소개

오늘 비트코인은 89,000달러 이하로 잠시 하락하여 88,200달러의 저점을 기록했습니다. 이더리움과 SOL도 각각 2,400달러와 135달러 이하로 떨어졌습니다. 폭락 후 1시간 만에 전체 네트워크의 총 청산 금액은 4억 5,400만 달러에 달했습니다.

이처럼 극단적인 시장 상황에서는 투자자의 심리와 의사결정이 매우 중요해집니다. 소셜 미디어에서 거대한 팬층을 보유한 KOL(주요 의견 리더)의 말과 행동은 종종 눈에 띄지 않게 시장 동향에 영향을 미칩니다. 오늘의 급락에서 이들 KOL들은 각기 다른 반응을 보였습니다. 일부는 당시 시장에 대한 심층 분석을 발표하고 하락장세적 견해를 제시했고, 일부는 인내심을 가지고 기다리는 태도를 보였고, 또 다른 일부는 단호한 손절매 전략을 통해 자금을 보호하기로 했습니다. 이러한 다양한 목소리와 전략은 급격한 시장 변동에 직면했을 때 KOL이 보이는 다양한 생각을 반영하며, 투자자들에게 다양한 참고 자료를 제공합니다.

탈출형

거의 모든 투자자의 꿈은 시장의 최고점을 정확하게 파악하고 그에 맞춰 매도하여 이후의 손실을 피하는 것입니다. 일부 KOL은 예리한 관찰과 시장 데이터에 대한 심층적인 분석을 통해 시장 과열 징후를 정확하게 파악하고 이에 따른 결정을 내려 성공적으로 이를 달성했습니다.

예를 들어, Beggar(@market_beggar) 씨는 1월 13일 "실현된 이익", AVIV 히트 맵, Cointime 가격 편차 및 기타 지표와 같은 온체인 데이터를 통해 경고를 발표하여 시장이 이미 과열되었음을 나타냈습니다. 그의 핵심 아이디어는 시장 정점이 일반적으로 두 가지 뚜렷한 "유통" 단계를 거친다는 것입니다. 모든 강세장에서는 많은 투자자들이 조용히 낮은 수준에서 칩을 축적하게 되는데, 이러한 칩의 분배는 강세장이 점차 끝나가고 있다는 신호입니다. 시장 심리가 극에 달하고 참여자들이 일반적으로 비용이 더 높은 칩을 보유하게 되면 가격이 더 이상 상승할 수 없게 되고, 매도가 점차 나타나 결국 가격이 하락하고 약세장의 시작을 알립니다.

2라운드의 "분배" 신호

버그 씨는 온체인 데이터 모델을 통해 각 강세장이 정점에 도달하기 전에 두 라운드의 분배 신호가 있다고 지적했습니다. 첫 번째 유통 라운드는 시장 초기, 즉 가격이 상승하고 저렴한 칩이 대량으로 시장에 유입될 때 발생합니다. 가격이 하락하면서 시장 심리는 점차 회복되고, 할인 매수 자금이 유입되면서 시장은 2차 유통 라운드로 접어든다. 이때, 많은 수의 "고가 매수자"가 압력을 느끼기 시작했습니다. 가격이 계속 상승하지 않거나 변동하기 시작하면 이러한 고가 보유자는 매도 압력을 심화시키고 하락을 더욱 촉발할 것입니다.

주요 신호를 식별하는 방법은?

버그 씨의 최고 판단 모델은 실현 이익, AVIV 히트맵, 코인타임 가격 편차와 같은 지표를 포함한 여러 온체인 데이터를 통해 동적으로 수정됩니다.

• 실현된 이익: 시장 가격이 70,000을 돌파했을 때, 확실한 이익 실현 신호가 나타났고, 이는 첫 번째 유통 라운드의 시작을 알렸습니다. 가격이 10만 달러를 돌파하자 두 번째 유통 라운드가 다시 나타났고 시장에서는 매도 압력이 더 커지기 시작했습니다.
• AVIV 히트맵: 이 히트맵은 시장이 과열된 단계에 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장이 정점에 도달했을 때 AVIV 지표는 과열 징후를 보였으며, 10만 달러를 돌파했을 때 이러한 현상이 다시 나타났는데, 이는 2차 유통에 대한 압력이 누적되었음을 의미합니다.
• Cointime 가격 편차: Berg 씨는 이 모델을 사용하여 역사적 정점을 추적했고 각 순환적 정점에는 두 개의 명확한 정점이 수반된다는 것을 발견했습니다. 현재 시장도 두 번째 정점 단계에 있으며 반전의 징후를 보였습니다.

