾個項目均為發行時間很久遠的項目如KAN(2012)、WAX(2014)。而漲幅最大的GFT則是發行於2017年的禮物贈送協議,其創辦人於2023年2月離世,目前該計畫處於社區自治狀態。在近期代幣的行情突然開始逆勢上漲,從4月13日的0.014一路上漲至0.05526,漲幅近四倍。尤其在8月4日和8月5日市場一片低迷之際,逆勢上漲100%,引發市場的關注。

數據複盤「黑色星期一」代幣表現:半個月平均跌幅達44%,反彈平均近20%

早期專案抗跌的原因,根據交易情況來看,或許是多數項目經過長期下跌,已經處於低交易的狀態,因此在行情劇烈波動的情況下,這些項目反而因低流動性甚至無力下跌看起來更出眾。另一個角度來看,則是這些古項目已經與主流的資金脫離,所以行情似乎看起來更獨立一些。

平均反彈近20%

8月5日至6日,市場在經歷過度下跌後,迎來了估值修復的反彈趨勢。從反彈的力道來看,整體平均的反彈幅度達到了19.7%,從這個角度來看,在經歷暴跌後市場對於抄底的情緒還是較為強烈。

數據複盤「黑色星期一」代幣表現:半個月平均跌幅達44%,反彈平均近20%

在反彈較多的代幣當中,MEME幣再次展現出眾,自帶槓桿的屬性再次展現。此外,SOL從底部反彈26%,也成為市值前十名的代幣中反彈力度最大的主流幣種。 ETH反彈19%,BTC反彈13%。

巨鯨現分歧:有人抄底,有人繼續清倉

有些巨鯨也趁此機會抄底加倉,8月6日,美國上市醫療科技公司Semler Scientific宣布以600萬美元額外購買了101枚比特幣。自2024年5月28日宣布採用比特幣資產儲備策略以來,該公司已累積購買了929枚比特幣,總金額達6,300萬美元。

但市場的分歧依舊存在,有些巨鯨也仍持續拋售代幣。其中最知名的就是Jump Trading,從7 月24 日開始販售ETH到8月5日,Jump Trading被指出套現4.4億美元離場。根據Lookonchain監測,8月6日,Pump.fun以133美元的價格出售了1.8萬枚SOL代幣,價值246萬美元。 0x6229地址和Metalpha8月6日分別向幣安交易所存入19,557枚ETH(價值4814萬美元) 和10,000枚ETH(價值2450萬美元)。

27萬人失去部位,從業人員在線上募捐

根據Coinglass數據顯示,8月5日24小時加密貨幣市場全網合約爆倉12.23億美元,其中多單爆倉9.59億美元,空單爆倉2.64億美元。 BTC爆倉總金額4.59億美元,ETH爆倉總金額3.79億美元。

在社群媒體上,鮮有看到在這輪劇烈行情中獲利的曬圖。而槓桿爆倉的故事則比比皆是。名為xiaohezi的部落客聲稱自己開了五個月的多單最終被爆倉,資產損失一半以上。該部落客自稱曾用2000元獲利到300萬。

另一個名為SynthaMan的網友經歷則更慘,他表示由於清算,他損失了所有的SNX,而SNX是他唯一持有的加密貨幣,此前未曾賣出過。近半個月來,SNX下跌了45%。而目前,SynthaMan說還有五個孩子需要養活,已經在社群媒體上公開尋找合適的工作,並且公開了自己的錢包地址尋求捐贈。

數據複盤「黑色星期一」代幣表現:半個月平均跌幅達44%,反彈平均近20%

每次市場迎來瀑布的時刻都會成為許多人的惡夢,但在遭遇重創之後,許多人仍對市場抱持信心。 KOL @DefiIgnas分析稱:「殘酷的撞擊,但DeFi 堅強地站了起來:1、 Lido stETH 提取隊伍沒有大幅增加;2、沒有重大的LST 下降:WeETH 下降1%,EzETH 下降0.6%,stETH 從ETH下降0.4%;3、 ETH Gas飆升至370 gwei,目前穩定在20;4、沒有重大的DeFi 清算風險,除非ETH 跌至1771 美元,WBTC 跌至31000 美元」。

加密市場與主流金融市場的關聯隨著ETF的發行變得更強。整體來看,市場仍處於不穩定的階段,PANews將持續關注行情變化,以上內容均不作為投資建議。