10月30日,金融市場表現分化。現貨黃金創下繼續歷史新高,比特幣則在前一日接近歷史高點之後進入盤整階段。
美股方面,標普500指數、道瓊指數、那斯達克指數均收盤下跌,分別下跌0.33%、0.22%及0.56%。
宏觀數據好壞參半:美國第三季GDP 成長率放緩至2.8%,低於3% 的預期。不過,勞動力市場表現超乎預期,顯示經濟基本面強勁。
最新數據並未改變市場對11 月FOMC 會議降息25 個基點的預期,但在9 月份月度PCE 指數、就業報告等關鍵數據公佈前,投資者選擇保持警惕。
儘管BTC短期內有所回落,但衍生性商品市場、鏈上數據以及宏觀經濟環境等多方面因素都表明,比特幣的長期上漲趨勢仍保持不變。
衍生性商品市場:強勁需求支撐高溢價
laevitas.ch數據顯示,目前比特幣期貨合約的年化溢價高達13%,遠高於中性市場的水平。這顯示市場對未來比特幣價格的看漲情緒濃厚,投資者願意為較長的持有期支付更高的溢價。
選擇權市場也保持活躍,顯示投資者對未來價格波動的高度關注。高溢價和活躍的期權市場共同表明,市場對比特幣的長期看好。
鏈上數據:交易所淨流出,顯示長期持有意願增強
鏈上數據顯示,比特幣從交易所的淨流出量增加,顯示投資者正在將比特幣轉移到冷錢包中長期持有。這進一步佐證了市場對比特幣的長期看好。
Glassnode的交易所6 小時平均淨轉帳量圖表顯示,儘管在BTC突破70,000美元後交易所存入金額出現短暫上升,但隨後轉為淨流出,顯示投資者正在鎖定利潤並為未來的上漲做準備。
從技術面來看,TradingView 分析師Arman Shaban 認為,一旦比特幣突破歷史高點,其價格將上漲至77,000 美元甚至更高。
他說:「透過分析每週時間範圍內的Bitcoin圖表,我們可以看到,在上次分析後比特幣上漲了10% 以上,從66,500 美元攀升至73,600 美元,現在距離歷史最高點僅100 美元。在此之後,比特幣略有回調至72,000 美元,我仍然預計之前的高點將很快被打破,比特幣將達到更高的水平。
技術分析師Axel Adler Jr. 在X平台表示,86,200美元是比特幣當前週期的重要技術位置。透過對短期持有者數據進行深入研究,他發現該價格水準代表了當前市場風險偏好的上限。
Adler 表示:「在86,200美元的水平上,牛市命運將確定。如果價格突破這一點並形成強勁的看漲勢頭,我們最終將看到大家一直在期待的東西」。