마찬가지로 Calm, Calm, and Calm Again(@hexiecs)도 1월 20일에 비슷한 판단을 내렸습니다. 그는 트럼프 부인이 암호화폐를 발행한 것이 현지 시장이 정점에 도달했다는 명백한 신호라고 지적하며, 자신의 포지션을 단호하게 정리하고, BTC의 90%를 매각하고, 트럼프 포지션을 청산했습니다. 그는 당시의 결정을 돌이켜보며, 만약 이 신호가 나타나지 않았다면 그렇게 단호한 결정을 내리지 않았을지도 모른다고 말했습니다. 그는 또한 온체인 운영을 통해 더 높은 수익을 얻으려고 노력하고 있음에도 불구하고, 유동성이 고갈된 시장 환경에서 빠른 PVP(플레이어 간) 거래로 인해 기존 플레이어는 거의 벗어날 방법이 없다고 언급했습니다.

아서 헤이스는 최근 기사와 트윗에서 비슷한 견해를 표명했습니다. 그는 트럼프의 당선으로 인해 미국 정치 환경이 근본적으로 변하지 않았기 때문에 암호화폐 가격이 2024년 4분기 수준으로 하락할 가능성이 있다고 생각합니다. 그는 많은 IBIT 보유자가 실제로는 ETF에서 롱 포지션을 취하고 CME 선물에서 숏 포지션을 취해 수익을 내는 중재 펀드이지만, BTC 가격이 떨어지면 IBIT를 매도하고 CME 선물을 다시 매수하는데, 이로 인해 BTC 가격이 더 하락하여 7만 달러까지 떨어질 수 있다고 지적했습니다. 아서 헤이스는 연방준비제도, 미국 재무부, 또는 다른 국가가 어떤 형태로든 통화 완화 정책을 취해야만 현재 시장 상황을 효과적으로 개선할 수 있다고 믿습니다.

이러한 KOL은 시장에 대한 심층적인 분석과 거시환경에 대한 예리한 통찰력을 통해 시장의 최대 위험을 성공적으로 피하고 투자자들에게 시장 변화에 대한 중요한 신호를 제공했습니다.

고기절단형

시장이 하락할 경우, 적절한 손절매는 원금을 보호하는 핵심 전략입니다. 손절매는 종종 단기 손실을 의미하지만, 이 작업을 결정적으로 실행하고 더 큰 위험을 피하는 능력은 손실을 효과적으로 줄이고 투자자가 혼란 속에서도 평정심을 유지할 수 있는 능력을 보여줄 수 있습니다.

대표적인 예로는 먼저 10개의 큰 목표를 세우는 것입니다. 시장이 하락하자 그는 수억 달러를 잃었음에도 불구하고 롱 포지션을 재빨리 청산했습니다. 그는 며칠 전에 명확한 손절매 라인을 설정했고, 시장이 이 라인에 닿자마자 즉시 자신의 포지션을 마감했다는 점이 주목할 만합니다. 이처럼 엄격한 위험 관리 방식은 거래 규율에 대한 그의 높은 관심을 반영합니다. 그는 소셜 미디어를 통해 손절매가 즉각적인 손실을 가져오지만, 실패를 인정하고 제때 손실을 중단하는 것이 자본을 보호하고 더 큰 손실을 피하는 유일한 방법이라고 믿는다고 언급했습니다. 시장에서 가장 위험한 것은 실패 자체가 아니라, 실패의 징후를 무시하고 우연에 따른 사고방식을 갖는 것이며, 이는 결국 더 큰 손실로 이어진다.

그는 분석에서 거래의 핵심 원칙을 강조한다. 즉, 신속하게 반응하고 단호하게 행동하라는 것이다. 급격한 시장 변동에 직면했을 때, 우리는 침착하게 대응하고 신속하게 전략을 조정해야만 최대한 위험을 피할 수 있습니다. 이러한 차분한 의사결정 능력은 시장 동향에 대한 깊은 이해와 자기 인식에서 비롯됩니다.

침착한

급격한 시장 변동 속에서도 일부 KOL은 침착함을 유지하기로 선택합니다. 그들은 보통 장기적으로 보고 단기 변동은 시장 주기에서 정상적인 현상일 뿐이며 과도하게 반응할 필요가 없다고 믿습니다. 이런 KOL들에게는 성공의 열쇠가 바로 인내심과 결단력입니다. 그들은 종종 시장의 소음 속에서도 명확한 판단을 유지할 수 있습니다.

