火币网格打开加密交易新空间

碳链价值｜2021-03-31 12:39

加密货币市场是一个容易受到情绪影响的市场。在进行加密货币交易时，人性最大的弱点就是「高价不愿抛、低价不敢卖」，结果导致不少投资者错失良机。网格交易可以有效解决这个问题，因为一旦设置好策略，就会完全按照事前计算好的确定的买点和卖点执行，不会受到人为情绪化控制。

作者：碳8

编辑：黑土

出品：碳链价值（ID：cc-value）

北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来，千树万树梨花开。

如果用上面这首诗词形容当下加密货币市场，似乎感觉非常贴切。虽然比特币长期看涨，但许多人已经注意到近期行情震荡剧烈，价格波动幅度巨大。当价格暴跌时，投资者的感觉就像是“八月飞雪”，瞬间从峰顶坠入峰底；而当价格反弹时，感觉仿佛“梨花盛开”，一夜春风兴致盎然。

事实上，虽然新冠病毒疫情之后，以比特币为主的加密货币市场出现了一段时间的单边上涨态势，但现在好像开始进入盘整期，尤其最近一个多月更是出现了多次震荡。根据火币交易数据显示（如下图，数据提取时间2021年3月29日），比特币价格在2月18日至3月29日这短短四十天时间内至少出现过五次大幅震荡，几乎是每周一次，小幅震荡频次更是不在少数，具体如下表所示：

在当前加密货币市场震荡行情中，不少投资者会感到无所适从，不知道究竟该何时下单、何时抛单，虽然每个人都明白“见涨就追见跌就割”的道理，但在实际投资交易时往往是“涨难追、跌必割”，导致手中资产越来越少。另一方面，面对持续震荡行情时，人们的投资心态也各有不同，有的投资者想割肉离场，有的则想抄底加仓，但市场往往瞬息万变，几乎很难把握准确的入场和退场时机，结果变成了“离场离晚了，加仓加早了”。在这种情况下，加密投资者急需一种遵循科学理智的「震荡行情应对措施」，而不是凭感觉盲目预测抛单下单。

实际上，传统股市交易中已经有了应对震荡行情的解决方案，最常见的就是网格交易，这种交易策略通过设定价格区间，有计划的把资金分为若干等分，对投资标的进行机械式操作，下跌时分档买入，上涨时分档卖出，继而有效降低长线投资成本，并在震荡市场环境里不断积累利润。现在，包括火币在内的头部交易所已经开始将网格交易引入到加密货币市场中，高抛低吸，最大化投资者收益。

谁是加密货币网格交易赛道的领跑者？

3月30日，火币网格交易升级上线，进一步扩大了加密投资空间。需要注意的是，从历史来看，加密货币市场中约70%的时间都处于震荡行情，交易者把握不准市场方向也在情理之中，但同时也意味着只有掌握有效交易方式的投资者才能在加密货币领域里实现套利累积资金。

正如前文所提，近期加密货币市场行情震荡频繁，因此火币此时升级上线网格交易可谓恰逢其会。更重要的是，目前支持网络交易的加密货币交易所数量并不多，因此这一赛道蕴藏着巨大机遇，也将吸引许多新老投资者的关注。现阶段，头部交易所的网格交易功能部署情况大致如下：

火币早在2月3日就上线了网格策略，也是第一家上线加密现货网格交易的头部交易所，而且为用户提供了非常多人性化功能服务，设置网格策略十分简单，对普通用户更友好。以自定义下单和AI智能推荐下单为例：

在火币Web平台上执行自定义网格下单（选择“手工创建”），仅需填写区间最高价、区间最低价、网格数量、投入金额等参数即可完成设置，点击生成策略后系统就会自动下单、交易。

在火币Web平台上执行AI智能推荐下单（选择“一键创建”）更加轻松，因为火币会根据历史回测数据，选择最优策略参数填入，用户仅需设置投入数额即可。需要注意的是，在进行AI智能推荐下单时，由于历史数据会随着时间变化而变化，再加上人工智能分析，因此不同时间创建的网格数量可能会有所不同。

除了Web平台之外，火币已经上线网格交易-App版，同期举办“上线首月0手续费”活动及分享有礼活动，这意味着喜欢进行网格交易的用户终于可以摆脱电脑束缚，随时随地开启网格策略。最新网格交易APP版“谍照”如下图所示，如果不出意外的话，用户应该能在Banner下方功能区轻松找到网格策略。

策略成功生成后，系统会自动将用户的投入资产划转至「量化账户」中，当策略停止后，用户当前策略的所有投入资产与策略产生的收益将会自动划转至「币币账户」中，系统会根据用户设置的参数自动进行买入一定数量的基础数字资产，并在网格的每一个格子点位上挂相应的买单或卖单（如下图所示）。当价格波动至格子点位时，挂单成交，当买单成交，会在上一个格子挂出卖单；反之，当卖单成交会在下一个格子挂出买单。当用户停止策略或止盈/止损触发时，策略停止，将所有基础数字资产卖出为计价数字资产。

你会发现，在火币执行网格交易只需在初始阶段配置好策略，之后几乎所有活动都能由机器人自动处理，用户可以说是「在火币上躺着赚钱」，因为这个「懒人」工具根本无需盯盘，不看行情也能轻松获取收益。作为震荡行情的「必杀技」，火币网格流动性和深度更好（可以设置最多99个网格），还为用户提供了等差（每个网格价差相等）和等比（每个网格价比相等）两种下单模式。另外，相比于其他通过API接入外部网格交易服务提供商的加密货币交易所，火币的安全性更高，基本上不会出现交易不稳定风险。

在交易所执行网格交易需要注意些什么？

虽然网格交易能够保证赚取到网格利润，但是当出现单边下跌行情，依然可能会在持仓成本高于当前价格时造成浮亏。

此外，相比于较成熟的期货等衍生品交易，网格交易目前在加密货币市场中的应用并不多，因此投资者在选择币种的时候需要特别小心，目前主要有两种网格交易选币模式：

1、对于新手用户来说，可以选择BTC/USDT或ETH/USDT这样的主流币种，因为此类币种交易量大、流动性好，因此不太容易错失交易机会；

2、对于经验相对丰富的用户来说，可以选择近期震荡持久、波动率较高的币种。

值得一提的是，有人觉得可以增加网格密度，这样就有机会在更细分的价格区间内获利，但现实情况并非如此，在资金总量一定的情况下，网格数量过多会降低单个网格的差价以及单个网格的买入数量，降低单次交易的收益。简而言之，网格密度越高，单网格利润会越低，交易频次会越频繁，手续费成本也会越高；网格密度越低，单网格利润会增加，交易频次会越低，手续费成本也会越低，因此合理的网格密度也非常重要。

那么问题来了，有什么办法可以评估合理的网格密度呢？火币为用户提供了一个真实波动幅度均值（ATR）参考指标，该指标位于火币交易平台的「专业版」模式下，可以反映数字资产的价格波动幅度（如下图所示）。若网格价差小于ATR，网格策略成交几率会较高，收益率也会较高；反之网格策略成交几率则较低，收益率也会较低。

基本上，交易费用低或者网格设立不能差距太小，避免过于频繁的交易，毕竟手续费还在那边。