라울 팔은 최근 트윗에서 모든 사람에게 "인내심을 갖는 법을 배워야 합니다... 2017년과 마찬가지로 비트코인은 5번의 폭락을 경험했고, 각각 28% 이상이었습니다. 대부분의 폭락은 시장이 새로운 최고치에 도달하기 전에 2~3개월 동안 지속되었습니다. 많은 사람들이 걱정하는 것은 그저 잡음일 뿐입니다."라고 상기시켰습니다. 그는 역사적 추세를 검토하면서 투자자들에게 시장 폭락은 정상적인 일이며, 당황할 필요가 없으며, 인내심을 가지고 기다리는 것이 현명하다고 말했습니다.

케빈 스벤슨도 비슷한 생각을 공유했습니다. 그는 현재 시장 감정이 공황 상태인 경향이 있지만, 비트코인의 거래량은 작년 11월 이후 계속 감소하고 있다고 지적했습니다. 그는 이것이 시장이 바닥을 치는 데 가까울 수 있음을 나타내며, 다음 거래량 돌파의 물결은 반등 중에 발생할 가능성이 높다고 생각합니다. "현재의 공황으로 인해 사람들은 중요한 신호를 무시하고 있습니다. 가격이 하락하는 가운데 거래량이 증가하지 않았다는 신호입니다. 이는 시장에서 매도 압력이 정점에 도달했을 수 있음을 나타냅니다."

Ansem은 또한 비트코인이 현재 손절매 지원 수준 아래로 떨어지고 높은 시간 프레임 거래 범위를 돌파했지만 여전히 뚜렷한 약세 범위 돌파는 없다고 생각합니다. 따라서 그는 이번 하락이 시장 조정의 일부일 뿐이며 전반적인 추세는 변하지 않았다고 믿습니다. 그의 분석은 더욱 신중했지만, 그는 또한 앞으로 몇 주 안에 주식 시장이 하락한다면 이는 시장에 위험 회피 경향이 확산되고 있음을 의미할 가능성이 있으며, 이는 더 큰 폭의 시장 하락으로 이어질 수 있다고 언급했습니다.

마지막으로 CZ(창펑 자오)는 장기 투자의 필요성을 강조하는 트윗을 리트윗했습니다. 트윗에서 "작년 같은 날 비트코인 ​​가격은 54,000달러, 이더리움은 3,178달러, BNB는 401달러, SOL은 109달러였습니다. 이제 이 모든 통화가 상승했고, 그중 3개는 최근 사상 최고치를 기록했습니다. 단기적 관점은 종종 가격 변동만 보게 하지만, 장기적 관점을 취하면 더 많은 기회를 볼 수 있습니다." CZ는 이를 통해 투자자들에게 단기적 가격 변동에 신경 쓰지 말고, 더 넓은 관점에서 시장을 바라보고 장기적 투자 기회를 잡으라고 상기시켰습니다.

요약

극한의 시장 상황에서 KOL은 다르게 반응하지만, 성공적으로 정상에서 벗어나든, 손실을 단호하게 줄이든, 침착함을 유지하든, 그들의 결정은 시장에 대한 깊은 이해와 독특한 판단을 반영합니다. 상위권 KOL은 정확한 데이터 분석을 통해 시장 리스크를 피하고, 과감하게 매도하는 KOL은 손절매를 통해 원금을 보호하며, 차분한 KOL은 인내심과 장기적인 관점으로 투자 리듬을 안정시킵니다.

일반 투자자에게 가장 중요한 것은 늘 경계하고 단기 변동으로 인해 맹목적으로 추세를 따르지 않는 것입니다. 시장의 급격한 변동은 우리로 하여금 감정적인 결정을 내리게 할 수 있지만, 어떤 경우에도 침착함과 이성을 유지하고, 손절매선을 설정하고 이를 엄격히 이행하는 것이 더 큰 손실을 피하는 열쇠입니다. 마진콜 등 극단적인 상황이 발생할 경우, 순간적인 충동으로 인한 추가 손실을 피하기 위해 즉시 거래를 중단해야 합니다. 시장 전망은 불확실성으로 가득 차 있으며, 모든 투자 결정은 더욱 신중하게 내려야 합니다. 단기 변동에 과도하게 반응하지 마십시오. 당신이 침착함을 유지할 때에만 당신은 당신의 위험 감수 능력에 맞는 결정을 내릴 수 있습니다.